證券代碼：603136 證券簡稱：天目湖 公告編號：2019-015
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
江蘇天目湖旅遊股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2019年3月7日、2019年3月28日分別召開第四屆董事會第十次會議、2018年年度股東大會，審議通過了《關於公司公開發行可轉換公司債券方案的議案》等相關議案，並授權董事會或董事會授權人士辦理公司發行可轉換公司債券相關事項。
2019年4月3日，公司召開第四屆董事會第十一次會議，審議通過了《關於調整公司公開發行可轉換公司債券方案的議案》等相關議案。根據公司戰略和募投項目的實際情況，為推進本次公開發行可轉換公司債券工作的順利進行，公司決定調整發行方案中的募集資金用途事項，公開發行可轉換公司債券方案的其他條款不變。
本次公開發行可轉換公司債券方案調整的具體內容如下：
1、調整前募集資金用途
本次公開發行可轉債擬募集資金總額不超過人民幣30,000萬元（含30,000萬元），扣除發行費用後將全部用於以下項目：
單位：萬元
■
本次公開發行可轉換公司債券的募集資金到位後，公司將按照項目的實際資金需求和輕重緩急將募集資金投入上述項目，本次發行扣除發行費用後實際募集資金低於擬投資項目投資總額的部分將由公司自籌解決。
在本次公開發行可轉換公司債券的募集資金到位之前，公司將根據項目需要以自籌資金等方式進行先期投入，並在募集資金到位之後，依據相關法律法規的要求和程序對先期投入資金予以置換。
2、調整後募集資金用途
本次調整事項尚需提交公司股東大會審議。
特此公告。
江蘇天目湖旅遊股份有限公司董事會
2019年4月4日
閱讀更多 證券日報 的文章
