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作為重要的中長期主題機會,“一帶一路”概念一直備受市場關注。數據顯示,今年上半年進出口總額繼續平穩增長,與“一帶一路”沿線國家貿易增速加快,整體增速高出2.5%。
對此有券商指出,現階段貿易摩擦加劇,2017年中國對美、“一帶一路”出口金額分別為2.9萬億、4.3萬億,在美方貿易保護主義抬頭的背景下,國內或將進一步大力倡導“一帶一路”戰略,以對抗全球貿易摩擦帶來的負面影響。
在本輪調整中,相關概念股重心已隨之下移。在上述背景下,投資者可逢低關注加速“走出去”的國際工程、高鐵、核電等板塊機會。
【國際工程】基建需求達26萬億美元
亞開行預計 “一帶一路”沿線亞洲地區2016-2030年基建需求達26萬億美元,“一帶一路”建設將助力國際工程 “走出去”。
國金證券指出,過去五年間我國對外承包工程合同額符合增長率達11.5%,而完成營收額複合增長率僅5%,2018年1-4月,我國對外承包工程合同完成額達448.3億美元,同比增長14%,訂單結轉率提速明顯,國際工程有望迎來業績兌現期。
個股機會方面,國金證券建議投資者關注推薦與國際化業務佔比較高的央企,如葛洲壩、中國交建。重點推薦因人民幣貶值所帶來增量最快速的標的,如中材國際、中工國際、北方國際等。
潛力股精選
葛洲壩(600068) 新籤合同持續增長
中材國際(600970) 海外業務進入收穫期
中國交建(601800) 中長期發展被看好
中工國際(002051) 在手合同餘額85億美元
【高鐵】行業迎來第二輪景氣週期
“一帶一路”戰略中 “一帶”更注重陸路交通、能源網絡建設,將大幅提升中國高鐵海外市場拓展的力度,其中高鐵出海是 “一帶一路”戰略中的重要內容。
國金證券分析師司景喆表示,從現有規劃來看, “十三五”後期將是高鐵通車的第二輪景氣週期,高鐵建設仍會保持在較高水平,預計年均通車3000公里左右;
第二,主幹網絡基本建成後,新建高鐵重心從東部地區,向中西部地區轉移,高鐵單位造價在下降,成本的下降使得在同樣的建設規模上,只需花費更少的錢。今年高鐵計劃通車3500公里超預期,疊加復興號大規模上線運營和採購招標,2018年是訂單好轉兌現到業績的關鍵一年,行業有較強的業績向上支撐。建議從估值與業績優選個股,關注海達股份、康尼機電、中國中車、華鐵股份、永貴電器、時代電氣等。
潛力股精選
海達股份(300320) 動車風擋實現進口替代
康尼機電(603111)市佔率常年在50%以上
華鐵股份(000976)公司成長性明確
永貴電器(300351)軌交業務有望持續增長
【核電】市場空間廣闊
核電 “走出去”已成為國家戰略: “一帶一路”為中國核電技術 “走出去”提供了廣闊舞臺,中核華龍一號海外首堆+中廣核英國項目落地顯示國內核電技術受認可。業內人士表示持續看好其長期發展。
根據 《能源發展十三五規劃》的意見,明確2020年在運核電裝機容量達到5800萬千瓦,在建核電裝機容量3000萬千瓦以上。而截止2018年6月,在運在建核電裝機容量共計5800萬千瓦,仍需建設超3000萬千瓦核電機組,這意味著2020年前至少需新開工24臺機組,對應核電設備市場規模約2400億元。
國信證券分析師賀澤安表示,2018年有望成為2011年福島核事故之後的核電重啟年。長期看,國家發展核電態度積極明確,核電景氣趨勢向上,海上核電+核廢物後處理+內陸核電+核電出口拓展萬億成長空間。重點看好核電細分領域市佔率高、核電業務佔比高的相關公司,建議關注臺海核電、應流股份、江蘇神通等。
潛力股精選
應流股份(603308) 業績驅動力強勁
臺海核電(002366) 訂單量有望大增
江蘇神通(002438) 產品進入發貨週期
久立特材(002318) 公司產品銷售良好
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