證券代碼：600693 證券簡稱：東百集團 公告編號：臨2019—043
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
根據中國證券監督管理委員會印發的《關於前次募集資金使用情況報告的規定》（證監發行字〔2007〕500 號）的規定，現將本公司截至2018年12月31日的前次募集資金使用情況報告如下：
一、前次募集資金的募集及存放情況
（一）前次募集資金的數額、資金到賬時間
經中國證券監督管理委員會證監許可[2014]1424號《關於核准福建東百集團股份有限公司非公開發行股票的批覆》文件核准，公司由主承銷商華福證券有限責任公司採用非公開發行方式，向福建豐琪投資有限公司及魏立平、薛建、李鵬、宋克均、劉夷、孫軍、聶慧、翁祖翔、劉曉鳴等九名自然人特定投資者非公開發行普通股105,891,980股，每股面值人民幣1元，每股發行價格人民幣6.11元。
截至2015年3月26日止，公司募集資金總額為646,999,997.80元，扣除支付給承銷商華福證券有限責任公司的承銷保薦費6,469,999.98元、以及其他中介機構的法律顧問費、財務審核、驗資費438,000.00元后，實際募集資金淨額為640,091,997.82元，其中新增股本105,891,980.00元，新增資本公積534,200,017.82元。上述募集資金的到位情況已經福建華興會計師事務所（特殊普通合夥）審驗並出具閩華興所（2015）驗字 A-001 號《驗資報告》。
（二）前次募集資金在專項賬戶中的存放情況
截至2018年12月31日，公司前次募集資金在銀行賬戶的存儲情況如下：
單位：人民幣萬元
■
二、前次募集資金實際使用情況說明
截至2018年12月31日，前次募集資金使用情況對照表詳見本報告附件1。
三、前次募集資金變更情況
截至2018年12月31日，公司不存在變更募集資金投資項目的情況。
四、前次募集資金投資先期投入項目轉讓及置換情況
（一）公司不存在募集資金投資項目對外轉讓的情況。
（二）前次募集資金項目先期投入及置換情況
廈門蔡塘社區發展中心項目在募集資金實際到位之前已由公司利用自籌資金先行投入4,923.11萬元。公司於2015年4月23日第八屆董事會第九次會議審議通過了《關於使用募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金的議案》，同意使用募集資金 4,923.11萬元置換預先已投入募投項目的自籌資金。上述自籌資金預先投入募投項目的情況已經福建華興會計師事務所(特殊普通合夥)鑑證並出具了《關於福建東百集團有限公司以自籌資金預先投入募投項目的鑑證報告》（閩華興所(2015)鑑證字A-001號）。
本次公司以募集資金置換預先投入的自籌資金事項已經履行了相應的審批程序，且置換時間距募集資金到賬時間未超過6個月，符合相關法律、法規及中國證券監督管理委員會、上海證券交易所相關監管要求。
五、前次募集資金投資項目最近3年實現效益的情況
（一）前次募集資金投資項目實現效益情況對照表
前次募集資金投資項目實現效益情況對照表詳見本報告附件2（對照表中實現效益的計算口徑、計算方法與承諾效益的計算口徑、計算方法一致）。
（二）前次募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況說明
公司不存在前次募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況。
（三）前次募集資金投資項目累計實現收益低於承諾 20%（含 20%）以上的情況說明
公司不存在前次募集資金投資項目累計實現收益低於承諾 20% （含 20%） 的情況。
六、前次發行涉及以資產認購股份的相關資產運行情況
本公司不存在前次發行涉及以資產認購股權的相關資產運行情況。
七、閒置募集資金的使用
公司於2015年4月23日召開第八屆董事會第九次會議、第八屆監事會第九次會議，審議通過了《關於公司使用部分閒置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項目正常實施進度情況下，對部分暫時閒置募集資金進行現金管理，用於辦理通知存款，購買期限不超過12個月的低風險、保本型理財產品和結構性存款，累計循環使用額度不超過人民幣 4.5 億元。並授權公司董事長自董事會審議通過該議案之日起一年內行使該項投資決策權並簽署相關合同文件，由財務總監負責組織實施和管理。
公司於2016年3月29日召開第八屆董事會第十五次會議、第八屆監事會第十五次會議，審議通過了《關於公司使用部分閒置募集資金進行現金管理的議案》,同意公司在確保不影響募集資金投資項目正常實施進度情況下，使用1億元人民幣的暫時閒置募集資金進行現金管理，用於辦理通知存款，購買期限不超過12個月的低風險、保本型理財產品和結構性存款。並授權公司管理層自董事會審議通過該議案之日起一年內行使該項投資決策權並簽署相關合同文件，由財務總監負責組織實施和管理。
公司於2017年4月11日召開第八屆董事會第二十六次會議、第八屆監事會第二十六次會議，審議通過了《關於授權公司管理層使用部分閒置募集資金進行現金管理的議案》,在不影響募集資金投資項目正常實施進度情況下，同意授權公司管理層使用不超過1億元人民幣的閒置募集資金進行現金管理，用於辦理通知存款，購買期限不超過12個月的低風險、保本型理財產品和結構性存款。上述額度可以滾動使用，由財務總監負責組織實施和管理，授權期限為自董事會審議通過之日起至 2017年年度股東大會召開之日止。
截至本報告期末，公司在募集資金專戶中國民生銀行股份有限公司福州分行利用暫時閒置的募集資金進行現金管理，累計獲得已到期的理財收益共計人民幣800.05萬元，具體如下：
公司以暫時閒置的募集資金進行現金管理的事項已經履行了相應的審批程序，且投資產品的額度和期限符合相關法律、法規及中國證券監督管理委員會、上海證券交易所相關監管要求。
八、前次募集資金結餘及節餘募集資金使用情況
截至2018年12月31日，本公司募集資金尚未使用的餘額為3,498.05萬元注1（包括累計收到的銀行存款利息、理財產品收益扣除銀行手續費等的淨額1,225.03萬元）。該資金將繼續用於實施承諾投資項目。
注1：募集資金尚未使用餘額與募集資金專戶餘額差異27.85萬元，主要系福州東百紅星購物中心項目工程款27.85萬元已達到付款條件，但該項目的工程承包方暫時無法提供剩餘未支付的工程款發票，為控制風險、保證公司利益，經雙方協商約定暫停支付上述款項27.85萬，並已於2019年2月1日轉回募集資金專戶。
九、前次募集資金使用的其他情況
公司前次募集資金實際使用情況與本公司各年度定期報告和其他信息披露文件中披露的內容不存在差異，不存在前次募集資金使用的其他問題。
十、上網公告附件
會計師事務所出具的鑑證報告。
特此公告。
附件：1、前次募集資金使用情況對照表
2、前次募集資金投資項目實現效益情況對照表
福建東百集團股份有限公司
董事會
2019年3月30日
附件1：
前次募集資金使用情況對照表
2018年12月31日
編制單位：福建東百集團股份有限公司
金額單位：人民幣萬元
■
附件2：
前次募集資金投資項目實現效益情況對照表
閱讀更多 證券日報 的文章
