隨著上市公司年報預告陸續出爐，一批業績超預期“黑馬”逐漸浮出水面，它們數量並不多，截至目前大約只有10家公司，也正是由於稀缺性，一旦業績被證實，公司股價往往有所表現。而那些提前潛伏“黑馬”的基金無疑獨具慧眼，值得投資者關注。
據統計，截至1月20日，已有1500多隻基金披露了2018年四季報，其中約有100多隻基金押對了寶，個別基金甚至同時捕獲多隻“黑馬”。
透視重倉科技“黑馬”基金
據上證報記者統計，截至1月20日，單獨發佈業績預告的上市公司已達289家，其中業績向上修正且預喜的公司主要集中在科技及大消費兩大熱門領域。
統計顯示，至少有3家公司成為科技領域的“黑馬”，它們分別是四維圖新、立訊精密及深南電路，截至1月20日披露的基金2018年四季報，有57只基金押對了寶。
具體來看，到2018年第四季度末，知名蘋果產業鏈公司立訊精密依然最受關注，重倉的基金數量達到36只。其中，有6只基金的倉位（指持股市值佔淨值比例）達到5％以上，倉位最高的是匯豐晉信科技先鋒，倉位達到9.59％，幾乎頂格持有。另外幾隻倉位較高的基金分別是泓德臻遠回報、景順長城中國回報、華商雙驅優選、景順長城改革機遇、景順長城成長之星。
立訊精密2019年1月初將2018年業績預告由此前的同比增長45％至55％上調為同比增長55％至65％。公司認為，業績向上修正的主因是公司的智能製造能力不斷提升。公司股價自年初以來最低點至今的漲幅已超10％，重倉基金收益不菲。
深南電路屬於另一大科技概念，公司業績超預期與5G向好緊密相連。1月初，深南電路大幅上修了2018年業績預告，由此前預增20％至40％提升到預增50％至60％。主因之一是2018年的四季度公司營收優於預期。
受上述利好影響，深南電路股價自年初以來漲幅近14％，重倉基金坐享收益。統計顯示，2018年四季度，有20只基金重倉了該公司，其中倉位最高的是國聯安基金公司旗下的兩隻基金。國聯安優選行、國聯安科技動力的倉位比例分別為4.83％、4.61％。
重倉四維圖新的基金僅一隻，名叫長信利廣A的基金，其倉位達3.62％。隨著基金四季報陸續披露，入圍基金重倉名單的公司依然值得關注。作為導航地圖龍頭，四維圖新將2018年業績預告大幅修正，由此前預增10％至40％調整為預增70％至100％。
誰押對了大消費“黑馬”？
大消費概念中也是“黑馬”頻出。據統計，該領域中至少有5家公司成為業績超預期的黑馬，它們分佈在各個細分領域，有做牛皮革的興業科技，有服裝行業的柏堡龍，也有做互聯網零售的蘇寧易購，做衛浴的帝歐傢俱，以及從事肉雞飼養的聖農發展。
總體來看，在2018年四季度末，持有這些公司的基金數量約有40只，但是持股基金的分佈卻極不均衡。有的公司門庭若市，比如重倉蘇寧易購的基金數量達19只；有的公司光臨的基金寥寥無幾，比如重倉帝歐傢俱的基金只有4只；甚至還有公司無人問津，比如興業科技、柏堡龍等。
進一步來看，持股市值佔淨值比達到7％以上的有5只基金。在蘇寧易購上，紅土創新新興產業的倉位達到9.1％，財通多策略升級達到7.93％，富國文體健康達到7.84％，長信創新驅動達到7.3％。另外，嘉實農業產業持有聖農發展的倉位達到7.32％。
另外兩隻“黑馬”股分別為裕同科技和傑瑞股份，分別屬於傳統行業中的造紙和石油，重倉的基金數量大約有10只。值得一提的是，國泰金泰A成為該行業最具慧眼的基金之一，同時捕獲了這兩隻“黑馬”股，其持有裕同科技和傑瑞股份的倉位分別為8.01％、7.38％。
業內人士表示，這些押對了業績超預期公司的基金無疑值得關注，這也通常是篩選“牛基”的指標之一。需注意的是，買入的時間點同樣不可忽視，基金是在這些“黑馬”下跌後從底部買入的，還是在高位買入後持有至今的，上述因素都折射出基金經理不一樣的投資水平。
本文源自上海證券報
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