本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別風險提示：
本公司及控股子公司對外擔保總額已超過公司最近一期經審計淨資產100%（均系公司對控股子公司或控股子公司之間的擔保），請投資者充分關注擔保風險。
一、擔保情況概述
（一）本次擔保基本情況
泛海控股股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）全資子公司北京山海天物資貿易有限公司（以下簡稱“山海天公司”）前期對公司控股子公司武漢中央商務區建設投資股份有限公司、北京泛海東風置業有限公司、浙江泛海建設投資有限公司、武漢中心大廈開發投資有限公司、北京星火房地產開發有限責任公司、武漢泛海城市廣場開發投資有限公司共六家公司形成應收賬款225,590,951.43元。現山海天擬向基石（天津）國際商業保理有限公司（以下簡稱“基石公司”）申請保理融資業務，將上述應收賬款轉讓至基石公司，以向其申請1.2億元融資，公司須為上述融資提供擔保。本次融資的主要內容如下：
1. 融資主體：北京山海天物資貿易有限公司；
2. 融資金額：1.2億元；
3.融資期限：12個月；
4. 風險保障措施：公司提供連帶責任保證，同時公司以其持有的位於深圳市南山區的觀峰閣等若干物業及該等物業佔用範圍內的土地使用權（涉及抵押物業建築面積共計7,063.55平方米）提供抵押擔保。
（二）董事會的表決情況
公司於2018年1月8日召開第九屆董事會第十四次臨時會議，於2018年1月24日召開2018年第一次臨時股東大會，審議通過了《關於公司2018年為控股子公司及控股子公司之間提供擔保額度的議案》，同意2018年公司為控股子公司以及控股子公司之間提供擔保額度約921.52億元，並授權公司董事長在上述額度範圍內審批公司為控股子公司以及控股子公司之間提供擔保的具體事宜（包含《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》規定的需要提交董事會或股東大會審批的全部擔保情形）。上述信息詳見2018年1月9日、2018年1月25日披露於《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網的相關公告。
年初，公司為山海天提供擔保額度10億元，截至目前上述額度尚未使用。山海天公司本次擔保額度使用情況如下：
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本次新增擔保事項在上述擔保額度範圍內。公司董事長按照上述授權審批了本次新增擔保事項。本次新增擔保事項無需再次提交公司董事會或股東大會審議。
二、被擔保人基本情況
（一）公司名稱：北京山海天物資貿易有限公司
（二）成立日期：2001年1月12日
（三）註冊地址：北京市東城區建國門內大街28號民生金融中心C座5層518室
（四）註冊資本：10,000萬元
（五）法定代表人：潘瑞平
（六）經營範圍：銷售通訊設備（不含無線電發射設備）、建築材料、電子計算機及外部設備、金屬材料、裝飾材料；電子商務服務；技術開發、技術服務、技術諮詢、技術培訓、技術轉讓；自營和代理各類商品及技術的進出口業務，但國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外。（未經專項審批項目除外。；企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）
（七）與公司的關聯關係：本公司直接持有山海天公司100%股權
（八）主要財務狀況
單位：元
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（九）經查詢，山海天公司不屬於“失信被執行人”。
三、擔保協議的主要內容
詳見本公告“一、（一）本次擔保基本情況”。
四、董事會意見
上述擔保符合監管機構關於上市公司對外擔保的有關規定和公司相關要求。
山海天公司系公司全資子公司，系本公司旗下唯一一家負責物資供應業務的公司，主要負責為本公司所屬各房地產項目提供物資供應服務，經營管理穩健，業務具有一定競爭優勢，本次融資有利於促進山海天公司資金回籠，緩解其資金壓力。
綜上，公司董事會認為，公司對山海天公司融資提供擔保符合公司和全體股東利益，財務風險處於公司可控範圍內。因此，公司董事會同意上述融資擔保事項。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保數量
2018年度公司及控股子公司預計總擔保金額約為人民幣921.52億元，上述擔保後，公司及控股子公司預計總擔保金額剩餘約為人民幣691.30億元。
截至本公告披露日，公司及控股子公司對外擔保實際餘額為8,270,992.95萬元，佔公司2017年12月31日經審計淨資產的412.12%。上述擔保均為公司對控股子公司或控股子公司之間的擔保。目前，公司不存在對公司之外的第三方提供擔保的情況，亦未發生逾期擔保、涉及訴訟的擔保或因擔保被判決敗訴而應承擔損失的情況。
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事會
二〇一八年十一月十七日
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