在中國股市中經常會聽到某某股票是有莊家的，會多久多久就拉昇了，大家趕緊去買吧！在賭場中，莊家就是那個做莊的人，引導大家賭錢的人。那在股市中，莊家引領大家共同操作一隻股票，使得股票走趨勢，但是最後接盤的永遠是散戶。所以證監會一直是嚴打這種操作股價的違法行為，下面我們通過一個故事去思考一下股市中的神秘莊家到底是誰？
《人民的名義》這部劇中，具有資源佈局能力的，是出場機會極少的王大路。
王大路，原本是名年輕的官員，和易學習、李達康組班子治理金州。易學習是書記，李達康是縣長，王大路是副縣長。但這哥仨尿不到一個壺裡，李達康是不顧一切的事業狂人，拼死也要改變當地落後面貌。沒有錢，就強從百姓手中征斂，百姓實在拿不出來，就瘋狂開三天三夜的會，用高壓的方式擠錢——結果有位仁兄，因為開了三天三夜的會，活活開死了。
人死了，就要承擔責任。
易學習和王大路商量，由兩人承擔責任，保下李達康。
結果，李達康順風順水官運亨通，而易學習屈沉底層近二十年，王大路則被迫辭職，下海經商。
此後，王大路的從商之路順風順水，成為李達康老婆的男閨蜜。
到得李達康老婆出事，王大路卻毫髮無傷。
李達康懷疑，問王大路：企業都得跟銀行一道腐敗，才能拿到貸款。你難道就沒有腐敗？
王大路答：老子早知道你們會這麼玩，所以我設置了一道防火牆，把貸款的事兒，全部委託給一家財務公司。
當時李達康看王大路的眼神，如見鬼魅——王大路這一手，就叫資源佈局。大多數人只看到銀行貸款所帶來的機會，視貸款為資源的全部。但王大路知道，貸款是有風險的，而企業經營卻有一個市場容和值。也就是市場對你的產品，依據品牌及剛性需求，有一個穩定的利潤，超過正常經營之外、卻不能夠帶來利潤增長的投入是無效的。所以王大路為避免高風險下的無效投入，重組資源，平安度過危險期。
股海迷失
試圖去抓到每個轉折點，這樣的目標是錯誤的，這樣並不能帶來最大利潤。
技術面來說，這本來就是件很困難的事，市場瞬息萬變，能抓到一半就算是很厲害了，在此下太多功夫，常會事倍功半。
心理面來說，很容易讓人走火入魔，患得患失，本來很好的交易機會，常會搞砸，加上有時會判斷不準，心理總會怕，資金的投入一定很少，長期下來，會有“顧忌”潛藏在心中，會造成出手沒信心。
不要迷失在預測行情上了。因為，能成功預測行情，但不敢拿金錢下去大力背書的情形，佔了絕大部份。
真正賺錢秘訣，不在轉折點的預測，而在於順勢加碼，在於賺時，讓它賺到翻。會運用加碼的人，可以將某個不起眼的報酬率大幅提升！只要利潤顯現，趨勢浮現，就該加碼。
當你會用順勢加碼時，不會再執著於某一筆神奇交易，減少了深怕錯過的惶恐感，“停損執行”就不再那麼困難，因為每一筆都有很好的機會發展出大利潤。
那麼在何處加碼最有利呢？找到對自己最合適的，運用它。當然這個方法，加上停損執行，真的是太棒了。那些“不可思議超高報酬率的操作之神”，成功關鍵在，將“加碼”用到淋漓盡致，而不是“努力預測反轉點，希望賺到整段所有利潤”。簡單道理，卻可以大大提升績效。
如何從量價觀察個股底部？
1、確認短期底部
短期底部的價量特徵是：股價經過一段不長時間的連續下跌之後，因導致短期技術指標超賣，從而出現股價反彈的轉折點。短期底部以V形居多，而成交量以反V形居多，發生行情轉折的當天經常在日K線圖上走出較為明顯的下影線，在探到底部之前，常常會出現幾根比較大的陰線，也就是說，每一次加速下跌都會探及一個短期底部。短期底部之後，將是一個歷時很短的反彈，這一反彈的時間跨度多則三五天或一週左右，少則只有一天，反彈的高度在多數情況下很難超過加速下跌開始時的起點。在反彈行情中，以低價位的三線股表現最好，而一線優質股則波幅不大。
601111在2008年上半年的走勢實例
2、確認中期底部
中期底部的價量特徵是：股價經過長期下跌之後，藉助於利好題材所產生的歷時較長、升幅可觀的上升行情的轉折點。中期底部各種形態出現的可能性都有，其中W形底和頭肩底出現的概率稍大些。中期底部一般是在跌勢持續時間較長（10周以上）、跌幅較深（下跌30％以上）之後才會出現。在到達中期底部之前往往有一段頗具規模的加速下跌。
中期底部的出現，一般不需要宏觀上基本因素的改變。但往往需要消息面的配合，最典型的情況是先由重大利空消息促成見底之前的加速下跌。然後再由於利好消息的出現，配合市場形成反轉。在見底之前的加速下跌中，往往優質股的跌幅較大，期間優質股的成交量會率先放大。中期底部之後，會走出一個歷時較長（一至數週）、升幅較高的上升行情。這段上升行情中間會出現回調整理。大體來講升勢可分為三段：第一段由低位補倉盤為主要推動力，個股方面優質股表現最好；第二段由炒題材的建倉盤推動，二線股輪番表現的機會比較多；升勢的第三段是靠投機性炒作推動的，小盤低價股表現得會更活躍一些。在中期底部之後的升勢發展過程中，會有相當多的市場人士把這一行情當作新一輪多頭市場的開始，而這種想法的存在正是能夠走成中級行情而不僅僅是反彈的重要原因。
000625在2006年的走勢實例
3、確認長期底部
長期底部是多頭行情重新到來的轉折點，即熊市與牛市的交界點。長期底部的形成有兩個重要前提，其一是導致長期弱勢形成的宏觀基本面利空因素正在改變過程中，無論宏觀基本面利空的消除速度快慢，最終的結果必須是徹底地消除；其二是在一個低股價水平的基礎上投資者的信心開始恢復。長期底部之後的升勢可能是由某種利好題材引發的，但利好題材僅僅是起一個引發的作用而已，絕對不是出現多頭行情的全部原因。也就是說，市場須存在出現多頭行情的內在因素，才有走多頭行情的可能性。而這種內在因素必須是宏觀經濟環境和宏觀金融環境的根本改善。
其價量特徵是：長期底部的形成一般有簡單形態和複雜形態兩種。所謂簡單形態是指潛伏底或圓弧形底，這兩種底部的成交量都很小，市場表現淡靜冷清，而複雜形態是指規律性不強的上下震盪，V形底或小W形底的可能性不大，見底之後將是新一輪的多頭市場循環。
散戶的股市角色
散戶即指股市中的中小投資者。散戶在股市中扮演著運氣投機者、盲目投資者、情緒失控者的角色。
所謂的運氣是什麼呢?比如說你突然中了大獎或者撿到了一筆錢，這是運氣。但是運氣只是偶然的，你得到了運氣，千萬不能把它當真。當你得到第一隻兔子的時候，你一定不要期望第二隻兔子會過來。有時候，運氣還會出現，但如果不加上你的努力，就會出問題。對於運氣，我們可認為是一種概率極小的偶然事件，雖然不具有共性和普遍性特徵，然而卻是客觀存在的事實。在生活中，我們可以相信有運氣，但是運氣一直是建立在你自己努力的前提之上的。
在股市中靠運氣進行交易，是否有獲利的可能呢?答案是肯定的。在你買進一隻個股後，股價變動只有兩種方式，要麼上升；要麼下降。按理說，如果隨便買的話，理論上應該有50％的可能性為獲利出局，但是中小投資者的獲勝概率要遠小於50％，這一方面是因為很少有散戶會隨便買進一隻股票，另一方面莊家會佈局讓散戶進，正是因為莊家的獲勝概率要遠大於50％，一般能達到90％左右，而莊家的盈利又只能建立在散戶的虧損上，所以散戶的獲勝幾率相對來說是很小的。
中小投資者在進入股市時的思維方式也決定了其成功取決於“運氣”的成分較大，因為其思維上總是隱現著賭博式、抽彩票式的運氣陰影，而且往往帶著急功近利的想法，時常有憑運氣撞大運的思維方式。正是由於這種思維方式的錯誤、心理的不安分等因素的影響，很多散戶都可以歸結於運氣投機者。
五線順下買
圖中個股走出了一個標準的 “五線順下” 走勢，五條均線順著一個方向向下。
我們來看，它是不是五線向下呢？120平均線和60平均線向下已經顯而易見了，5日、10日、20日均線也在向下，但好像還不是很順。圖中a框內，五線全部是向下的，b區也是五線順下，c區也是如此。我們發現，只要是 “五線順下” 的地方，股價下跌特別快。五線不順的時候，跌勢會相對平緩一下；五線不順的時候，股價就會形成一個個小平臺（見圖中d、e、f三個小平臺）。每次暴跌發生在什麼地方呢？每一個股票基本都是這種情況：發生在各個小平臺被突破的地方，在各個圓圈的正中間開始下跌了。
凡是 “五線順下” 的走勢，暴跌初端源於一個小平臺向下突破一瞬間，而這一瞬間是可看得清清楚楚的。
我們可以從a、b、c三段 “五線順下” 的走勢中，找到股價暴跌的關鍵點（g點），這三個點都是股價暴跌一瞬間。因此，你一定要在三個g點逃跑。
在 “五線順下” 走勢中，其跌勢是浩浩蕩蕩的，其跌勢是 “一江春水向東流” ，是沒有指望的，今天的最低價就是明天的最高價，任何時候買進都是錯誤的，任何時候賣出都是對的。比如說,d、e、f三個平臺買進好像是對的，但現在回過頭開看都是錯的，而在三個平臺賣出都是對的。所以在 “五線順下” 的走勢中，儘早地空倉是規避風險的好方法。
小結：
“五線順下” 時候就是120日、60日、20日、10日、5日等週期內的投資者財富紛紛縮水的時候，是所有人都恐慌的時候，這就是長短週期同步共振的破壞力，所有周期的人都恐慌了，就都來殺跌了，所以 “五線順下” 的區間往往就是暴跌的區間！
只要股價每一次暴跌都能創新低，那麼這下跌趨勢還將延續，一直延續到不創新低了，才可能構築底部。
重上五線金不換
重上五線金不換。圖中的A點處是日K線重新回到五線之上（5、10、20、60、120日價格平均線），這是買入機會。股價到了C點處，就不是在五線之上了，應該叫做（5、10、20日均線）三線之下，這裡不但不能買入，反而應該賣出。B點是重上五線金不換，應該買進。股票買賣就這麼簡單；更深的道理還有，比如下一輪漲勢的領頭羊是誰？通過五線之上的速度和角度分析，我們基本上能抓個八九不離十。
上圖為K線圖，按照“重上五線金不換”的原則，A點處是買入點，這是不會錯的。收盤價能買嗎？當然能買，因為五天前它的K線不是五線之上，最近四天才能說是五線之上，所以最近四天都是買入機會，就這麼簡單。
當然，這僅僅是股價形態上的判斷，更重要的是主動性買賣量分析。通過微能量分析發現，以上兩股的主動性買入量大大超過主動性賣出量，後市堅決看漲。
小結：
在一隻股票上漲的過程中,總會出現下跌段，它不可能一直處於五線之上，而一隻股票能夠上漲的部分，卻又都是在五線之上（超跌反彈或者逢低買進不是俱樂部技術），所以對於我們來說，當股價下跌完畢，判斷莊家沒有出局，且股價重上五線的時候，就是一個很好的買入點位，我們稱這個買入法為 “重上五線金不換”！當然這還要結合大盤情況，個股能量強弱情況、甚至基本面等綜合研判，但在股價形態上，我們就是這麼把握的，這樣可以使得我們的操作變得比較簡單有效！大道至簡！好的招數往往很簡單，“重上五線金不換” 就是這樣的！
交易心得
1、最重要的交易原則就是“資金管理”
假如我錯了，我得趕緊脫身，有道是：留得青山在，不怕沒柴燒。我必須保持實力，捲土從來。
無 論你何時遭受挫折，心中都會很難受。大部分交易員在遭受重大虧損時，總希望立即扳回來，因此越做越大，想一舉挽回劣勢，可是，一旦你這麼做，就等於註定你 要失敗。在我遭受那次打擊之後，我會立即減量經營，我當時所做的事，並不是在於賺多少錢來彌補虧損，而是在於重拾自己對交易的信心。
任何人在從事交易時，都會經歷一段持續獲利的大好光景，例如我能連續獲利12天，可是最後我一定會感到很疲累，因此，我會在連續盈利或者重大獲利之後立即減量經營。遭逢虧損的原因通常都是獲利了結之後卻不收手。
2、交易最為重要的一項就是有“耐性”
我之所以會不斷的虧錢並虧個精光，最主要的原因就是耐性不夠，以致忽略交易原則，無法等到大勢明朗，就貿然進場。
今天符合獲利原則的交易機會已經越來越少，因此，你必須耐心的等待，每當市場走勢與我的預測完全相反時，我會說：原本希望趁這波行情大賺一筆，居然市場走勢不如預期，我乾脆退出。
你必須堅持手中的好牌，減少手中的壞牌。假如，你不能堅持手中的好牌，又如何彌補壞牌所造成的損失？有許多相當不錯的交易員，最後是把賺到的錢全數吐了出來，這是因為，他們在賠錢時都不願意停止交易。
我在賠錢時我會對自己說：你不能再繼續交易了，等待更明朗的行情吧。而當你拿到好牌的時候，則要有耐性的拿著；否則，你一定無法彌補拿到壞牌時所輸掉的錢。
很多交易員最常犯的錯誤就是交易次數太頻繁。他們不會慎選適當的交易時機。當他們看到市場波動時，就想進場交易，這無異是強迫自己從事交易，而不是居於主動的地位、耐心地等待交易良機。
我們之所以能夠獲利，是因為我們在進場之前已經耐心的做了很多工作。很多人一旦獲利之後，他們就會對交易掉以輕心，操作就開始頻繁起來，接下來的幾筆虧損會讓他們無法應付，以致導致龐大的虧損，甚至老本都虧回去。
3、交易最重要的就是“風險控制”。
每當我進場時，總會預先設定停損點。這是唯一可以讓我安心睡覺的辦法。我總是避免把停損點設在市場行情可能輕易到達的價位。如果你分析正確，市場行情就絕不可能回檔到停損價位。如果行情到達停損點，那麼就表示這筆交易犯了錯誤。
我最糟糕的一筆交易就是源於衝動。根據我的交易經驗，從事交易最具有破壞力的錯誤，就是過分衝動。任何人制定交易都應該根據既定的交易信號進行，千萬不要因為一時衝動而倉促改變交易策略。因此，抑制衝動是風險控制的第一要素。
我要強調，從事交易必須學會控制風險，你得做最壞的打算。因此，你必須小量經營，把每筆交易的虧損控制在資金的1%---2%之間。
4交易最重要的就是時刻“保持謹慎”。
我為什麼能夠達到如此高比例的獲利率？那是因為，我害怕市場的詭譎多變，我發現，成功的交易員通常都是畏懼市場的人，市場交易的恐懼心理，讓我必須慎選進場時機。
大部分人都不會等到市況明朗後才進場，他們總是在黑夜中進入森林。而我，總是等到天亮才進去。
我不會在行情發動之前去預測其變動的方向，我總是讓市場變動來告訴我行情變動的方向。
等待與選擇那'萬無一失’的機會才會發動進攻，否則，我只有放棄。這是我最重要的交易原則。
不 要被獲利的喜悅衝昏了頭腦，要知道，天下最難的事就是如何持續獲利。一旦賺到錢，你就會希望繼續賺到更多的錢，這樣一來，你就會忘記風險。你就不會懷疑自 己既定交易原則的正確性。這就是導致自我毀滅的原因。因此，你必須時刻保持謹慎，虧錢了要十分謹慎，賺錢了要更加謹慎。
交 易策略要具有彈性，以反應市場的變化，才能顯示出你高度謹慎的作戰方式。大部分交易員最常犯的錯誤，就是交易策略總是一成不變，他們常常會說：“他媽的， 怎麼市場與我所想的完全不同？”為什麼要相同呢？生活不總是充滿未知數嗎？當你的重要停損點被行情破掉的時候，極大可能是遇到震盪行情了或者轉變趨勢了， 這時候你又怎麼能繼續這個趨勢的操作呢？因此，這時你必須非常謹慎，等待事情變得更加明朗，而不是貿然的繼續操作。
5、交易最為重要的就是“自我約束”
在 我一次性的虧了自己70%的資金時，我就決定要學會自我約束和資金管理。在操作的時候，我會盡量的放鬆心情，假如，持有部位對我不利，我就出場，對我有 利，我就持長。我現在的心理是如何減少虧損，而不是如何多賺錢。因此，當你操盤情況不佳時，減量經營或者停止經營，當操盤進入佳境時，增量經營，千萬不要 在你無法控制的情況下，貿然進場交易。
每當我做一筆交易時，我總會提心吊膽，因為，我知道幹這一行，成功來得快，去得也快。
每次遭受打擊，總是在我洋洋自得的時候。
任何事物毀壞的速度遠大於當初建造它所花的時間。有些事物要花十年時間才能建造起來，然而，一天就可以將其完全毀滅。因此，無論什麼時候，我都會嚴格地自我約束。
我最大的缺點就是過於樂觀。因此，我現在操作時從沒有想過每筆交易能為我賺多少錢，而是，無時無刻想著可能遭受的虧損，時刻注意保護自己已經擁有的東西。
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