一
現在的市場很尷尬，上不上，下不下，大家都很迷茫。持倉重的，擔心再來一次猛跌。持倉輕的，害怕不小心踏空，割在了地板上。
從週末消息來看，利空消息不少：週五美股大跌，妖股連續特停，冰冰事件再次發酵……所以，無論對於短線還是中長線，市場悲觀的人是大多數。
週末跟一個大佬聊市場，他說的一個觀點讓我很受啟發。
他問我：現在是不是10個人，9個人都很悲觀？
我說：是啊。大家坐下來唉聲嘆氣的，對未來很悲觀
他又問我：市場的走勢是不是總是超人預料？
我說：是啊。無論是上漲還是下跌，總是超出大部分人的預料的。
他說：這就對了。這時候，如果大盤大幅上漲，不僅突破3000，甚至漲到4000點，是不是不敢想？不敢想的事情往往會發生，一致預期往往是錯的。所以，我對中長期市場非常樂觀。
那一刻，我竟無言以對。
我回來後才想起來怎麼回答他：用索羅斯的話來說，市場的反身性總會經歷“自我加強”到“自我毀滅”過程。對於牛市是這樣，對於熊市也是這樣。假如，此刻我們正處於下跌“自我加強”的階段，這時候衝進去不就完蛋了？
所以，我的態度是：對中長期樂觀點，但是在短期還是要小心，可別在解放前犧牲了。
二、還是說說機會和風險吧。
1、影視板塊
之前說過，從歷史數據看，8月份創業板表現較好，尤其是影視板塊和電子板塊。不知道，今年是否會奏效。
我一直跟蹤的影視板塊，最近因為冰冰事件，已經被掄的夠慘了。不過，這個行業的基本面其實並沒發生變化。
我覺得，等這個事情塵埃落定後，影視板塊應該會有一定的修復行情。
2、國企改革
另外，大家比較關心的國企改革板塊和基建板塊，我也說幾句。
週五，國企改革板塊逆勢掀起漲停潮，主要是因為：
（1）由發改委牽頭審批的第三批混改試點企業快出爐了
（2）新任國有企業改革領導小組組長，市場預計新領導會在下半年加速國改。
從邏輯上看，今年是改革開放40週年，高層曾經釋放信號說，將要推出新的、力度更大的改革開放舉措。市場預測，國資改革會是重頭戲。
從短期來看，如今中國面臨內憂外患，只有改革才是唯一出路。最近，央企密集換帥，似乎預示新一輪央企改革箭已在弦。
“軍工”和“民航”可能會繼續領跑國企混改；另外就是油氣、煤碳和電力領域的兼併重組。
但從交易來看，現在很難判斷這個板塊的持續性會如何。要看後面是否會有新的催化劑出現。
下面兩幅圖是太平洋證券總結的部分受益的央企和地方國企，僅供參考：
不過，最近的行情大家可能也發現了，總是一日遊或二日遊。反應快的有肉吃，反應慢的只能當接盤俠了。
3、基建板塊
本週最熱的板塊是基建板塊。
廣發策略認為：
今年貿易戰對中國的經濟發展造成了不小的壓力，政策上也說要擴大內需，那麼問題來了，既不能走房地產的老路，居民消費對經濟增長的促進作用一時半會也沒有那麼大的增長，那就只有基建了。
從發改委公佈的數據來看，今年上半年新增全國擬建投資項目27.3萬億元，同比增長11.1%。中西部還有很大的基建空間，總理也去西藏新疆考察了，鄉村振興，從基建開始吧。
邏輯看起來沒毛病，而且指明瞭方向：關注中西部的基建股。
目前，基建板塊已經在左右大盤。基建跌，大盤就跌。所以，如果下週基建能夠回血，大盤也就無憂了。
4
【大勢研判】
大盤較弱，不輕易樂觀。
【市場風格】
週期>金融>消費>成長。
【板塊題材】
參見上文。
【市場風險】
廚房裡不會只有一隻蟑螂。如今，Facebook和Twitter連續大跌，警惕美股整體風險。
【交易計劃】
按照週四覆盤計劃，週五沒加倉，倉位依然在3成以內。等待新機會的出現。
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