證券代碼：688118 證券簡稱：普元信息 公告編號：2020-005
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
普元信息技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2020年4月22日召開第三屆董事會第八次會議及第三屆監事會第七次會議，審議通過了《關於使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》，同意公司在保證募集資金投資項目建設的資金需求和募集資金項目正常進行的前提下，使用部分超募資金計人民幣75,000,000.00元永久補充流動資金，用於與主營業務相關的生產經營。本次使用超募資金永久補充流動資金不會影響募集資金投資項目建設的資金需求，在補充流動資金後的 12 個月內不進行高風險投資以及為他人提供財務資助。
公司獨立董事對此發表了明確同意的獨立意見，公司保薦機構民生證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機構”）亦出具了無異議的核查意見。
一、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會《關於同意普元信息技術股份有限公司首次公開發行股票註冊的批覆》（證監許可[2019]2016號）的批准，公司向社會公開發行人民幣普通股（A股）2,385萬股，募集資金總額641,565,000.00元，扣除各項發行費用人民幣57,014,461.68元（不含增值稅）後，募集資金淨額為584,550,538.32元，上述募集資金已於2019年12月28日全部到位，並業經眾華會計師事務所（特殊普通合夥）於2019年12月28日出具“眾會字（2019）第7340號”驗資報告驗證。公司已根據相關規定將上述募集資金進行了專戶存儲管理，並與存放募集資金的銀行簽署了募集資金三方監管協議。
二、募集資金使用情況
（一）公司募集資金淨額為人民幣584,550,538.32元，募集資金投資項目計劃使用募集資金總額為334,287,373.34元，超募資金為250,263,164.98元。公司募集資金到賬後，截至2019年12月31日，公司募集資金投入募投項目情況如下：
單位：萬元
（二）公司於2019年12月12日召開的第三屆董事會第七次會議、第三屆監事會第六次會議審議通過了《關於使用募集資金置換預先投入自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金29,318,385.64元置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金；同意公司使用募集資金3,415,944.23元置換已預先支付的發行費用，合計擬使用募集資金人民幣32,734,329.87元置換預先投入的自籌資金。詳細情況參見公司已於2019年12月13日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關於使用募集資金置換預先投入自籌資金的公告》。
（三）公司於2019年12月12日召開的第三屆董事會第七次會議、第三屆監事會第六次會議審議通過了《關於使用閒置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司使用不超過人民幣4億元（包含本數）的暫時閒置募集資金進行現金管理。詳細情況參見公司已於2019年12月13日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關於使用閒置募集資金進行現金管理的公告》。
三、本次使用超募資金永久補充流動資金的計劃
在保證募集資金投資項目建設的資金需求和募集資金項目正常進行的前提下，為滿足公司流動資金需求，提高募集資金的使用效率，降低財務成本，進一步提升公司盈利能力，維護上市公司和股東的利益，根據《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等法律、法規及規範性文件的要求，公司擬使用超募資金永久補充流動資金，用於與公司主營業務相關的生產經營，符合公司實際經營發展的需要，符合全體股東的利益。
公司超募資金總額為250,263,164.98元,本次擬用於永久補充流動資金的金額為75,000,000.00元，佔超募資金總額的比例為29.97%。公司最近12個月內累計使用超募資金永久補充流動資金的金額不超過超募資金總額的30%，未違反中國證監會、上海證券交易所關於上市公司募集資金使用的有關規定。
四、相關說明及承諾
本次超募資金永久補充流動資金將用於與公司主營業務相關的生產經營，不存在改變募集資金使用用途、影響募集資金投資項目正常進行的情形，有利於提高募集資金的使用效率，降低財務成本，進一步提升公司盈利能力，維護上市公司和股東的利益，符合法律法規的相關規定。
公司承諾：每十二個月內累計使用金額將不超過超募資金總額的30%；本次使用超募資金永久補充流動資金不會影響募投項目建設的資金需求，在補充流動資金後的十二個月內不進行高風險投資以及為他人提供財務資助。
五、審批情況
公司第三屆董事會第八次會議、第三屆監事會第七次會議審議通過了《關於使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》，公司獨立董事發表了明確同意的獨立意見，該議案尚需提交公司股東大會審議。
六、獨立董事、監事會、保薦機構的意見
（一）獨立董事意見
公司本次使用部分超募資金75,000,000.00元永久補充流動資金，並用於與主營業務相關的生產經營，有利於提高募集資金的使用效率，降低財務費用，進一步提升公司盈利能力，符合公司和全體股東的利益。本次超募資金的使用不存在改變募集資金使用用途、影響募集資金投資項目正常進行的情形，不存在損害公司股東利益的情況。該事項履行了必要的法律程序，符合《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等法律、法規、規範性文件的規定。
綜上，公司獨立董事同意公司本次使用部分超募資金永久補充流動資金事項，並同意將該議案提交至公司股東大會審議。
（二）監事會意見
公司使用部分超募資金永久補充流動資金系在確保募投項目所需資金充足的前提下進行的，不會影響募投項目的正常實施，符合公司實際經營發展的需要。公司最近12個月內不存在使用超募資金永久補充流動資金或償還銀行貸款的情況，本次使用超募資金永久補充流動資金未違反中國證監會、上海證券交易所關於上市公司募集資金使用的有關規定。公司董事會對該事項的審議及表決符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，程序合法有效。綜上，公司監事會同意公司本次使用部分超募資金永久補充流動資金事項，該議案尚需提交公司股東大會審議通過後方可實施。
（三）保薦機構意見
經核查，保薦機構民生證券股份有限公司認為：
普元信息使用部分超募資金永久補充流動資金，有助於提高募集資金使用效率，不會影響募集資金投資項目的正常進行，不存在改變募集資金投向和損害股東利益的情形，且已經上市公司董事會、監事會審議批准，獨立董事已發表同意意見，履行了必要的程序，尚需提交公司股東大會審議，符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》等法規的要求。
綜上所述，保薦機構對普元信息本次使用部分超募資金永久補充流動資金事項無異議。
七、上網公告附件
（一）《普元信息技術股份有限公司獨立董事關於第三屆董事會第八次會議相關事項的獨立意見》；
（二）《民生證券股份有限公司關於普元信息技術股份有限公司使用部分超募資金用於永久補充流動資金的核查意見》。
特此公告。
普元信息技術股份有限公司董事會
2020年4月23日
