做交易，每個人的初衷都是想來這裡賺錢，無論你是做股票還是做期貨。但是多數人最後又都是虧損的，所謂的七虧二平一盈其實是太樂觀了的數據，真正盈利的比例估計在5%以內，期貨市場可能在1%以內。
你想要贏，就要先明白你輸的原因，不明白你輸的原因，你會在錯誤的路上越走越遠，兜兜轉轉出不來，一直在虧損的圈子裡死循環。我們來分析一下，市場中虧損者的幾個原因。
第一，很多人連槍都不會用就上戰場了，死在戰場上是必然，活著才是偶然。我們每個人為了獲得一個工作，都要經過十幾年的教育，這在生活中是常識，即使是後來改變職業方向，也會去學習一下相關的技能。但是在交易市場裡面，很多人就沒學過任何東西就進來了，買股票的依據要麼是聽朋友推薦，要麼是聽股評家推薦，要麼看消息憑感覺，不虧你虧誰呢？所以，要來做交易之前， 必須進行刻苦的學習，這是基礎。沒有學習就入場做交易，是很多人虧損的一個原因。
第二，學習了很多交易的知識，但是學錯了，學歪了，所謂的掉進坑裡的人，這些人被錯誤的思想誤導。其實這些人是最慘的，比第一種還慘，他們很努力學習了，最後依然是虧損累累，因為他們學的東西本來就是錯的，越是努力越是南轅北轍。所以，學習正確的知識，正確的理念，是非常重要的事情。市場充斥著各種騙人的東西，比如什麼占星，什麼周易，什麼江恩預測，什麼神奇指標，什麼智能軟件等等，歪理邪說太多了。被誤導的人要再拉回來往往又非常困難，除非痛定思痛，下定決心改變，否則會一直虧下去。真正優秀的交易系統，一定是非常簡單的，只有簡單才能執行，只有簡單才能複製，否則何來的複利呢？那麼複雜的東西，你能確保每次都做對嗎？1-10的數字加減，我想生活中絕大多數人都可以做對，但是高等數學的難題，恐怕就是絕大多數人都得做錯。
第三，有了不錯的交易系統，但是沒有正確的交易理念。其實很多系統都是可以實現正收益的，但是由於交易者沒有正確的交易理念，碰到虧損期就又開始換系統，換了系統後又試驗新的系統，連續虧幾次後，又開始換系統，不斷的死循環。可是，等他換系統後，發現用原來的系統在某個品種某隻股票上又走了一波大行情。真正悟道的人，最後的交易系統是非常簡單的，比如著名的海龜交易法則，不就是幾條均線而已嘛，突破了就做多，連續錯十幾次後，下次再出現信號，繼續做多，如此而已。當然，連續錯十幾次算是極端案例，好的交易系統一般是不會出現這種情況。
第四，有了正確的交易系統，有了正確的交易理念，但是沒有執行力。王陽明先生曾經提出著名的“知行合一”理論，之所以不能做到知行合一，是因為並不是真知。在我看來，無法化為執行力，最簡單直接的原因是你沒有把交易系統和交易理念化為最簡單的行動步驟，並且形成習慣。一切認知，只有化為習慣性行動後才能發揮其威力。
以上，是我對交易虧損原因的一些思考和總結，可能有些不足，但基本上可以涵蓋大多數虧損者了。想要贏，就要先研究透了輸的原因。這個社會上太多的成功學在教人怎麼樣成功，這些成功學家基本上是一些大忽悠而已，其實更應該學習的是失敗學，看看別人是怎麼失敗的。查理芒格說的，如果我知道我會死在哪裡，那我就永遠不去那個地方。同樣，如果我知道虧損者都是犯了什麼錯，那我就避免自己犯這樣的錯。
從長遠來看，簡單的系統更有生命力。
重要的不是交易系統，而是交易者貫徹交易系統的能力。
一套完整的交易系統包含哪些內容？
系統是指導我們做單的根本，所以系統的完整性就決定了交易的準確性。
那麼一個完整的系統包含哪些內容，核心又是什麼？這是任何交易者都關心的，也是很重視的。
交易系統的內容有這幾個方面：
風險控制部分、交易信號部分、進出場原則部分和盈利預期部分四個部分。
缺少任何一部分都是不夠完整的。
大家都有自己的交易系統，所以這幾個部分簡單說一下就行了。
1、風險控制，不用多說，任何投資的前提都是本金的安全是第一位的，控制好風險包括資金設定，倉位設定和止損設定三點。
交易信號，這個是我們交易系統的核心部分。
系統給出的信號概率比較高，空間較大，這個是我們做交易盈利的前提保證。
進出場原則，也是跟信號部分相呼應。
有了交易信號後，我們制定了交易策略後，開始交易就要有明確的進場和出場原則。
盈利預期，這是很多投資者缺失的部分。
交易要有計劃性，要對交易系統做好評估，制定合理盈利目標，是穩定交易保障。
2、交易系統的目的使得我們的交易理性化，正確化，杜絕感性和盲目，這需要嚴格的紀律性。
當有完備的交易系統了，對不同的投資者而言，結果是不同的。
這就不是交易系統本身的問題，是交易者個體的差距造成的。
具體點說就是投資者的紀律性不同。對系統的正確執行是邁向穩定盈利的必經之路。
沒有紀律性，受情緒還外界影響而導致行為違背了交易系統，即使短期盈利，長期也是失敗的。違背了交易系統本身就是違背了交易的理性系統化。
下面分享一套完整的系統操作模式：
1、方向判斷：
判斷個股方向的方法很多，比如說MACD指標處於0軸上方為多頭，在0軸下方為空頭；
布林線的上軌和中軌都向上傾斜說明是看漲行情，布林線的中軌和下軌都向上傾斜說明是看跌行情；
關鍵的均線向上傾斜說明是上漲走勢，均線向下傾斜說明是下跌走勢，等等，不一而足。
至於怎麼把握方向的判斷，每個人可以根據自己擅長使用的指標來把握。
我個人使用的是均線系統來判斷方向，比如，當60日均線向上傾斜明顯時，在我看來，個股處於多頭走勢，積極參與；
當60日均線向下傾斜明顯時，說明個股處於空頭走勢，保持觀望；
60日均線走勢較為平緩，K線在60日均線上下穿梭，說明行情較為震盪，儘量不操作，波動較大時可適當高拋低吸。
2、進場時機：進場點位的把握。
大部分都是參考指標發出的做多信號時來決定，比如說可以根據MACD指標形成金叉或者綠柱消失，紅柱開始變長時進場。
可以根據KDJ指標形成金叉發散時，或者KDJ形成底背離信號時進場。
也可以根據RSI指標在20軸以下開始向上發散時，等等。這些指標發出的信號會給我們一個明確的時機和點位，這樣我們的把握性就更強。
3、設置止損：
止損的設置一般就是找下面的支撐位置，跌破關鍵支撐了說明行情可能要方向了。
如何找關鍵的支撐位置？
首先簡單一點的就是前方局部低點位置，其次就是均線的支撐，再次就是成交密集水平支撐線，以及上升走勢線。
4、止盈離場：
止盈的方法也很多，當MACD指標在高位出現頂背離信號時，或者5日均線與10日均線形成死叉向下發散時，也可以根據K線上破布林線上軌後明顯脫離布林線上軌時止盈，不一而足。
5、倉位管理：
倉位管理比較主流的有金字塔型的加倉方式，也就是第一次倉位最大，隨著行情逐步上升，每隔一段距離加一些倉位。
倒金字塔型的加倉方式，就是第一次進場是輕倉，當行情沒有上升反而下跌時逐步加倉的方法。
我個人用到的是一次性倉位，就是不管進場和出場都說一次性進出，中間不加減倉位。
當然倉位管理不單單僅限於加減倉，還有就是總體倉位的控制，當市場大環境比較弱勢時，整體保持中低倉位。
當處於牛市行情時基本上都說重倉交易。
趨勢線 + 攻擊線 + 防守線 = 三線趨勢交易系統
1、趨勢線定方向： 行情上漲時以最近的兩個低點連線為上漲趨勢線，行情下跌時以最近的兩個高點連線為下跌趨勢線。行情總是在上漲與下跌之間演變，這就是價格的波動。當價格穿越趨勢線時為趨勢拐點也稱轉勢，轉勢之後價格如果突破防守線時即為出場點，所以趨勢線也是持倉線。上漲趨勢中轉勢後價格不可以再創新高為有效轉勢，下跌趨勢中轉勢後價格不可以再創新低為有效轉勢。轉勢後，價格最好不再破趨勢線，否則必須重新尋找轉勢點，重新畫趨勢線。畫線原則要注意：趨勢總是在多空之間轉變，當一個趨勢走完了，出現拐點後必須重新畫另一個趨勢線，之前的線要全部去掉。
2、攻擊線為進場點： 以價格突破趨勢線有效轉勢後形成的第一個階段高點設置一條水平線即為攻擊線，當價格再次穿越攻擊線時，此即為進場點。注意：價格沒有突破攻擊線之前絕不可以提前進場。
3、防守線為出場點： 以每一段行情的高點或者低點設置一條水平線即為防守線，隨著行情的發展不斷形成高點或低點時，防守線亦同時跟隨到下一個高點或者低點。防守線就是止損止盈點，當價格穿越該防守線時，此即為出場點。價格不突破防守線時堅定持有讓利潤奔跑。
4、輔助指標 ：結合MA、MACD、CCI等等其它指標效果更佳，成功率更高。
5、歷史數據統計分析： 工作量太大，實踐是檢驗真理的唯一標準
6、風險與資金管理： 科學的資金管理方法是有效降低風險係數減少損失的途徑，也是實現複利增長的前提和保障。單筆交易虧損控制在總資金的1%-2%以內，以攻擊線與防守線的距離計算單筆交易的最大虧損額後再決定開倉量。
7、執行紀律奉行的宗旨： 寧可錯過，不可做錯;寧可做錯，不可錯過。順勢而為，相信趨勢，尊重趨勢，跟隨趨勢;不猜頂，不測底，不主觀臆斷。只做正確的交易，不追求必勝的交易。
8、心態管理與情緒控制： 你無法控制風險，但你可以控制情緒。勝敗乃兵家常事，交易總是有盈有虧，不必在意一時的得失。市場永遠是對的，不要與市場作對。虧該虧的，賺必賺的;虧要虧得明白，賺要賺得清楚。只做好你的交易，利潤讓市場來獎勵你。要樹立正確的財富觀，注重修身養性與品格培養，做一個有素質的人。
9、成功五步驟： 一、樹立正確的交易理念;二、建立交易系統;三、駕馭交易系統;四、駕馭自己;五、人與系統合二為一。
10、系統死亡風險： 在零和的市場遊戲規則下，任何一套交易系統使用的人多了，就會降低它的有效性和靈敏度，甚至形成反向指標直至系統死亡。
附圖說明：
三線趨勢交易法則可以解決很多人不會持股，好股拿不住的缺點。
注意點：股票市場由於存在交易制度上的缺陷，T+1制度讓你當天獲利可以在當天化為烏有，所以做10分鐘以上級別K線是比較好的。
三線趨勢交易系統是教你如何運用三線交易法則所制定的策略去應對趨勢的變化的對策。 是一定要市場走出來後才知道如何交易的系統，而不是在市場還沒有走出什麼樣子就要去做交易的系統。三線趨勢交易系統無法得知市場下一步的走勢，對市場下一分鐘下一秒鐘的走勢都不可能提前預判，對明天的走勢下週的走勢那更不可能提前知道。
三線趨勢交易系統沒有說突破就一定能賺錢或者一定成功，三線趨勢交易系統只是教你應對市場走勢的變化，不是預測市場的走勢。
有人會說是事後諸葛亮，直接點說當然是事後了，但至少我們看懂了。趨勢理論本來就不是可以預測未來的，那些宣稱可以預測未來幾天幾個月的走勢的技術，卻沒有一個經得起考驗，在每一屆的交易大賽上，那些排名靠前的頂尖高手沒有一個是靠預測技術的獲利的，全部是遵循事後分析的趨勢交易理念獲勝的。
最高境界的交易，像傻瓜一樣地去交易，只要按照你選定的信號和交易計劃去做，要遠離雜亂無章的信號，執一把寶劍，隨時準備止損。千百次驗證是有效的方法，就要勇敢地去做。要做就按照自己選定的方法去做。
只管認真地止損，除此別無他法。練習止損，百止不厭，百止不悔。簡單的才是實用的。在遇到你設定的交易機會時，不要自我約束，要勇敢地行動。
市場機會這麼多，要是自己不去主動關心，尋找機會，機會是不會自動找你的。在市場經濟時代，幹什麼都需要錢，人幹嗎要跟錢過不去？
我只做自己熟悉的指標和圖形。
“世界上沒有容易的事情，要想在股票市場賺錢，就要先交一些學費。通過反覆學習鑽研，懂得止損的絕對必要性，經常練習，直到形成良好的止損習慣，就能熟能生巧。”
許多事情的結局之所以不如人意，主要是因為當事人太迷信，不知道積極應變。“在股票市場上，什麼事情都可能發生，這也許就是股票的獨特魅力。”
根據盤面變化隨時制定出新的操作計劃，以隨時應變，與市場同步。
沒有可盈利的盈利模式，投資的結果必然是虧損的。因此，大部分投資者，在股票市場唯一追求的就是一套或數套好的盈利模式。
但實際上，即便有了一套或數套可盈利的盈利模式，投資者最終的投資結果也未必是盈利的，甚至虧損依然存在較大可能。
我的系統是順勢類型，只看盤面，不做預測，只做大波段，不做震盪。
著重於中線波段操作，放棄暴利思想，敢於止損。
所謂盈利模式，應該包括具體交易行為中進場、出場、止盈、止損等動作，也包括有這些動作有機組成的交易策略、操作計劃、風險控制等方案。
投資者最終的投資結果也未必是盈利的，甚至虧損依然存在較大可能，關鍵是交易心理不過關。
交易心理往往會涉及單個交易者的性格、脾氣、習慣、人性優點、人性弱點等，
具體可分為三個層面，即交易心態、交易情緒、交易態度。
交易心態方面，應做到淡定、耐心、堅持，應杜絕貪婪、恐懼、賭性；
交易情緒方面，應做到冷靜、果斷、勇敢，杜絕衝動、猶豫、懦弱；
交易態度方面，應做到謹慎、努力、遵守紀律、重視，杜絕大意、驕傲、妒忌、懶惰、無所謂。
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