大體我是這樣認為的對於一個交易員來說風險是必須放在第一位，所以第一進行交易必須有一個保守的風控。第二我們進行交易的目的是為了盈利，想要盈利的話必須有一套完整的交易模式，那麼進行交易的話就需要確立一個良好的交易系統，再確立好了交易系統之後我們知道自己的歷史連損，最大回撤了那麼接下來就是根據自己的交易系統制定合理的資金管理系統這是第三點。最後一點就是執行力，嚴格的執行力。接下來我會逐一解釋。

關於風控

有句話這樣說的：交易其實是個失敗者的遊戲，首先你要在這個市場存活下去。就需要承認失敗的可能性，錯誤的可能性，錯誤並不可怕，但是如何在即便會出現錯誤的情況下仍然會有所收穫？這是一個需要著重考慮的問題，那麼這裡就要提及到風控，當然這裡所說的不是說你完全沒有交易理念，交易原則，交易系統的情況下，關於系統方面在這裡不著重強調了，以後我會再逐漸更新，因為交易系統是交易員必備的條件的，沒有系統談不上交易員，那麼我們來說下成為一個優秀的交易員所要具備的條件，是建立在有系統之上的條件。第一風控，風控其實是分為很多類的，數據風險控制，資金管理風險控制，系統回撤風險控制，平臺安全性風險控制，交易員心態風險控制等等，對於一個優秀的交易員或者交易團隊來說這些都是需要考慮的。墨菲定律裡面有講，凡事你認為最糟糕的狀況，皆更有可能會發生的，所以進行交易之前必須把最糟糕的狀況考慮進去，然後盡力去規避掉這些風險，只有懂得如何控制風險才能更好的進行交易

比如瑞郎黑天鵝事件。如果沒有數據風控的話前期交易員即便有百倍利潤，或許也會因為一個數據致使利潤全部回吞甚至爆倉，因為在這些數據下止損也會變得無效。這樣的話你交易的再好，獲得的利潤再多即便百倍利潤也是與你無關的。

那麼如何控制這些風險，這裡就需要採用到數據風險控制與分倉風險控制。規避數據外加單獨賬戶只去針對一類交易品種進行交易。這樣的話，在能預期的數據風險下我們採取規避，在不能預期的突發事件下即便最糟糕的情況發生爆倉，也只是爆掉單獨貨幣的倉位，風險也是在可控制之內的。

再比如平臺商倒閉，像之前的的雷曼了，以及貝爾斯登，這些世界級的投行皆有可能破產，再還有像國際性外匯平臺如鐵匯以及08年時一家美國監管平臺，再還有不計其數的國內平臺，這裡也就不提國內平臺了，完全對賭模式。那麼即便是世界級銀行以及跨國平臺皆有可能倒閉，當然這概率雖然不及萬分之一。但同樣也是會發生的，沒有人能確保100%不會發生在自己身上，那麼如果發生了呢？沒有做平臺安全性風控，前期創造的利潤又有何用？

再比如魔鬼交易員尼克利森，如果沒有分散資金控制，沒有交易員心態控制交易團隊的利潤仍然與你無關。那麼這些是不是交易系統問題？不是的，是各類突發風險的問題，所以進行交易之前我們是需要考慮風險的控制的。

關於交易系統

先來說下說下如何建立交易系統，建立交易系統需要處理的哪些問題。那麼打造交易系統的目的是什麼呢?筆者個人認為系統化交易的目的是為了更好的規避以及剔除心態對交易的影響，當形成交易系統後，明確歷史回撤，最大虧損，進行量化固化交易是能很大程度減少心態對交易的影響。這樣說吧，在一個完善的交易系統裡是不存在心態一說的，其實也可以說突破了心態的關卡，在系統化交易裡所有的制度都是具體化，規範化，量化，到點位就去執行，就如同工作上班一樣，該交易交易該等待等待，那麼這樣的話交易也會變得更加輕鬆。那麼這樣來說交易的最大瓶頸是什麼呢？是如何形成系統化交易，很多時候我們在打造系統時會問題不斷，如何規範化，如何具體化，如何完全解決系統一致性問題，如何在滿足這些條件下仍然要有良好的收益，良好的贏率以及盈虧比。那麼這就牽扯到如何形成正確的市場認知，這裡就需要大量的閱讀，大量的學習，切勿一頭扎進市場，繞進一個交易怪圈，鑽牛角尖，死交易交易死。

系統的形成其實如同解數學題，每一個題都會有多種解題思路，當你走到一個死衚衕時可能永遠都無法解出正確答案，這時就必須提升自己的認知高度，市場其實就像一片森林，鑽進去了，沒有路標是很難走出來的，所以我們提升高度，站在山頂登高而望，先去觀察市場，規劃行走路線，然後再去進行實踐，這樣可能更容易走出市場，更快的形成交易系統。待系統形成之後再去驗證自己的系統，一遍一遍的覆盤，總結問題-改進-總結-改進-覆盤…..，這裡是需要付出很多努力才可以成型的，每一個系統的形成都是要不斷的覆盤，不斷地尋找問題。解決一致性問題，處理概率和盈虧比的平衡問題，處理橫軸價格與縱軸時間的平衡，處理交易與生活的平衡等等。所以對於一個優秀的交易系統來說不只是滿足交易獲利，更重要的是滿足生活。以交易為生，他的主體仍然是生活，那麼讓交易像一份喜愛的工作一樣簡單，輕鬆。這樣才能算的上是一個優秀的交易系統。

關於資金管理

那麼什麼是資金管理呢？資金管理是建立在交易系統之上的，通過對自己的系統的瞭解與認知，清楚自己的交易系統的歷史最大連虧，最大回撤去判斷資金管理，判斷倉位

運用布林線選牛股

1、鴨下嘴入場型老鴨頭

條件：a、前期漲幅最好別超過50% b、漲的時間和整理的時間大致相等 c。整理最低點接近布林線下軌，但是最好別接觸下軌 d、roc低位二次金叉。

下面結合5月份做的一個股票來解讀：重慶啤酒;5.21號介入。 看看是否滿足前面的條件?

均線光滑，布林線才能光滑，後市才能漲幅大其實很多人都說過老鴨頭的方法，但是他們都是用均線來表示，我用布林線表示，這樣可以更生動。

而且最重要的是：

(1)別人的老鴨頭，就算你能看出是老鴨頭，但是準確的入場點不好把握。

(2)很多人說60日線是一個入場點，但是很多跌破了60日線，後面又衝向120日線。

這些怎麼處理呢?我用了一個roc指標，只是一個簡單的指標，可以提高準確率。你也可以用你習慣的指標。下圖是第一種老鴨頭：調整未觸及下嘴(大約是60日線)。

2、老鴨頭：鴨流口水入場型老鴨頭 調整到布林線下端，一般都有二次探底如下圖萬向錢潮也是我們直播做的股票，一旦觸及布林線下軌(5月11日)，80%會有二次探底(5月18號結束)。入場點是5月18號。 也是roc二次金叉。

下面這個是我們買的三安光電

3、鴨長嘴入場型老鴨頭。

a、前期是標準的老鴨頭的2種形態。b、經過老鴨頭的上漲c、調整到CCI指標到底(一般小於-150)同時布林線接近下軌d、利用分時突破介入

儘管有人告誡我們，做股票不能著急，但實際上人們總是希望買進的股票馬上就漲。從逐利避險的角度說，一買就漲，可以迅速脫離風險，同時，迅速獲利也會使心情大佳，信心倍增。所以，不管別人怎麼勸你，尋找一買就漲的投資機會仍具有巨大的吸引力。

突破布林上軌賣，突破布林下軌買

在股票市場裡，作為一個通道指標，布林線指標(BOLL)已經受到了很多投資者的喜愛，今天就給大家詳細的介紹下BOLL的最全運用。

布林線，簡稱BOLL。由三條軌道線組成(上軌、中軌和下軌)，其中上軌、下軌可以看成是價格的壓力線和支撐線。在兩線之間是價格平均線。一般情況，股價會運行在壓力線和支撐線所形成的通道中。

這三條小小的三條軌道，藏著無盡乾坤。股價運行在上軌之上就是超強攻擊形態;運行在中軌和上軌之間，就是上升通道形態;運行於下軌和中軌之間，就是下跌通道形態;運行在下軌下方，就是超強下跌形態了。

布林線有四個主要功能：

(1)布林線可以指示支撐和壓力位置;股價通道的上下軌是顯示股價安全運行的最高價位和最低價位。上軌線、中軌線和下軌線都可以對股價的運行起到支撐作用，而上軌線和中軌線有時則會對股價的運行起到壓力作用。

(2)布林線可以指示趨勢和通道的，boll布林帶總共有3條線，分別為上，中，下軌，中軌之上為可操作趨勢，中軌之下為不建議操作區域，強勢股總在中上軌之間.弱勢股總運行在中軌下。

(3)布林線可以顯示超買、超賣; 記住要點： 1.股價衝出上軌將有回調。 2.股價跌出下軌將有反抽。這是一種物極必反的原理，也就是一種迴歸的狀態

(4)布林線方向的選擇。這個的操作要點， 上下軌變窄隱藏著突變，開口越大說明風險越大

BOLL通道因其計算方法是根據歷史價格的算術平均加減平均波動幅度得來，如果當日價格出現大幅波動，通道會隨之有所變形，因而布林線有其滯後性，相對於其他技術指標在判斷行情反轉時參考價值較低，但在判斷盤整行情終結節點上可謂功不可沒。

另外，關於何時入場的問題，當K線有效突破保利加中軌預示將要展開上攻時，建議在二次回調至中軌附近時再行下單，以防假突破的發生，即便價格在突破中軌後強勢拉昇短時間內便攻破保利加上軌也不建議追漲。且在行情較糾結時建議二次回調入場後將止盈點設在上軌附近，等布林帶開口打開時再相機入場，反之亦然。

布林線(BOLL)由三個線構成：上軌(BOLL線的黃色線條)、中軌(BOLL線的白色線條)、下軌(BOLL線的紫色線條)。

如上圖所示，布林通道具有三條軌道線，他們會隨著股價變動趨勢而轉變。一般而言，上軌線表示安全上行的最高價位，會對股價起到壓力作用;下軌道則是低價位置，能起到支撐;中軌道則往往在“支撐”和“壓力”之間轉換，同時對上漲或是下降趨勢起到催化作用。

下面給大家介紹一下基本運用：當股價穿越上軌為買入信號，當股價穿越下軌為賣出信號，當股價由下向上穿越中軌為加碼信號，當股價由上向下穿越中軌為賣出信號。

布林線中軌既可以告訴投資者買入信息，也可以提供賣出信號。不過看中軌還不夠，還要結合喇叭口的開合，投資者發現布林線這種極度收縮的喇叭口時，要保持密切關注。當股價開始抬升、喇叭口重新擴張的時候，就是投資者買入的好時機。

布林線買賣點具體案例：

1、布林線收窄是翻倍黑馬股啟動的信號，而布林線開口再次放大便是最佳買入時機。

案例:鳳凰股份

2、日K線在布林通道中軌和下軌之間運行，跌出下軌後，股價返再次回通道之內當日即為短線買入時機。

案例:中原環保

3、當股價連續站到布林上軌之外，突然回到上軌內，應該考慮出手了。一般在連續三天以上出了布林上軌再回來，才可以考慮出手。只是一天出了上軌並回來，不是出手的時機。

使用布林線BOLL指標的注意事項:

1、布林線參數的設定不得小於6,靜態錢龍設定值通常是10;動態錢龍設定時通常為20。

2、使用布林線要注意判明是在常態區還是非常態區,在非常態區不能單純以破上限賣。破下限買力原則。

3、運用開口縮小,在低位容易捕捉住牛股,但在高位或一旦縮口後,股價向下突破,常會有較大下跌空間。

4、可將布林線和其他指標配合使用,效果會更好,如成交量、KDJ指標等。

線上陰線全倉買，線下陽線清倉賣

先來看下什麼是線上陰線買：

首先是本輪行情的強勢股，市場熱點股票，陰線買入，儘量買在支撐線附近，主要是10日均線附近(或5日，20日，30日，60日)，該方法的要點是如何選取支撐線，支撐線的選取有多種方法，簡單分類包括：箱體法、趨勢線法、均線法、頸線法、黃金分割法、百分比法、江恩線法等等，我們重點掌握均線法。

線上陰線買入法的條件：

買入時為陰線，但此後就會上漲，極端條件下，當天可以賺20%，要買入;(跌勢將盡，即將轉勢，風險已盡);連續三根以上大陰線下跌後，第四根大陰線又出現，強弩之末勢不能穿魯縞也，要買入;兩三根小陰線或者一根大陰線回調至10日線，是為洗盤，必買入(大趨勢下的小級別趨勢，風險不大)。

線上陰線買6大原則：

1、陰線買入，一定要等10日均線過來(股價回到10日均線)再買，不要著急買入。

2、盤中的陰線也算陰線，很多時候是以下影線方式確認10日均線。

可以看到上面的金鷹股份，就是股價在回踩10日線時，通過線上陰線選股法選出來，這後連續的四個漲停，這就是選股法的實力。大跌大買，小跌小買。

3、強勢洗盤，一般不會到10日均線，因此要十日均線加幾分錢買入。

4、注意成交量，突破放量，整理縮量。

5、最好是相對底部突破的股票成功率更高，對於相對高位盤整不參與。

6、同樣適用周線和月線。

線上陰線之箱體突破戰法：

(1)、長期在一個箱體內盤整，忽然放量突破箱體頂端，此時予以關注，待回調這個箱體頂端時，陰線買入。

(2)、突破要放量、但不能量太大(換手率20%以內)，回調縮量，不能放量。

再來看上圖的和勝股份，就是通過箱體突破戰法選出來的，在3月19日換手率達到12%以上，股價突破箱體，，量能也是上漲放量，下跌縮量，資金持續的在流入，果斷的選出來，之後連續的三上漲停。

(3)、配合資金流向以及其他指標，可提高成功率。

(4)、止損原則，假如再次跌破支撐位，等反抽，堅決賣掉!賣錯了也要賣!

(5)、如果有個別股票突破不回調怎麼辦?寧肯放棄!絕不追高!

(6)、操作口訣是：突破--回踩--買!買錯了也要買!跌破--反抽--賣!賣錯了也要賣!

當然這種線上陰線買，還有很多種方式，就不在這裡一一的講解了，方法是固定的，大家要靈活去運用，結合自己的資金狀況，盤中熱點去篩選，這樣才能將選股法的作用發揮到最大。

線下陽線拋

股票操作畢竟是概率性的，不可能百分之百。那麼，如果發現買錯了，怎麼辦呢?首先不能看見下跌就斬倉出局。線下陽線拋，說的就是股票操作發現錯誤，要等待股價向上反彈這個根均線的時候出局。這是一種逃生的手段。不過要求分析的時候使用未除權的數據。江恩八線雖是均線，但是在經過對市場大勢分析及不斷研究後提出的，具有很好的實戰效果。

線下陽線拋實戰案例：

案例1：瀋陽機床案例中可看出，做短線的股票第一個要看的是日K線走勢圖，股價不再創新高而是不斷壓低重心，第一次突破不了暗馬五號線，接下來就開始了一路暴跌行情，所以有句話是：線下陽線拋，拋錯也要拋!

案例2：上汽集團這個股票的短線操作機會，形成金叉買入信號，而且再次回調到工作線附近，這種線上陰線買，買錯也要買。但是會買不會賣，是孫子，所以當出現線上陽線時，每一處都是最佳賣點，鎖定利潤!

9張思維導圖明白中國股市

1、股市導圖總綱

2、k線基礎

3、均線基礎

4、切線基礎

5、指標分析

6、選股方法

7、板塊輪動

8、統計分析

9、股市中的各色騙局

穩定盈利的關鍵是必須建立一套適合自己的交易系統

在投資市場上打拼過幾年的投資者都會逐漸懂得：要在股票市場上賺一次錢很容易，難的是能夠長時間持續穩定地賺錢。往往要經過幾次巨幅虧損後才幡然醒悟，要想在投資市場獲利，就必須學習和掌握投資的基本知識和基本技能。

交易系統是完整的交易規則體系。一套設計良好的交易系統，必須對投資決策的各個相關環節作出相應明確的規定。這種規定必須是客觀的、唯一的，不允許有任何不同的解釋。一套設計良好的交易系統，必須符合使用者的心理特徵、投資對象的統計特徵以及投資資金的風險特徵。

交易系統的特點在於它的完整性和客觀性。它保證了交易系統結果的可重複性。從理論上來說，對任何使用者而言，如果使用條件完全相同，則操作結果完全相同。系統的可重複性即是方法的科學性，系統交易方法屬於科學型的投資交易方法。

大部分投資人往往把決策的重點放在對市場的分析和判斷上，其實這是非常偏頗的。成功的投資不但需要正確的市場分析，而且需要正確的風險管理和正確的心理控制。三者之間心理控制是最重要的，其次是風險管理，再次才是分析技能，即所謂的3M系統（Mind、Money、Market）。如果用一個比方來形容，對市場的判斷在投資行為的重要性中只佔1%而已，被大多數投資人忽略的東西，才是投資行為中的決定性因素。市場分析是管理的前提，只有從正確的市場分析出發，才能建立起具有正期望值的交易系統，風險管理只有在正期望值的交易系統下才能發揮其最大效用，而心理控制正是兩者的聯繫橋樑和紐帶。一個人如果心理素質不好，則往往會偏離正確的市場分析方法，以主觀願望代替客觀分析，也常常會背離風險管理的基本原則。

投資人若想在效率市場持續穩定的贏利，必須成功的解決兩大問題：1、如何在高度隨機的價格波動中尋找非隨機的部分；2、如何有效的控制自身的心理弱點，使之不致影響自己的理性決策。很多投資家的實踐都證明，交易系統在上述兩方面都是投資人的有力助手。

大多數投資者在進入市場的時候，對市場的認識沒有系統的觀點。很多投資人根據對市場的某種認識，就片面的承認或否認一種交易思路的可行性，其實他們不知道，要想客觀的評價一種交易方法，就要確認該方法在統計概率意義上的有效性。無論是隨機還是非隨機的價格波動中不具備統計意義有效性的部分，只能給投資人以局部獲勝的機會而沒有長期穩定獲勝的可能。而交易系統的設計和評價方式可以幫助投資者有效的克服對方法認識的盲目性和片面性。

交易系統還可以幫助投資人有效的控制風險。實踐證明，不使用交易系統的投資人，難以準確而系統的控制風險。沒有交易系統做指導時，投資人很難定量評估每次進場交易的風險，並且很難評估單次交易的風險在總體風險中的意義。而交易系統的使用，可以明確的告訴投資人每次交易的預期利潤率、預期損失金額、預期最大虧損、預期連續贏利次數、預期連續虧損次數等，這些都是投資風險管理的重要參數。

幫助投資人有效的克服心理弱點，可能是交易系統的最大功用。交易系統使交易決策的過程更加程序化、公開化、理性化。投資人可以從由情緒支配的處於模糊狀態的選擇過程轉變為定量的數值化的選擇過程，即單純判定信號系統的反映以及執行信號所代表的決策。

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