這個週末,又是被海外疫情新聞刷屏的兩天。
全球新冠肺炎新增確診再創新高,週六一天新增就超過3萬例,全球累計確診達到了307280例。
美國累計確診達到26747例,超過了西班牙,成為繼中國、意大利後全球累計確診最多的國家。
歐洲死亡病例激增,意大利、西班牙和英國的增速甚至超過了之前的中國。
關於國外的疫情,因為我並不專業,沒法預測什麼時候能夠到拐點。
但是我相信隨著越來越多國家的高度重視,再過2-3週會有一些變化,希望能有些轉機。
我覺得新冠肺炎發展到現在這個程度,是之前誰也沒想到的。
本來就以為在武漢就能控制住,沒想到蔓延至全國。
本來以為中國控制住,最黑暗的時刻已經過去,現在一個接著一個國家淪陷。
到現在這個程度,我們需要重新討論疫情對資本市場的影響了。
最近受到海外市場的影響,國內A股也出現大幅殺跌,如果從估值角度去看,現在A股的估值已經相當相當便宜。
從這個角度去看看,現在買入,只要不加槓桿能夠長期持有,是沒有太大風險的。
但是我還是建議大家謹慎加倉,即使加倉也要注意節奏,避免出現極端情況的被動。
那麼什麼是極端情況呢?
第一個巨坑就是,我們現在無法預計新冠疫情會給世界經濟帶來多大損害,會不會出現經濟危機。
因為這些年經濟是全球化的,生產一個商品的供應鏈可能會涉及到全球。
這意味著,只要有一個鏈條出問題,整個商品的生產就會出問題。
所以即使一兩個國家把疫情搞定了,社會的整個生產關係還是沒有辦法完全恢復。
這裡會不會出現逆全球化,各國開始出現商品交割的停滯,我們不得而知。
還有個問題,現在已經有越來越多的國家和城市,開始效仿中國封城。
但要怎樣在防控嚴格的同時做到經濟損傷小,相當難。
所以對於經濟的影響會不會升級,導致需求端極度萎縮,甚至出現比較嚴重的通縮,我們預測不了。
第二個巨坑就是,海外的不滿會不會因為政治原因,被傳導成怨恨中國的情緒,進而升級成對中國的抵制。
這個話題我不好展開講太多。
但我們要知道,群眾在非常敏感的情況下,情緒是很容易被媒體帶節奏的。
我們國內自己在疫情爆發的初期,尚且有些人存在怨恨和孤立的情緒,更何況是國外呢?
給大家看一個美國的調查數據,你們自己體會:
73%的民眾認為,新冠疫情在美國爆發,是中國的錯。
我給大家的建議就是,近期(至少半年以上)不要去境外旅遊,特別是歐美國家。
當然,這兩種極端情況發生的概率都不大,而且即使發生也是一箇中長期演變的過程,我們需要更多的觀察。
我們沒法預測經濟危機這種小概率事件,所以就不預測,做好當前能做的事。
我對A股樂觀,覺得現在估值是真心便宜,所以在股票和基金裡保持了80%的倉位。
但我也有所憂慮,做好了在極端情況下估值體系的崩潰。
所以我把槓桿資產幾乎砍到0倉位,把它們全部轉了出來。
不過,總的來說,任何事情都不是隻有一面。危險中肯定有機遇,對我們個人,對中國也是,就看能不能把握住了。
不要浪費你人生中最大的機遇。
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