一、反弹
早上分析美股的时候,提出道指可能会出现技术性反弹的观点:
由于今晚的夜盘还没有开始,要等到明天才能得到验证。
不过,大A股今天却明显出现了反弹的迹象:
上图是上证综指的技术分析图,今天日线杀破前低,收回到2700点上方。这样的技术支撑,一般而言会有几天日线级别的反弹。
当然消息面如果出现黑天鹅事件,走势就要另说了。
除了技术面出现反弹信号,今天板块活跃度也再次大幅提升,很多概念板块都出现了涨停潮的现象。
从侧面也说明,市场的反弹要求很强烈!
今天商业零售股异军突起,一举拿下了10来个涨停:
还记得上周提出的特高压板块吗?
说完之后,特高压连续大涨。老姜点的平高电气、保变电气等4只票,都是一口气连打4个板的爆发性走势!
这个商业零售板块与特高压有一点非常相似,就是长期以来无人关注,目前的估值处于历史低位!
下面我们来详细分析一下这个板块。
二、零售
先说消息面的大利好!
各地刚刚兴起的送钱、送红包政策:
1、3.18日,南京打响了送红包的第一枪,发放总额3.18亿元的消费券;
2、北京市1.5亿元消费券向市民发放、宁波市1亿元文旅惠民消费券、浙江将推出总价达10亿元的文旅消费券和1亿元的文旅消费大红包。
3、据统计,全国各地一波总额超过14亿元的消费券红包正在路上。。。
早在年前曾推荐关注个商业零售股,理由就是估值极低:
1、目前百货行业PE为14倍,超市行业PE为37倍,估值有足够的吸引力。
2、去年超市和百货板块与沪深300的涨幅对比,也可以看出两个板块有超跌嫌疑。
可以看到,去年整个一年,这两个板块是几乎没有动的。同期,沪深300的涨幅在36%左右。
而去年的芯片、消费电子类个股,涨幅5-10倍的多达上百只!
从股市运行的长期规律来看,市场是最公平的。
在相同的经济环境下,不同的行业虽有差别,但如此天地之别的估值差异,是极其不科学的!
所以,老姜认为在目前的弱市情况下,商业零售股很容易迎来一个补涨机会:
一是市场间各板块之间的不合理估值需要修复;
二是前期大量高位票里的资金获利较大,需要找一个安全边际较高的板块。
实际上2月份的市场已经有了一些端倪:
2月份以来,零售板块整体表现抗跌,申万二级一般零售指数逆市上涨0.09%。
下图是2、3月零售百货板块的涨幅:
下图是2、3月沪指的月K线图:
商业板块建议关注下面几条主线:
1、食品CPI上涨+必选消费,逆周期、抗风险能力强;看好日用消费品销售平台:永辉超市,家家悦;
2、疫情推动消费习惯变迁,线上渠道价值重估:苏宁易购、珀莱雅;
3、中长期看细分行业龙头的价值投资机会:爱婴室。
给大家送一个最新的零售行业机构关注排名榜单:
个人看好的百货类品种有:爱婴室、中百集团、合肥百货、友好集团、兰州民百、王府井等。
爱婴室、王府井、中百等是机构看好的龙头品种,其他的票则股性比较活跃,大家可以按照自己的喜好加以关注。
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