斷開虧損，讓盈利飛奔
斷開虧損，讓盈利飛奔，中的斷開虧損是操縱一次風險性，那麼我們又怎樣操縱總體風險性呢？靠分散種類交易？靠長短多週期時間交易？要是沒有其他方法論來操縱總體風險性，是否就證實了市場要我死我迫不得已死呢？
你說的對，斷開虧損，讓盈利飛奔描述的是交易邏輯性。指的就是說一次交易，你一直在解決不確定性的行情上選用了哪些方式 。而要想操縱整體風險性，靠的就是說資金分配。
一個合格的交易員，應對交易，必須一套自身解決不確定性的交易系統。而一套詳細的交易系統，是由交易邏輯性和資金分配組成的。
前面一種給你的行為具有正預估，後面一種給你的正預估個人行為可以長期性的被輸出。這如同木桶原理：一隻水桶可裝多少水在於它最少的那塊木板。
當你僅僅擁有了恰當的交易邏輯性，可是你每天全倉，持續止損10次立即就暴倉，那麼，你交易邏輯性的正預估，由於資金分配的短板而立即消退。
交易系統的2個構成
交易邏輯性和資金分配，你必須有著恰當的方式 。而所謂的正預估，並不是單指你的交易邏輯性，它指的就是你總體的交易系統。
只不過是，大部分人都喜歡探討交易邏輯性而忽視資金分配。由於交易邏輯性奮勇向前，而資金分配防禦放前。
但是，二者的邏輯性實際上都是一體化的。
你要是可以領悟到正確的交易邏輯性，想要你深層瞭解可變性，而你深度的瞭解了可變性，你自然而然就會搞清楚資金分配的方向。
有關這兩部分，高寬比提煉出一下
前面一種，天啟式進場，斷開虧本讓盈利飛奔。後面一種，分散+贏衝輸縮。
此外：儘管我講過，說白了的交易信念，就是說市場要我死我迫不得已死。可是，我的意思題主誤解了。我的意思是，你即便有著了最頂尖的資產管理理念，在可變性的極限幾率之中，仍然有那麼基礎理論上一丁點的暴倉將會。
要想沒有暴倉的將會，就一手也別開。就跟人有幾率被雷劈死一個大道理。
假如別人某一天，在路上，立即被雷劈死了，那麼他能夠感慨：簡直天要我死，我迫不得已死。一樣，在交易中，當你的資金分配保證了完美，你仍然被可變性的行情帶去了，那麼你才有資質說：
市場要我死，我迫不得已死。
可是自身也沒有深層次的去操縱風險性，每天的惦記著全倉梭哈，結果被市場帶去，那就是他水準不好，不怪市場……
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