大河財立方消息3月3日,永城煤電控股集團有限公司(簡稱永煤控股)發佈2020年度第一期短期融資券募集說明書,擬發行10億元短融,發行期限1年。
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經中誠信國際信用評級有限責任公司綜合評定,永煤控股主體信用等級為AAA級。該短融發行日為3月5日至3月6日,起息日為3月9日;主承銷商及簿記管理人為華夏銀行,聯席主承銷商為光大證券。
對於本期擬發行的10億元短融,永煤控股表示,將全部用於歸還發行人或子公司的有息負債。
永煤控股將按照本期短期融資券發行條款的約定,憑藉自身的償債能力和融資能力,籌措相應的償還資金,確保本期短期融資券按時到期兌付。
募集說明書顯示,永煤控股主要償債來源為公司經營活動產生的現金流,發行人還可以通過變現資產、銀行借款等方式提供還款保障。
數據顯示,最近三年,永煤控股實現營業收入分別為346.09億元、412.35億元和489.94億元;經營活動產生的現金流量淨額分別為71.93億元、83.41億元和97.95億元。
責編: 陶紀燕 | 審核:李震 | 總監:萬軍偉
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