中证网讯(记者余世鹏)1月7日，诺安基金发布公告称，对旗下基金持有的临港集团股权按照0.20元/份进行估值。
公告显示，诺安策略精选股票和诺安聚利债券两只基金持有的丹东港集团有限公司2015年第一期中期票据(下称“15丹东港MTN001”)到期未能支付本息。根据相关规定，诺安基金将旗下相关基金所持有的15丹东港MTN001清偿为现金和临港集团的股权。
诺安基金表示，为使相关基金的估值公平、合理，经与基金托管人、会计师事务所商定，自2020年1月6日起，对旗下基金所持有的临港集团股权按照0.20元/份进行估值。
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