第一，公司经营业绩“极好”，当前估值仅3.9倍PE。
公司前期公告，2018Q1盈利15.34亿元，环比微降1%。2018Q1公司铁、钢、材产量分别为368、448、416万吨，钢材销量427万吨，环比降2.51%；实现营业总收入200.06亿元，环比降2.43%；净利润18.96亿元，归母净利润15.34亿元，环比微降1%，同比增399%。一季度EPS高达0.51元，一季度业绩PE仅3.9倍。
公司二季度业绩有进一步提升潜力。4月4日，为期两个月的华菱涟钢高炉大修及配套设备技改、检修任务已按期完成，顺利点火复产。
公司汽车板、机械板产能升级不断，下属子公司华菱涟钢成为国内薄规格高强工程机械用钢的主要供应商，近期生产的一批调质钢开始批量供应国内最大起重机生产制造商徐工集团。
公司作为南方钢铁企业，整体受环保限产影响较小，下半年业绩潜力同样好于华北钢铁企业。
第二，本轮A股回调，钢铁煤炭受制于监管层利空消息等多重因素，先于大盘下跌，遭遇明显错杀。
周二全天，煤炭、钢铁板块均表现较为强势，暗示超跌股已逐渐进入反弹节奏。叠加午盘国家队已出手平稳指数，周三短期若指数企稳，钢铁板块后续反弹、持续表现潜力值得期待。
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