01.12 7000億解禁本月登場,34家公司等待“壓力測試”

隨著指數的上揚,A股減持金額也一路攀升,去年12月至今已淨減持超700億元。同時2020年1月份仍將面臨著7000億元的限售股解禁壓力,部分公司解禁股遠超當前流通股。

2019年淨減持超3000億元

近期A股連續拉昇,滬指一度突破3100點,雖然市場看上去一片紅火,但上市公司大股東的減持力度並未有所減弱。Wind統計顯示,2019年A股上市公司重要股東累計淨減持逾3000億元。特別是12月份的時候,市場一路上漲減持金額亦一路攀升,單月淨減持金額達631.51億元,創年度新高。而2020年1月僅過去一週左右時間,淨減持金額已達83.79億元。

7000亿解禁本月登场,34家公司等待“压力测试”

信息技術板塊集中出逃

去年12月份以來,有404家公司減持金額超過2000萬元。從相關公司行業分佈來看,信息技術減持金額最多,超200億元,且有140多家公司減持,無論是金額還是數量均位居首位。此外,房地產、工業、醫療保健、日常消費、材料、可選消費等板塊減持金額均超過50億元。

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考慮到房地產減持金額較大主要是寶能系減持萬科,若剔除相關因素,實際上,科技類公司成為股東拋售的重點標的。

129家公司億元大甩賣

從具體大額減持的公司來看,Wind統計顯示,12月份以來有129家公司淨減持金額超過億元,其中29家公司淨減持金額超過3億元,萬科A淨減持金額最高,超過150億元;牧原股份、京東方A、藥明康德、韻達股份、匯頂科技、順豐控股、兆易創新、東方時尚、金域醫學、國信證券等公司淨減持金額均超過10億元,其中多隻股票近期創階段或歷史新高。

以下為淨減持金額超過3億元公司:

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作為減持金額最多的萬科A,主要是寶能系對公司進行了減持,此輪減持後寶能的倉位已大幅降低。排名第二的牧原股份,減持金額超50億元,減持股東為第一期員工持股計劃,若以當時定增價計算,總成不不到7億元,四年時間賺了7倍。

此外,京東方A、匯頂科技、兆易創新等信息技術龍頭公司淨減持金額亦排名靠前。

1月份7000億解禁來襲

事實上,限售股解禁與減持之間形影不離。Wind統計顯示,從2020年A股解禁分佈來看,1月份解禁市值最高,超過7000億元,而當前正處於市場相對高位,股東套現的意願也更加強烈。面對巨量解禁股,投資者仍需保持謹慎。

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從具體解禁公司來看,有52家公司解禁股數量與當前流通股的比值超過50%,其中,34家公司解禁股超過當前流通股。佔流通股比最高的中油資本有87.43億股解禁,解禁股是當前流通股數量的30多倍。此外,視源股份、五礦資本、中國銀河、康龍化成、中國科傳、青島港、天龍股份、榮晟環保、傑克股份、正裕工業、明陽智能、雄塑科技、飛榮達、清源股份、海利爾、中廣核技、艾迪精密、貝斯特等公司解禁數量亦為當前流通股的2倍以上,可見未來市場減持壓力依舊不容小覷。

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