這個週末相信很多人都是在忐忑著度過的。
持有倉位的人,盼望著美股早點止跌,A股可以聯動反彈。
輕倉或者空倉,盼望這週末出更新的熱點,尋找下一輪的機會。
我相信沒有人會覺得,A股本週的位置就是全年的最高點。
大量的券商首席給的結論是黃金坑2.0
雖然說法不同,但類比的都是開市後第一天的千股跌停坑1.0
這個1.0的坑,情緒急殺,大多數個股都爬出來了。
但2.0,就需要好好去琢磨一下爬出坑需要一些什麼條件。
如果近期大家都在看我的評論思路
應該知道我是一個多頭,寧可硬抗回撤也不減倉。
說今天的觀點之前,先回顧一下我堅持死扛的兩個動力。
一個是核心資產論
一個是市場科技股未完成的事業的預判
結合週末的消息我們來繼續拓展思路。
首先是科技股的援軍。
近期30只科技基金上報,逾百隻排隊候批。
明確時間的有:易方達基金申報的中證科技50ETF、華寶基金申報的中證電子50ETF、廣發基金申報的國證半導體芯片ETF等,以及22只ETF基金及聯接基金正在審批中。
大量援軍在路上,部分已經募集完的資金。就等著這個黃金坑2.0
其次是政策的扶持。週末的新方向。
工信部:為5G網絡建設、5G終端產品上市檢測開闢綠色快速通道。
工信部:發佈建材工業智能製造數字轉型三年行動計劃
上週,發改委、工信部等11部委聯合印發《智能汽車創新發展戰略》文件。
這些都為市場再次湧入創造政策條件。
這麼多的科技ETF,就是跟著國策走,押注國策方向,要清晰的去理清思路。
如果對政策敏感,你還應該去理解深交所近期推出的各種指數。
2月18日,深交所發佈公告稱,發佈深證創新100指數、深證大數據50指數、深證機器人50指數、深證人工智能50指數和深證物聯網50指數。
這些指數,就是用來配合國策主題來做的。
國家發佈的核心政策,如大數據,物聯網,這個就是5G硬件做完之後後面要做的主要方向,機器人和人工智能,也是引擎後新領域的重要國策指導方向
通過指數成份股的認證,等於實際上指導機構建倉,這些公司是深交所認可過的核心大票。
國家種種這些動作,各路機構大佬們是看在眼裡的。
國策在哪裡,新的金融產品就應該去哪裡。
這就是為什麼有這麼多科技ETF產品的核心原因。
為什麼沒有大量新增的房地產ETF? 當然是不能逆市而行。
所以一切認定科技股估值過高,已經見頂的說法,都會在後續被打臉。
政策和錢,都不缺的情況下。
一個政策市,大量手握重金的主題資金在路上,看空才是逆勢!
簡單聊一聊科技股的估值。
其實這個才是最不值得探討的問題。
誠如美國的核心科技大票,特斯拉。能說他是業績王者嗎 ?
美股做空制度非常完善,結果認定特斯拉估值高而做空特斯拉的都墳頭幾尺高了。大量美股明星基金經理都不去點評特斯拉的估值。
一個廣為流傳的觀點,如果大家有研究美股應該都看過這句話。
“坦率地說,我根本不知道特斯拉明年的股價會怎樣,因為只有它自己知道。對於我們來說,預測這隻股票的走勢,已經成為一塊禁地。”
再比如亞馬遜沒盈利之前,也是年年虧損。
再說一下中國大家耳熟能詳的京東,虧了多少年了。
科技股用傳統行業的PE去認定是否值得買,是很可笑的事情。
更要看重的是,行業未來的發展機遇,以及他們未來可以拿下的市場份額。
從這一點看,只要是國內爆發,爭奪海外市場的公司,都是能繼續新高的。
隨便舉例,比如近期面板漲價,韓國退出LCD的面板。贏家京東方A,TCL科技既能享受漲價,又能繼續擴大市場份額。
比如獲得大量訂單的芯片設備,如北方華創,中微公司。
科普文見:
以及更早普及過的封測行業,CIS,TOF細分行業,雲計算,5G。
這些的行業板塊的共性都一樣。
抓住時代機遇,拿下更多的海外訂單。
只要你持有的是這個方向,短暫回踩都是好時機。
這輪科技股大潮,遠未結束。
最後簡單聊幾句美股。
其實大家不必擔心美股會繼續崩盤。
美國輸不起,45%的國民資產在股市,就像我們的樓市,歐洲的債市一樣。
政府無論如何都要保住國民的財產安全。
即使泡沫戳破,也要行政干預,否則國家經濟就無法持續。
雖然我不認可美股反彈可以帶動A股,但美聯儲已經認慫的情況下,等於是政策護盤了。接下來美股會有一輪逆轉暴打空頭的表演時間,歡迎看戲。
週末很多人吹新基建,包括5G通信,工業/電力物聯網等方向。
其實和科技股也是融合一體的。大方向一致。
寫這麼多總結下來還是那句話。
選擇大於努力,A股政策市一定要躺在正確的方向上!
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