證券代碼:600773 證券簡稱:西藏城投 公告編號:2020-006
債券代碼:122491 債券簡稱:15藏城投
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
截至2020年1月31日,西藏城市發展投資股份有限公司(以下簡稱“公司”)當年累計新增借款超過上年末淨資產的20%。公司根據《公司債券發行與交易管理辦法》、《上海證券交易所公司債券上市規則》等相關規定,對公司累計新增借款情況披露如下:
一、主要財務數據概況
公司截至2020年1月31日借款餘額為78.06億元,公司截至2019年末借款餘額為70.86億元,2020年1月累計新增借款金額為7.20億元,累計新增借款超過2019年末經審計淨資產的20%。因公司尚未披露2019年年度報告,故暫緩披露2019年末淨資產值。
二、新增借款的分類披露
公司截至2020年1月31日較2018年末各類借款餘額變動情況:
1、銀行貸款:增加12. 20億元;
2、非銀行借款餘額(含委託貸款、融資租賃、信託、小額貸款等):減少5億元。
三、新增借款對償債能力的影響分析
上述新增借款原因:一是用於歸還全資孫公司上海國投置業有限公司房地產項目貸款,二是用於控股子公司西安和潤置業有限公司的房地產項目建設,三是公司的流動資金貸款到期續借,主要用於公司日常經營。
截至本公告出具日,公司經營狀況穩健、盈利情況良好,各項業務經營情況正常。公司將合理調度分配資金,確保借款按期償付本息,上述新增借款對公司償債能力影響可控。
特此公告。
西藏城市發展投資股份有限公司董事會
2020年2月18日
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