從交易資金曲線談到交易系統

  交易是一份需要耐心和靜心的工作,堅持正確的交易理念,運用健康的交易系統,是交易盈利的前提。

近幾個月的交易情況

從交易資金曲線談到交易系統

  從2019年10月1日至2020年2月1日,整體盈利13.4%,月化3.4%。最大回撤1.2%。整體交易情況評分的話,70分(100滿分)。單從曲線圖分析,其中主要有兩處丟分的地方,一是一處回撤較深:1.2%,二是11月下旬以後一段時間,賬戶虧虧賺賺,震盪時間較長。覆盤看這兩段交易時間歷史,是可以改進與優化的,主要從三個方面優化,一是大方向的把握,二是震盪行情的處理,三是止損與推保護的策略。這段時間的交易雖然相對健康,也有客觀因素的原因,交易時間的不單純,需要處理很多的外部事物。相信,以後的交易,會更精進,做到無回撤穩定持續盈利。

談深一點話題:交易系統

  在所有有k線圖的市場,要想長久實現盈利,離不開交易系統。交易系統其實就是:交易規則。交易系統是戰術與戰略的有效結合。戰術包括:各種各樣的交易技術,如均線技術、波浪理論、江恩理論等等;戰略包括:為了實現穩定持續的盈利,制定計劃、如何入場、如何出場、交易位置、交易時間、入場後執行什麼操作動作、執行什麼倉位入場、最大能夠承受的預期回撤等等要素。只有戰術沒有戰略,交易必定失敗;有戰略缺乏戰術,交易不健康。所謂:有道無術,術尚可求,有術無道,止於術。

再談“戰略”

  戰術很簡單,要學的話,最長几個月就能把很多理論學完,而且,網絡或者淘寶上有各種各樣的書籍和視頻。但是為什麼99%的人不能盈利?因為沒有戰略!進一步說,沒有交易系統。交易要靠合理的規則去應對市場,而不是靠單方面的某一種或幾種技術,更不是靠感覺。

  提到規則,就必須要說剛才提到的幾個要素:制定計劃、如何入場、如何出場、交易位置、交易時間、入場後執行什麼操作動作來繼續持倉、執行什麼倉位入場、最大能夠承受的預期回撤等。那麼,就要考慮這些要素的建立依據什麼?我們就要談到一個最核心的問題:交易理念。

  所有的規則都是為你的交易理念服務的。健康的交易理念就像航海線上的燈塔,指引著你的方向和目標。

我的交易理念

  一、做交易就是做趨勢。抓不住趨勢的交易不是真正意義上的健康交易。

  二、交易實際就是:震盪時小虧小賺,趨勢來時,小虧大賺。小虧小賺+小虧大賺=小虧大賺=賺錢

  三、保證本金不受損。新賬戶輕倉交易,用利潤實現複利加倉。

  四、倉位不以本金為標準,以每一單的止損比例決定倉位。本人通常每筆交易止損不超過0.3%。這是為什麼我最大回撤在沒有超過1.2%的原因之一。

  五、做到交易無風險,盈利預期不要高,達到月化2%以上,我們就會超過巴菲特。

  六、追求交易的壽命!而不是暴利。

  交易之路孤獨而漫長,希望以上交易思想對投資者有所幫助。


分享到:


相關文章: