本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
1、公司將通過自籌資金投資設立盧森堡研發中心；公司控股子公司ESTRA Auto通過自有資金增資ESTRA Poland
2、本次涉及的對外投資事項對公司日常運營無資金方面的影響
3、本次投資存在投資回收期較長的風險、實際盈利低於預期的風險、匯率風險以及行政審批不通過的風險
經公司第七屆董事會第二十五次會議審議通過了《關於增資香港上航控股並設立埃斯創汽車系統盧森堡有限公司的議案》、《關於控股子公司ESTRA Auto增資ESTRA Poland的議案》，詳見公告2019-073、074和075號，現就上述對外投資項目，補充公告如下：
1、 本次對外投資事項的資金安排和使用計劃
盧森堡研發中心的資金來源及安排：將由航天機電通過自籌資金一次性增資全資子公司上海航天控股（香港）有限公司（以下簡稱“香港上航控股”）實現資金出境，按照盧森堡當地法律的要求投資新設盧森堡研發中心，預計投資款將於2020年6月到位。截止本公告披露日，報送國家發改委、商務部和國家外匯管理局的相關審批材料正在準備之中。
增資波蘭工廠的資金來源及安排：主要由ESTRA Auto通過自有資金方式解決，增資資金計劃將分期到位，其中2020年底前2000萬歐元增資款分批到位，主要用於廠房建設和設備購買，後續將根據項目建設的進度，剩餘增資款1500萬歐元分批到位。
航天機電將由高管直接擔任盧森堡研發中心的董事，聘任財務總監嚴格管理資金預算使用。通過信息系統監控，建立航天機電總部和海外公司授權審批體系，嚴格核實投資項目的真實性、審批資金的實際使用，以確保對海外資金的風險控制。公司將定期派出審計與風險管理團隊，對資金使用的事前、事中和事後事項進行控制與監督。
2、 本次投資對公司經營的影響
截止本公告披露日，公司自有資金充足且剩餘授信額度18億，故公司有充足的資金保障日常運營需求。
3、 風險提示
（1）投資回收期較長的風險
由於相關項目投資週期較長，且後續資金的投入將根據新訂單的獲取情況決定，投入金額與時間存在不確定，將可能導致此次投資回收期較長。
（2）實際盈利低於預期的風險
未來存在全球經濟下行、航天熱系統主要客戶的銷售不達預期的風險，汽車作為典型的高值消費品且具有強週期屬性，受宏觀經濟波動的影響顯著。同時歐洲熱系統市場成熟，公司作為新進入者，會導致原有企業制定對策，有可能存在無法如預期拿到新訂單，或者拿到的新訂單價格過低，導致實際盈利低於預期的風險。
（3）匯率風險
風險：本次投資將以歐元和波蘭茲羅提支付，存在一定的匯兌損益風險。
（4）行政審批不通過的風險
盧森堡研發中心項目需得到國家發改委、商務部和國家外匯管理局的批覆方可投資，存在行政審批不通過的風險。
上海航天汽車機電股份有限公司
董 事 會
二〇一九年十二月三十一日
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