證券代碼：600811 證券簡稱：東方集團 公告編號：臨2019-096
債券代碼：155175 債券簡稱：19東方01
債券代碼：155495 債券簡稱：19東方02
東方集團股份有限公司
關於與關聯方提供互保的進展公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●被擔保人名稱：東方集團有限公司
●本次擔保金額及已實際為其提供的擔保餘額：公司本次為控股股東東方集團有限公司銀行貸款提供擔保本金限額為人民幣5億元，擔保方式為連帶責任保證擔保。截止2019年11月11日，公司為東方集團有限公司及其子公司提供擔保實際餘額為人民幣24.78億元（含本次擔保）。
●本次擔保是否有反擔保：本次擔保有反擔保。東方集團有限公司全資子公司輝瀾投資有限公司為公司本次向東方集團有限公司提供的保證擔保以連帶責任保證的方式提供反擔保。
一、擔保進展情況概述
東方集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2019年6月28日召開2018年年度股東大會，審議通過了《關於公司與關聯方確定互保額度的議案》。為滿足公司經營發展融資需求，提高融資效率，公司與控股股東東方集團有限公司繼續建立互保關係並簽署互保協議，2019年度公司（含合併報表範圍內子公司，下同）為東方集團有限公司（含合併報表範圍內子公司，下同）提供擔保限額不超過人民幣50億元，且公司為東方集團有限公司提供的擔保餘額不超過東方集團有限公司及其關聯方為公司提供的擔保餘額。協議有效期為2018年年度股東大會審議通過之日起至下一年年度股東大會召開日止。
2019年11月11日，公司為東方集團有限公司在中國民生銀行股份有限公司北京分行流動資金貸款合計人民幣5億元提供連帶責任保證擔保，其中2億元貸款期限為2年，3億元貸款期限為1年。
公司與東方集團有限公司、東方集團有限公司全資子公司輝瀾投資有限公司簽署《反擔保協議》，輝瀾投資有限公司為公司本次向東方集團有限公司提供的保證擔保以連帶責任保證的方式提供反擔保。
公司2018年年度股東大會已授權公司董事會及管理層在互保協議約定範圍內確定擔保具體事宜並簽署相關擔保文件，在擔保限額內的單筆擔保不再單獨提交公司董事會和股東大會審議。股東大會授權有效期為自2018年年度股東大會審議通過之日起至下一年年度股東大會召開日止。截止2019年11月11日，公司為東方集團有限公司及其子公司提供擔保實際餘額24.78億元（含本次擔保），東方集團有限公司及其子公司為公司及子公司提供擔保實際餘額29.02億元，互保金額未超過股東大會授權範圍。
二、被擔保人情況
東方集團有限公司，註冊資本10億元人民幣，法定代表人張宏偉，註冊地址為北京市朝陽區麗都花園路5號院1號樓26層2606，主要業務包括項目投資、投資管理、銷售橡膠製品及金屬材料、技術開發、技術服務、計算機系統集成、貨物進出口等。
截止2018年12月31日，東方集團有限公司經審計資產總額714.16億元，負債總額460.84億元，其中銀行貸款總額202.57億元，流動負債總額308.66億元，歸屬於母公司所有者權益總額31.89億元，2018年度實現營業總收入665.31億元，淨利潤15.44億元，歸屬於母公司所有者的淨利潤2.69億元。
截止2019年6月30日，東方集團有限公司未經審計資產總額760.37億元，負債總額498.32億元，其中銀行貸款總額220.44億元，流動負債總額326.71億元，歸屬於母公司所有者權益總額39.97億元，2019年半年度實現營業總收入350.76億元，淨利潤8.61億元，歸屬於母公司所有者的淨利潤1.22億元。
東方集團有限公司為本公司控股股東，公司實際控制人及東方集團有限公司直接和通過其全資子公司西藏東方潤瀾投資有限公司合計持有本公司29.96%股份。股權結構圖如下：
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東方集團有限公司不存在影響償債能力的重大或有事項。
三、擔保協議的主要內容
保證人：東方集團股份有限公司
債權人：中國民生銀行股份有限公司北京分行
債務人：東方集團有限公司
1、被擔保的主債權本金及幣種：主債權本金為人民幣伍億元整。
2、保證方式：不可撤銷連帶責任保證。
3、主債務人履行債務的期限，其中：
1）2億元貸款期限：2019年11月11日至2021年11月11日（皆含本日）
2）3億元貸款期限：2019年11月11日至2020年11月11日（皆含本日）
4、保證範圍：本合同約定的被擔保的主債權本金及其利息、罰息、複利、違約金、損害賠償金、實現債權和擔保權利的費用。
5、保證期間：自主合同約定的主債務人履行債務期限屆滿之日起三年。
四、反擔保安排
針對公司本次為東方集團有限公司提供的保證擔保，本公司與東方集團有限公司及其下屬全資子公司輝瀾投資有限公司簽訂了《反擔保協議》，根據協議約定，東方集團有限公司全資子公司輝瀾投資有限公司為公司本次向東方集團有限公司提供的保證擔保以連帶責任保證的方式提供反擔保。反擔保的期限為本公司為相關方提供擔保合同履行完畢為止。
五、反擔保方基本情況
輝瀾投資有限公司，註冊地為英屬維爾京群島，註冊資本為5萬美元，主要經營範圍為投資管理等。東方集團有限公司持有輝瀾投資有限公司100%股權。輝瀾投資有限公司通過其全資子公司He Fu International Limited持有聯合能源集團有限公司（以下簡稱“聯合能源集團”）40.57%股份,為聯合能源集團第一大股東。聯合能源集團（00467.HK）為一家在在香港聯合交易所主板上市的石油天然氣勘探開發企業，主要從事上游石油天然氣勘探與生產開發運營等業務。根據聯合能源集團披露的2018年度報告，截止2018年12月31日，聯合能源集團資產總額為161.47億港元，負債總額為48.84億元，歸屬於母公司股東權益112.63億港元，2018年度實現營業總收入52.79億港元，淨利潤16.37億港元。
截至2018年12月31日，輝瀾投資有限公司經審計合併報表資產總額為149.03億元，負債總額為88.62億元，歸屬於母公司所有者權益1.71億元，2018年度實現營業總收入51.29億元，實現歸屬於母公司所有者的淨利潤5.53億元。
根據具有證券業務資格的中銘國際資產評估（北京）有限責任公司於2019年7月19日出具的《東方集團有限公司擬以輝瀾投資有限公司為東方集團有限公司提供擔保事宜涉及的輝瀾投資有限公司股東全部權益資產評估報告》（中銘評報字[2019]第16073號），截止評估基準日2018年12月31日，輝瀾投資有限公司母公司總資產評估價值128.58億元，總負債評估價值39.62億元，淨資產評估價值88.96億元。截止本公告披露日，輝瀾投資有限公司累計向公司提供反擔保餘額為人民幣16.78億元（含本次反擔保），輝瀾投資有限公司前述評估淨資產價值能夠覆蓋相關反擔保金額。
六、公司累計對外擔保金額及逾期擔保情況
截至2019年11月11日，公司為合併報表範圍內子公司提供擔保（含子公司為子提供擔保）餘額99.88億元，佔公司最近一期經審計歸屬於上市公司股東的淨資產的48.51%。公司為參股公司提供擔保餘額14.80億元，佔公司最近一期經審計歸屬於上市公司股東的淨資產的7.19%。公司為控股股東東方集團有限公司及其子公司提供擔保餘額24.78億元，佔公司最近一期經審計歸屬於上市公司股東的淨資產的12.04%。東方集團有限公司及其子公司為公司及子公司提供擔保餘額29.02億元。公司無逾期擔保情況。
特此公告。
東方集團股份有限公司董事會
2019年11月13日
證券代碼：600811 證券簡稱：東方集團 公告編號：臨2019-097
東方集團股份有限公司關於控股股東
所持部分股份解除質押的公告
●公司控股股東東方集團有限公司於2019年11月11日對所持公司474,892,805股無限售流通股辦理了質押登記解除手續。
●截止本公告披露日，公司實際控制人張宏偉先生、控股股東東方集團有限公司及其全資子公司西藏東方潤瀾投資有限公司作為一致行動人合計持有公司股份1,112,975,727股，佔公司總股本的比例為29.96%，合計質押股份數量（本次解除質押後）為491,758,299股，佔其合計持有公司股份數量的比例為44.18%。
東方集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2019年11月12日收到控股股東東方集團有限公司關於所持部分股份解除質押的通知，現將相關情況公告如下：
一、股份解除質押情況
公司控股股東東方集團有限公司於2019年11月11日對所持公司474,892,805股無限售流通股辦理了質押登記解除手續，質權人為上海興瀚資產管理有限公司。相關質押登記解除手續已於2019年11月12日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完畢。
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經東方集團有限公司確認，本次解質押股份擬用於後續質押，公司將根據後續質押情況及時履行信息披露義務。
二、截止本公告披露日控股股東及其一致行動人股份質押情況
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備註：東方集團有限公司和西藏東方潤瀾投資有限公司均為公司實際控制人張宏偉先生實際控制的公司。張宏偉先生通過其全資子公司名澤東方投資有限公司持有東方集團有限公司94%股權，東方集團有限公司持有西藏東方潤瀾投資有限公司100%股權。
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