5年（勤奋+悟性+韧性+亏钱）=交易系统

交易有很多流派，每个流派又有若干分支，存在即合理，优劣之争无意义，每个人选择自己适合的修练即可。

这里说的交易系统，是技术派交易系统，不是基本面派交易系统，二者的创建条件、方式和流程不一样。

个人认为，作为一个普通的公众交易者，选择技术派更靠谱。

基本面不掌握在你手里，那是一个变幻莫测的魔盒，但你可以尽量将技术掌握在手里，它是你忠实可靠的仆人。

创建一个能够持续、稳定、有效运行的技术交易系统，不管是哪个分支，一般最快也要5年左右。

5年时间：3年准备，1年创建，1年完善。

5年时间，你几乎必须天天学习，天天思考，天天实践，天天探索，天天反省，天天修正，不停亏钱。

5年时间，一般只会更长，不会更短，除非你有特殊的天分，除非你跟班真正的交易大师贴身学习。5年（勤奋+悟性+韧性+亏钱）=交易系统

前3年准备期，主要包括生活准备、资金准备、学习准备、实践准备、探索准备、修养准备等。

生活准备：擅长与自己合作，投入5年

很多交易者这辈子最后悔的事，就是一不小心上了“交易的贼船”，进退不能，纠结万分，做下去吧，实在没有信心，看不到希望；退出吧，亏了那么多钱，投入了那么多时间和精力，放弃了那么多其他机会，实在不甘心。

这就是在开始交易前，对交易、对自己缺乏应有的认识，没有做好生活准备，资金准备，一不留神就掉进来了，陷下去了。

不少人把交易当成逃避现实的途径，在现实中不如意，到交易中寻找出路。

这有一定的可能性，因为，现实中的成功主要是你与别人、与社会合作的成功，而交易中的成功主要是你与自己合作的成功，二者不太一样。

但是，你必须要知道的是，交易中的你，必须比现实中的你更专业，更强大。

否则，你逃离现实的狼窝，却跳进了交易的虎穴，只会比现实中更糟。

首先，现实中与别人、与社会合作，看似条件和束缚很多，其实，国家的法律法规，单位的规章制度，社会的道德舆论等，相对对你的束缚，更是在保护你。

所有社会规则的底线，是保护弱者能够生存，不至于像动物世界一样赤裸裸地弱肉强食。

动物只有世界，人类才有社会。

而在交易中，自己与自己合作，看似简单和自由，其实，没有条件的简单和没有束缚的自由，相对你从中获得的快感和舒适，更多是一种挑战，甚至伤害。

交易会清晰地告诉你，人最大的对手是自己，离开社会规则的制约，自己与自己合作，一点都不比与别人、与社会合作容易，只会更难。

我知道，很多人开始喜欢交易，主要是喜欢交易的自由，却没看到自由狰狞的另一面——自由是交易最大的杀手。

当看到时，已晚了。

其次，现实中，因为时空制约，你周围比你强的人有限。

但在交易中，在交易的网络中，所有人都摆脱了时空限制，你面对的是所有比你强的人，当然，你也面对所有比你弱的人。

然而，交易是少数强者通吃，比现实中强弱分化更明显，强盈者更少，弱亏者更多。

所以，在交易中需要一个比现实中更强大、更专业的自己，才能存活。

如果只是把交易当成逃避现实不如意的途径，多半会更不如意。

如果发现相对与别人、与社会合作，自己更擅长与自己合作，能静心进行专业的深度学习、钻研、实践，做交易多半会有所收获。

你是哪一类人呢？

更重要的一点是，即使你适合做交易，首先还有一个至少5年的学习投入期拦在前面。

在至少5年内，你的主要时间和精力都要投入其中，不但不能赚钱，还要不断亏钱，至少要亏4年。

而且，5年后，也不能保证能赚钱，很可能一直亏，一直到最终。

你的生活、你的工作（如果有）能允许、能经得起你这样冒险、折腾、挥霍吗？

这些，你都了解吗？

你、你的生活、你的工作、你的经济状况、你的家庭，都为此做好了准备吗？

资金准备：学费全部亏掉

拿出不影响自己正常生活的部分资金，当作学费，准备全部亏掉。

做好至少5年内不会从交易中赚钱，自己和家庭正常生活所需的经济安排。

如果做好了以上生活准备、资金准备，你才有资格进入下一步。

如果没做好准备，请就此转身，离去。

如果没做好准备，但已经走在路上——多半是这种情况，要不不会读到此文，

那么将此前走过的路、经过的事、亏过的钱一并清零，

就当自己没开始交易，以自己当下的状况来评估，自己是否适合交易，能否做好学习交易的生活准备和资金准备。

不适合，不能，任何时候离开都不晚。

方向错了，停止就是进步。

再好别幻想自己与众不同，可以创造奇迹。

交易市场消灭得最多的，就是奇迹幻想。

下面10个交易建议，正是你获得盈利最需要的

1. 不要因为更小时间图的变化而草率退出交易

如果你交易的日内图，那就在日内图上查看和管理交易。如果这时候你去看4小时图，很可能被吓得赶紧退出交易。这是很多人犯的错误。

2. 止损置于你交易设置失效的区域

不要根据你愿意承担的亏损范围来设置止损，而是根据市场结构来设置，即当止损触发时，你知道自己已经错了。

假设你在支撑位做多，那么价格突破支撑位时，你就知道自己错了

3. 跟随趋势交易可以提高盈利可能

在一个趋势市场，价格总是表现为上上下下的波浪运动，我们可以比喻为：

• 推进运动——顺着趋势方向的变化
• 修正运动——短暂的价格回调变化

正常来说，推进运动总是强过修正运动，因此顺着趋势交易，你才可以最大化盈利。

4. 找到最适合你自己的交易方法

如果你钟爱交易市场，并且让它占据了很多的时间和生活，那么长线趋势跟踪就不适合你了。如果你有全职工作，并没有很多时间去观察和分析市场，那么日内交易可能不适合你，因为你没办法聚焦精力，很容易错过交易机会。

我想说的是，每个人都要找到适合自己的交易方法。这里有几个小建议：

• 交易方法要适合你对市场的认知和偏好（你更倾向趋势市场还是区间市场？）
• 找到契合你时间表的交易时段
• 不要随意切换交易系统

5. 不要在几次失败后就放弃交易策略

为什么这么说呢？因为再好的交易策略，在短期内都可能导致随机的结果。

扔1000次硬币，得到正反面的比例各自是50%。但是你只扔10次，出现正反面的次数却不可能同等，因为对比的范围太窄了。交易也是如此。几次亏损的交易不能证明一个交易策略是不好的。如果要比较，至少在100次交易后再做决定吧。

6. 有计划的交易者才能在交易中自律

如果你没有交易计划，那么情绪、交易目标和对市场的看法就会主导交易。你可能因为“朋友内部来的消息”、“觉得价格应该不会再跌了”、“好无聊”这样的理由去交易了。

但是......如果你的交易行为总是这么随意、没有任何标准，又怎么能期待得到稳定的交易结果呢？交易计划的重要性在于它建立了一套行为标准，让你不会随心所欲交易。

7. 每笔交易的资金风险控制在1%左右

假设你的交易系统盈利率为50%，你的风险回报比利为1:2，交易8次，前4次亏损，后4次盈利，那么你依然可以盈利吗？不，这得看情况——如果你的资金风险为30%，那么前4场交易下来你就一分不剩了。但是，如果你资金风险仅1%，那么8次交易下来你依然盈利4%。

有盈利的交易系统，但是没有好的风险管理，你最终还是一无所获。此外，别忘了一件事：亏损很简单，但是要在亏损后恢复资金缺很难：

如果亏损了50%，你要盈利100%才能保持账户收支平衡。如果你亏损90%...要拿回资金就很难了。

8. 盈利的交易者不必知道一切

为什么要强调这一点呢？因为我以前就犯过认知错误，以为自己需要知道一切才能盈利。知道我发现“少即是多”的道理。

不得不给大家忠告：你不需要知道市场基本面、不需要知道市场大型机构玩家在做什么、不需要懂所有的技术指标和形态、也不需要买各种各样的自营软件和工具。

你需要的是什么呢？只有3点：

• 有优势的交易策略
• 合理的风险管理
• 平衡的心态

9. 认真对待交易，你需要写交易日志

你想得起前几次交易情况吗？也许当时碰到了潜在盈利高的机会、也许你的策略当时没有发挥作用、也许你没有按照计划交易导致结果一团糟。

没有交易日志，你怎么知道自己哪里做错了、哪里做得好？你压根儿也不知道自己需要在哪里改进。明白我的意思了吗？如果你认真对待交易，那就必须记录交易日志。

10. 教你用这一招提升盈利表现

不是增加信号过滤工具，也不是调整指标参数，而是——知道什么时候远离市场。

假设一种趋势跟踪策略在趋势市场盈利率为20%，在区间市场亏损率为15%。某段时间市场分别呈现了一次趋势和区间行情，那么交易者最终盈利5%。如果你能够区分出什么时候是区间行情，然后直接避开在这段时间交易，是不是整体盈利率就有20%了呢？

你知道什么时候做多、什么时候做空，此外，还应该知道自己什么时候应该远离市场不交易。

养成良好的交易习惯 树立正确的投资理念

一件行为如果能够不断地、连续重复21次的话，那么自然而然会形成习惯，成为自身的行为模式，也就更容易在未来投资中取得更大的成功！

普通的投资者应该把更多的精力放在克服人性弱点、养成良好的交易习惯和行为、树立正确的投资理念方面上来，这样可以通过战胜自己的方式，不断超越自己，超越市场绝大多数人，从而可以更好、更长期地站在赢家的行列！

大道理很多，大家也都理解，笔者这里就不再赘述，接下来主要结合笔者多年的交易经验和心得，总结一些有助于养成良好习惯和树立正确理念的方法，希望有助于大家尽快打好基础，少走弯路，踏上良性的进步之路。

第一，要么自己打好基础，要么找到可信赖的平台或老师边跟随、边学习。

对于喜欢研究这个市场的投资者，可以多花点时间自己打好基础，但对于大多数投资者，入门最好能够找到可信赖的平台或老师进行跟随式的学习，在这个过程中能够快速成长起来，减少自己摸索而付出的代价和学费，少走很多弯路。前者通过自我学习往往相对完整和系统，但欠缺经验性的指导和灵活性，后者可能学习的知识和技巧更具有实战性，但相对零散欠缺系统性。但殊途同归，最终二者都要经过"学习到实践，实践到总结"的阶段，从而打下扎实的基础。

第二，严格设定止损，且多单的止损价必须要放在关键重要支撑位下方，而沽空单的止损价必须放在关键重要的阻力位上方，这样才能真正发挥止损的作用。止损的真正奥义在于：

a)严格控制风险，避免风险无限制扩大！

b)起到行情研判正确与否的作用。合理设置的止损价能够起到这个判断标准的作用，只要没有触及止损价则就默认依然会有成功机会，除非触及止损说明研判错误！

c)还有一个潜在的作用：可以令投资者保持好心态，把精力放在下一个机会上，而不是亏损单上！

第三，合理分配仓位，可以做到事半功倍，更容易实现"小亏损、大盈利"的盈利成长模式！"

好钢要用在刀刃上"，合理分配仓位要遵循的基本原则是：单边行情中，顺势机会多分配仓位，逆势机会少分配仓位；震荡行情中，关键支撑阻力位内部（即阻力下方和支撑上方）多分配仓位，一般支撑阻力位附近少分配仓位，尽量减少区间中部操作频率。

第四，控制好自己的情绪，尽量减少情绪化做单，避免频繁出错和错上加错的情况出现。

从老周多年的交易体会来看，调整心态和情绪的方法因人而异，但有几个方面是共通的，且需要时刻警惕注意的：

a)任何时候都要设定好止损和控制好仓位，这是基础，也是前提。因为如果做不到这点，这就好比没有给汽油桶做安全防范措施，很容易被随时点爆！所以这个是最基本的隔火墙，因此上述第二条和第三条需要我们每一位投资者尽量做到。当然，必须是正确地、有方法地执行而非随意设置止损和随意分配仓位。

b)在自己出现极端负面情绪的时候，尽量远离市场，给自己一段休息调整的时间。等心态平和之后，再回到市场，这样不仅仅能够避免潜在不必要的损失，而且还能在重新回到市场时或有意外的收获！

c)如果遇到手痒难耐，非常想做单但又拿不准的情况下，可以一律采取小仓位尝试，且规定一个最大尝试次数上限值。比如一律都用1个迷你手，最多不超过3次尝试机会。这样即便亏损也不会造成明显亏损，而小有盈利时反而能够给自己多一份信心。

第五，进场很重要，出场更重要。在选择合理的进场时机时

投资者都需要想到几个不可回避的问题："我这笔单子打算什么时候、什么价位出场？"、"是做短线还是做中长线？"、"能不能持仓过夜或过周末"、"在哪几个价位需要分批获利减持？"等等，总之进场前这些问题最好都能考虑清楚。因为最终单子盈亏情况关键取决于出场价位和时机的把握，因此弄清楚这些问题才能逐步做到"截断亏损、让利润奔腾"的目标！

其实，在交易中，我们需要养成的交易习惯和行为有很多，上面都是最为关键和重要的几点。要想能够真正将这几条变成我们自身的好习惯，那么需要大家自己平时多注意，不断重复去做正确的事情，这样才能逐步形成自身自然而然的习惯。据科学家证实，一件行为如果能够不断地、连续重复21次的话，那么自然而然会形成习惯，成为自身的行为模式，也就更容易在未来投资中取得更大的成功！

禅宗的法融禅师写过一首很有名的诗：『恰恰用心时，恰恰无心用。无心恰恰用，常用恰恰无。』──这个境界，是我们目前所应该有点了解的高度境界。

以前常听比较资深的朋友讲：『股票这个东西啊，不要跟它走的太近。走的愈近，唉，就愈做不好。』──这种感慨是对的。但是，股市是须要学习的，如果不去深入研究，那怎么会有智慧呢？……所以，乍看之下，这好像很矛盾，但这其实是功力高低的问题：功力比较深厚的人，才能够贴近市场而不被市场迷惑本心。

『学习』跟『实战（操作）』，从某一个角度来看，是两件不同的事情。属于两个不同的阶段。在学习的时候，我们要认真、思考、深入、研究，而且是反覆思考研究，要有锲而不捨的精神，精工细琢，以追求完美的高标准为目标，在细节处不要马虎。总之：要精闢入微，才能够学有所成。

然而，等到功力练成，正式进入市场实战的时候，境界愈高，反而愈是大开大阔、不再拘泥于细微末节，而只专注于大势。换言之：在当学生的时候，难免跟市场贴的很近，因为你要观察它、解剖它、分析它，就不得不跟它走的很近。但是，等到接触到赢家境界边缘的时候，却反而感觉跟市场有段距离，不再像以前那样亲密了。

法融禅师的那首禅诗，刚好说明了这个『赢家境界』的气氛。我尝试解释一下法融禅师这四句话。

前两句：『恰恰用心时，恰恰无心用』──意思是说：很专心一致在思考或做事的时候，达到浑然忘我、人物合一的境界，此时不会再去想一些乱七八糟的妄念，所以是『无心』，『没有妄想的心』──当妄想消失的时候，也就不需要再去问你的心在哪裡了。

第三句：『无心恰恰用』──这句延续前两句的境界，意思是说：当我们达到无心境界的时候，这个境界很棒，要保持住，让我们的工作与生活都能够在『无心』的境界裡成长。这种『无妄想、无劳烦、无邪慾』的气氛，很乾淨、也很清静，不只适合做股票，做任何事都可以。

第四句：『常用恰恰无』──这句延续前面三句的境界，意思是说：当我们经过一番努力达到无心的境界之后，此时，并不是整天呆呆的没有思想，而应该常常利用这种『无妄心』的优势去努力用功、继续求进步。我们愈是善利用『无心』的优势，愈是能够把事情做好；反过来说，事情做的愈好，心境也会更顺遂，无心的境界也会愈来愈纯熟。

这四句诗，也就是四个境界，从一到四、从第一层境界练到第四层境界，到了第四层境界之后，有时候可能还要回到第一层境界再练一次。如此往复循环，直到境界能够恆久保持、常住不退。

做交易的四层境界

我们做交易，也一样是这四层境界：

第一层境界是『用心』，此时因为刚入门，一定会有很多错误的观念跟技术，而这些成见会使我们对正确的方法产生怀疑，甚至不想学，所以此时更须要专心学习！──希望藉着『专注于正法』的训练，把大脑裡的垃圾知识都清除掉。

第二层境界是『无心』，此时因为垃圾知识丢掉的都差不多了，所以思想负担变轻了，达到良好的减肥效果，也就是一种很自然的状态。此时，操作股票很自然地遵循正法，不刻意、不扭捏。

第三层境界是『精进』，此时既然已经达到无心的高度境界，当然就要更用功──此时不用功，更待何时？

第四层境界是『常用』，此时一切正常发展、自然运作，不受感情的羁绊，一切自然，该休息就休息、该勐烈就勐烈，一切随机缘、任运乘势，积极成长，花最少的力气、却得到最好的效果。

大家都知道：很多事情，感情太投入、用情过深、过专，不是件好事。做交易也是一样的道理。

所以，当我们学习到一个阶段中止了以后，要想办法让自己抽离一下，不要让自己过度沉陷在裡面。虽然学无止境，但是，每一个阶段之间，还是需要休息的。趁休息的时间，把自己清理一下，不要的东西，丢一丢，不要累积到下一个阶段。

最后提醒大家的是：等待『下一次机会』是需要看开的，不能太执着、太刻意。然而，很多人在小时候的学习过程中已经养成了习惯跟股市贴太紧，长大以后改不掉──这样就很遗憾了。赢家之所以为赢家（指资深赢家），就是因为能够对很多事『保持适当的距离，却又不丧失热情』──这两句很重要，希望有心人要了解，然后慢慢去让自己达到这样的境界。

本文仅供参考，不构成操作建议，风险自负；股市有风险，投资需谨慎。

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