期貨領路人
如何驗證自己的期貨交易邏輯？
我的期貨交易理念是基於邏輯思維與概率思維，當然，我個人也比較尊重程序化交易的規則思維與一致性思維，在實際交易中我也經常借鑑規則思維與一致性思維，但我是個愛琢磨事情的人，不喜歡傻瓜式地交易，我喜歡主動性地思考，傻瓜似地執行。然而，交易中的邏輯思維並不是每一個交易者都能夠學到的，有的交易者缺乏相關知識，有的交易者缺乏一定的經驗，也有的交易者本身邏輯思維就比較差。很多時候，交易的邏輯在可以雙向都能講的通，邏輯本身並沒有錯誤，這個時候需要驗證我們的交易邏輯，需要看市場的選擇，那麼如何驗證自己的交易邏輯呢？
我舉個前不久發生的一個案例吧。根據我之前介紹的庫存+基差+技術信號的交易法則，我們應當是擇機做空橡膠的，這一點毫無疑問。橡膠從年初的22000一度跌到了12000多，然後進入了漫長的底部徘徊，然而，奇怪的是，ru1709和現貨價格差不多，而ru1801卻一直保持著高升水，最高的時候達到了升水4000點，這顯然是不合理的，更加不可思議的是，橡膠基本面現在並不好，高庫存，高升水，只要盤面上給出了明顯的技術信號，我們就應該大膽進場做空，當然，我也是這樣去操作的，然而幾次下來橡膠總是跌不下去，甚至一波強勢反彈拉到了17840的高點。如果是對橡膠比較熟悉的交易者，我想你應該記得，在2016年的時候，9月1號之後橡膠開啟了大漲行情，由於橡膠始終跌不下去，我在9月1號的時候也輕倉反手做多了，一度漲到17840，賺了點錢，但是我並不高興，因為我賺的稀裡糊塗，不明不白。
對於賺不明白的錢，我覺得不踏實。我去請教了一位化工行業的朋友，他雖然不是做橡膠貿易的，但是做化工方面的實業多年了，對於產業上的事情比較瞭解，期貨也懂一些。當時我跟這位朋友說了橡膠的基本情況：高庫存、期貨高升水、註冊倉單歷史天量，下游需求又不好，怎麼可能會上漲呢？這位朋友說了一句話，讓我覺得很有意思。他的邏輯是這樣的：現貨市場中的橡膠都被註冊成倉單所在交易所指定倉庫裡，就導致了現貨市場中貨源稀少，從而導致現貨的價格上漲，從而來修復基差。作為一個依靠邏輯的交易者，你認為我這位朋友的觀點有錯誤嗎？這裡我先不說我的看法，只是當時我對此半信半疑，因為這個邏輯打破了多年以來我所運用的庫存+基差+技術信號的交易邏輯。不過時候證明我的交易邏輯是正確的，只不過來得稍微晚了一些。
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期貨指標特訓營
如何驗證自己的期貨交易邏輯？
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期貨光環
如何驗證交易的期貨交易邏輯？
首先，期貨交易的邏輯是什麼？說白了也就是說如何驗證自己的交易思路。
期貨交易的風險係數非常高，90%的人處於虧損行列。所以在進行交易之前應該有明確的交易計劃。在分析基本面與技術面的前提下，根據自己資金風險承受能力以及期望值，做出合適的交易。
其次，如何驗證？最直接的客觀的便是正確率，盈虧比。
交易的目標是盈利，盈利是就證明交易邏輯是對的，但是如果存在誤打誤撞運氣成分，那就需要正確率來進一步格式。超過7成概率就說明是對的。
在交易獲利的情況下，看看這筆單子的收益與期望值得差距。是否具有值得修改的地方，只有在達到固定勝率，通常盈虧比在3:1的時候，就證明了交易邏輯的正確性。如果達不到高正確率，那就需要不斷修正實踐。
總而言之，也就是通過賬戶收益狀況，從勝率以及盈虧兩個方面驗證交易邏輯的正確性。
三言二語說財經
如何驗證自己的期貨交易邏輯？
我的期貨交易理念是基於邏輯思維與概率思維，當然，我個人也比較尊重程序化交易的規則思維與一致性思維，在實際交易中我也經常借鑑規則思維與一致性思維，但我是個愛琢磨事情的人，不喜歡傻瓜式地交易，我喜歡主動性地思考，傻瓜似地執行。然而，交易中的邏輯思維並不是每一個交易者都能夠學到的，有的交易者缺乏相關知識，有的交易者缺乏一定的經驗，也有的交易者本身邏輯思維就比較差。很多時候，交易的邏輯在可以雙向都能講的通，邏輯本身並沒有錯誤，這個時候需要驗證我們的交易邏輯，需要看市場的選擇，那麼如何驗證自己的交易邏輯呢？
我舉個前不久發生的一個案例吧。根據我之前介紹的庫存+基差+技術信號的交易法則，我們應當是擇機做空橡膠的，這一點毫無疑問。橡膠從年初的22000一度跌到了12000多，然後進入了漫長的底部徘徊，然而，奇怪的是，ru1709和現貨價格差不多，而ru1801卻一直保持著高升水，最高的時候達到了升水4000點，這顯然是不合理的，更加不可思議的是，橡膠基本面現在並不好，高庫存，高升水，只要盤面上給出了明顯的技術信號，我們就應該大膽進場做空，當然，我也是這樣去操作的，然而幾次下來橡膠總是跌不下去，甚至一波強勢反彈拉到了17840的高點。如果是對橡膠比較熟悉的交易者，我想你應該記得，在2016年的時候，9月1號之後橡膠開啟了大漲行情，由於橡膠始終跌不下去，我在9月1號的時候也輕倉反手做多了，一度漲到17840，賺了點錢，但是我並不高興，因為我賺的稀裡糊塗，不明不白。
對於賺不明白的錢，我覺得不踏實。我去請教了一位化工行業的朋友，他雖然不是做橡膠貿易的，但是做化工方面的實業多年了，對於產業上的事情比較瞭解，期貨也懂一些。當時我跟這位朋友說了橡膠的基本情況：高庫存、期貨高升水、註冊倉單歷史天量，下游需求又不好，怎麼可能會上漲呢？這位朋友說了一句話，讓我覺得很有意思。他的邏輯是這樣的：現貨市場中的橡膠都被註冊成倉單所在交易所指定倉庫裡，就導致了現貨市場中貨源稀少，從而導致現貨的價格上漲，從而來修復基差。
作為一個依靠邏輯的交易者，你認為我這位朋友的觀點有錯誤嗎？這裡我先不說我的看法，只是當時我對此半信半疑，因為這個邏輯打破了多年以來我所運用的庫存+基差+技術信號的交易邏輯。不過時候證明我的交易邏輯是正確的，只不過來得稍微晚了一些。
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期貨技術特色指標派
我一般都是用模擬軟件來驗證。
