證券代碼：600831 證券簡稱：廣電網絡 編號：臨2019-014號
轉債代碼：110044 轉債簡稱：廣電轉債
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
根據中國證監會發布的《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》（證監會公告[2012]44號）和上海證券交易所發佈的《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013修訂）》（上證公字[2013]13號）及相關格式指引的規定，陝西廣電網絡傳媒（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）將截至2018年12月31日止的募集資金存放與實際使用情況專項說明如下：
一、募集資金基本情況
（一）實際募集資金金額、資金到位時間
經中國證券監督管理委員會證監許可[2018]41號《關於核准陝西廣電網絡傳媒（集團）股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批覆》核准，本公司獲准公開發行面值總額8億元的可轉換公司債券（以下簡稱“可轉債”）。
本公司於2018年6月27日向社會公開發行800萬張可轉換公司債券，每張面值100元人民幣，期限6年，發行總額8億元，並於2018年7月24日起在上海證券交易所掛牌交易。上述募集資金扣除保薦及承銷費1,102.40萬元後的餘額為78,897.60萬元，已於2018年7月3日匯入公司募集資金專項賬戶。上述募集資金扣除本次發行發生的律師費、審計及驗資費、資信評級費、信息披露及發行手續費等直接相關費用後，實際募集資金淨額為78,802.45萬元。上述資金到位情況已經希格瑪會計師事務所（特殊普通合夥）驗證，並出具了希會驗字（2018）0046號《驗資報告》。公司對募集資金採取專戶存儲制度。
（二）募集資金使用及結餘情況
截至2018年12月31日，公司募集資金使用和結餘情況為：
（1）2018年度公司使用募集資金直接投入募投項目16,905.83萬元，募集資金專用賬戶利息收入66.92萬元，取得理財收益154.39 萬元，支付銀行手續費0.17萬元；截至2018年12月31日，公司累計使用募集資金16,905.83萬元，累計利息收入66.92 萬元，累計取得理財收益154.39萬元，累計支付銀行手續費 0.17萬元。
（2）截至2018年12月31日，公司使用閒置募集資金暫時補充流動資金的餘額為30,000萬元，使用閒置募集資金進行現金管理的餘額為30,000萬元，募集資金專戶餘額2,117.76萬元（包括累計收到的募集資金專戶銀行存款利息扣除銀行手續費等的淨額以及現金管理的投資收益）。
二、募集資金管理情況
（一）募集資金的管理情況
為了規範募集資金的管理和使用，保護投資者的合法權益，公司根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等相關法律、法規和規範性文件的有關規定，並結合公司的實際情況，制定了《陝西廣電網絡傳媒(集團)股份有限公司募集資金管理辦法》，對募集資金的存儲、使用、變更、管理與監督等內容進行了明確規定，對募集資金的使用實行嚴格的審批程序，實行專戶存儲，保證專款專用。公司能夠按照《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等規定使用募集資金，並及時、真實、準確、完整地進行相關信息的披露工作，不存在違規使用募集資金的情況。
（二）募集資金三方監管的情況
公司及保薦機構中信建投證券股份有限公司（以下簡稱“中信建投”）於2018年7月，分別與中國建設銀行股份有限公司西安新城支行、交通銀行股份有限公司陝西省分行簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》 （以下簡稱“三方監管協議”）。該《三方監管協議》與《上市公司日常信息披露工作備忘錄-第一號臨時公告格式指引》之《募集資金專戶存儲三方監管協議（範本）》不存在重大差異。
截至2018年12月31日，募集資金專戶存儲情況如下：
單位：萬元
三、報告期募集資金的實際使用情況
（一）募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）的資金使用情況
公司2018年度募投項目的資金使用情況參見“募集資金使用情況對照表”（附表）。
（二）募投項目先期投入及置換情況
在募集資金實際到位之前，部分項目已由本公司以自籌資金先行投入。截至2018年9月30日，公司以自籌資金預先投入募投項目——“‘秦嶺雲’融合業務系統建設”項目累計金額為14,391.11萬元。
募集資金到位後，2018年10月23日，公司第八屆董事會第十七次會議審議通過《關於以募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案》，公司以公開發行可轉換公司債券募集資金14,391.11萬元置換預先投入募投項目——“‘秦嶺雲’融合業務系統建設”項目的自籌資金。對此事項，會計師進行專項鑑證，公司獨立董事、監事會以及保薦機構均發表了同意意見。截至2018年12月31日，募集資金到位前以自有資金投入的14,391.11萬元已全部完成置換。
（三）用閒置募集資金暫時補充流動資金情況
2018 年 8 月 13 日，公司第八屆董事會第十五次會議審議通過《關於使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的議案》，決定使用額度不超過人民幣 3 億元（含 3 億元）的閒置募集資金暫時補充流動資金。公司獨立董事、監事會以及保薦機構均對該事項發表了同意意見。公司2018年度利用閒置募集資金暫時補充流動資金30,000萬元。截至2018年12月31日，公司利用閒置募集資金暫時補充流動資金的餘額為30,000萬元。
（四）對閒置募集資金進行現金管理，投資相關產品情況
2018 年 8 月 13 日，公司第八屆董事會第十五次會議審議通過《關於使用部分閒置募集資金進行現金管理的議案》，決定使用額度不超過人民幣 3 億元（含 3億元）的閒置募集資金進行現金管理。在上述額度內，資金可以滾動使用。公司獨立董事、監事會以及保薦機構均對該事項發表了同意意見。公司2018年度使用閒置募集資金進行現金管理的累計發生額為47,000萬元，其中到期收回本金17,000萬元，收益154.39萬元。截至2018年12月31日，公司利用閒置募集資金進行現金管理的餘額為30,000萬元。
公司2018年度使用閒置募集資金進行現金管理的具體情況如下：
（五）用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況
無
（六）超募資金用於在建項目及新項目（包括收購資產等）的情況
無
（七）結餘募集資金使用情況
公司2018年度不存在將募投項目節餘資金用於其他募投項目或非募投項目的情況。
（八）募集資金使用的其他情況
無
四、變更募集資金投資項目的資金使用情況
本公司未變更募投項目的資金使用用途，嚴格執行募集資金專款專用。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
公司已披露的相關信息不存在不及時、真實、準確、完整披露的情況，已使用的募集資金均投向所承諾的募集資金投資項目，不存在違規使用募集資金的情形。
六、保薦機構對公司年度募集資金存放與使用情況所出具的專項核查報告的結論性意見
中信建投出具了《中信建投證券股份有限公司關於陝西廣電網絡傳媒（集團）股份有限公司2018年度募集資金存放與使用情況的專項核查報告》，認為，公司對募集資金進行的專戶存放和專項使用，符合我國有關法律法規和證券監管部門的要求，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，不存在違規使用募集資金的情形。
七、會計師事務所對公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑑證報告的結論性意見
希格瑪出具了希會審字（2019）2547號《關於廣電網絡2018年度募集資金存放與實際使用情況的鑑證報告》，認為，公司《2018年度募集資金存放與實際使用情況專項報告》 在所有重大方面按照《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》（證監會公告[2012]44號）》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》（上證公字[2013] 13號）及相關格式指引的規定編制，在所有重大方面如實反映了公司2018年度募集資金存放與使用情況。
八、專項報告的批准報出
本專項報告於2019年4月25日經本公司董事會批准報出。
附表：募集資金使用情況對照表。
陝西廣電網絡傳媒（集團）股份有限公司
董事會
2019年4月27日
附表：
募集資金使用情況對照表
編制單位：陝西廣電網絡傳媒(集團)股份有限公司
2018年度
幣種：人民幣 單位：萬元
注：本年度實現的效益為“秦嶺雲”用戶的收入金額。
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