證券代碼：000012；200012 證券簡稱：南玻A；南玻B 公告編號：2019-034
第一節 重要提示
公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。
公司負責人陳琳、主管會計工作負責人王健及會計機構負責人(會計主管人員)王文欣聲明：保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
第二節 公司基本情況
一、主要會計數據和財務指標
公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據
□ 是 √ 否
截止披露前一交易日的公司總股本：
注：公司前次已回購但未完成註銷的8名不符合條件的原激勵對象已獲授但尚未解除限售的全部限制性股票合計436,719股在總股本計算時予以扣除。
非經常性損益項目和金額
√ 適用 □ 不適用
單位：元
公司報告期不存在將根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義、列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。
二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表
1、普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表
單位：股
公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。
2、公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
第三節 重要事項
一、報告期主要財務數據、財務指標發生變動的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
單位：萬元
註釋：
(1)應收賬款增加主要系玻璃產業應收賬款增加所致。
(2)持有待售資產減少主要系處置持有待售資產所致。
(3)其他流動資產減少主要系本期收回委託貸款所致。
(4)應付票據增加主要系本期新開據票據增加所致。
(5)應付職工薪酬減少主要繫上年末計提的員工年終獎金已於本報告期支付所致。
(6)應付利息增加主要系本期中期票據未到付息期尚未支付所致。
(7)資產減值損失增加主要系應收賬款計提壞賬準備增加。
(8)資產處置收益增加主要系本期處置持有待售資產所致。
(9)其他收益增加主要系政府補助攤銷增加所致。
(10)營業外收入減少主要系本期政府補助略有減少所致。
(11)營業外支出增加主要系捐贈支出增加所致。
(12)少數股東損益增加主要系部分含有少數股東的子公司淨利潤增加所致。
(13)其它綜合收益增加主要系外幣報表折算差變動所致。
二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
√ 適用 □ 不適用
1、短期融資券
2016年12月14日，公司2016年第二次臨時股東大會審議通過了關於申請註冊和發行短期融資券的議案，同意公司註冊和發行短期融資券人民幣27億元，並根據公司實際資金需求和銀行間市場資金狀況，在額度有效期內分次擇機發行，且每次發行期限不超過一年，註冊額度不超過企業淨資產的40%。
2、超短期融資券
2018年5月14日，公司2017年年度股東大會審議通過了關於申請註冊發行超短期融資券的議案，同意公司註冊和發行超短期融資券，註冊金額不超過40億元（該額度不受淨資產40%的限制），額度有效期不超過二年，並根據公司實際資金需求和銀行間市場資金狀況，在額度有效期內分次擇機發行。2018年9月17日，中國銀行間市場交易商協會召開了2018年第63次註冊會議，決定接受公司總額為15億元、有效期為兩年的超短期融資券註冊。該超短期融資券由中國民生銀行股份有限公司和興業銀行股份有限公司聯席主承銷，可在註冊有效期內分期發行。
3、永續債券
2016年4月15日，公司召開2015年度股東大會審議通過了關於申請註冊和發行永續債券的議案，同意公司註冊和發行永續債券31億元，並根據公司實際資金需求和銀行間市場資金狀況，在額度有效期內分次擇機發行。
4、中期票據
2014年12月10日，中國南玻集團股份有限公司2014年第一次臨時股東大會審議通過了關於申請註冊和發行中期票據的議案，同意公司申請註冊和發行中期票據，總金額不超過12億元。2015年5月21日，中國銀行間市場交易商協會召開了2015年第32次註冊會議，決定接受公司總額為12億元、有效期為兩年的中期票據註冊。該中期票據由招商銀行股份有限公司和上海浦東發展銀行股份有限公司聯席主承銷，可在註冊有效期內分期發行。2015年7月14日，公司發行了第一期總額為12億元、期限為5年的中期票據，發行利率為4.94%，兌付日為2020年7月14日。
2016年4月15日，公司召開2015年度股東大會審議通過了關於申請註冊和發行中期票據的議案，同意公司註冊和發行中期票據8億元，並根據公司實際資金需求和銀行間市場資金狀況，在額度有效期內分次擇機發行。2018年3月2日，中國銀行間市場交易商協會召開了2018年第14次註冊會議，決定接受公司總額為8億元、有效期為兩年的中期票據註冊。該中期票據由上海浦東發展銀行股份有限公司和中信銀行股份有限公司聯席主承銷，可在註冊有效期內分期發行。2018年5月4日，公司發行了第一期總額為8億元、期限為3年的中期票據，發行利率為7%，兌付日為2021年5月4日。
2017年5月22日，公司召開2016年度股東大會審議通過了關於申請註冊和發行中期票據的議案，同意公司註冊和發行中期票據10億元，並根據公司實際資金需求和銀行間市場資金狀況，在額度有效期內分次擇機發行。
有關資料可在中國債券信息網（www.chinabond.com.cn）以及中國貨幣網（www.chinamoney.com.cn）上查閱。
5、公開發行公司債券
2017年3月2日，2017年第二次臨時股東大會審議通過了《關於面向合格投資者公開發行公司債券方案的議案》，2019年2月27日，2019年第一次臨時股東大會審議通過了《關於延長面向合格投資者公開發行公司債券股東大會決議有效期的議案》，同意公司發行公司債券，發行總額不超過人民幣20億元，期限不超過10年。
6、報告期內中期票據持有人會議的召開情況
2019年1月8日，公司因回購註銷限制性股票激勵計劃部分限制性股票的減資事項，發佈了《關於召開中國南玻集團股份有限公司2015年度第一期中期票據持有人會議的公告》、《關於召開中國南玻集團股份有限公司2018年度第一期中期票據持有人會議的公告》。2019年1月22日，公司2015年第一期中期票據持有人會議、2018年第一期中期票據持有人會議以非現場方式召開並進行表決，2015年度第一期中期票據持有人會議及2018年度第一期中期票據持有人會議因出席會議的持有人所持有的表決權數額未達到總表決權的三分之二以上，本次會議未生效。
7、委託貸款
公司於2018年12月21日召開第八屆董事會臨時會議審議通過了《關於對外提供委託貸款的議案》。公司通過光大銀行深圳南山支行向騰衝市越州水務投資開發有限責任公司發放委託貸款，委託貸款總金額為人民幣3億元。本次委託貸款的有效期限為3個月，委託貸款年化利率為8.5%。2019年3月22日，上述委託貸款本金和收益已按合同約定到期收回。
股份回購的實施進展情況
□ 適用 √ 不適用
採用集中競價方式減持回購股份的實施進展情況
□ 適用 √ 不適用
三、公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項。
四、對2019年1-6月經營業績的預計
預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明
□ 適用 √ 不適用
五、證券投資情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在證券投資。
六、衍生品投資情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在衍生品投資。
七、報告期內接待調研、溝通、採訪等活動登記表
□ 適用 √ 不適用
公司報告期內未發生接待調研、溝通、採訪等活動。
八、違規對外擔保情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無違規對外擔保情況。
九、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性佔用資金情況
□ 適用 √ 不適用
中國南玻集團股份有限公司
董 事 會
二一九年四月二十六日
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