賺10億難嗎？
有一種說法，睡眠越少的人，智商越高。愛因斯坦、特斯拉這些天才，每天就只睡幾個小時。所以，看看前述三位期貨大佬的作息時間，我們是不是可以得出結論：凡是期市賺大錢的人，大都是天才？天才，其實不過是比別人更勤奮的一群人而已。
勤奮，是期貨大佬的第一位的要素。一天二十四小時，真正能在期貨市場熬下來賺大錢的人，幾乎沒有一個不是非常非常勤奮的！可是，很多小交易員，年薪也許幾萬元，也是有著跟大佬們一樣的作息時間表。一些從事內外盤套利或投機的人，更是天天晚上要熬到三四點鐘才睡覺，早上9點又要開始新的一天戰鬥了。他們為什麼沒有成為大佬呢？
這些或許是你沒能成為交易大佬的原因：
第一，時間還不夠，沒熬到頭，還沒熬出來。你以為鋼鐵是怎樣煉成的？是需要高溫煅燒“一段時間”的。任何一個人，在期貨市場這個吃人的地方，必須要熬5-10年才會成才，才有希望脫穎而出。傅海棠虧損9年之後才一舉成功，徐長波先虧6年後平6年，歷經12年磨礪才找到了盈利之途。另一位期貨市場的大佬林軍曾在2008年之後迅速賺到了10億元以上，而在此之前，他從事期貨投資曾有13年時間沒有賺到大錢。
看看，要能耐得住煎熬，耐得住常人難以忍受的考驗，而且，時間要長。沒有5-10年的虧損，根本無法誕生出一位期貨投資大師。我認識的優秀期貨投資家，能入道3-5年就開始盈利的只有那麼幾個人，比如李永順、周俊等。而且還多數是後起之秀，他們的專業與金融相關。
但是，在期貨投資這條道路上，能堅持5年以上的會有幾個人呢？5年，中國期市投資者的平均生存週期是不足2年。能熬到10年的，基本已經成精了。他們最後能冒出來，也是完全正常的。
第二，經歷還不夠。即便你在一個圈子裡熬了十年，並不意味著你就能出類拔萃，修車20年的人，還是一個修車匠；理髮20年的人，也還是理髮師。在期貨圈子裡混10年，如果還只是零打碎敲做雜事，而沒有深入到期貨投資的本質去，沒有足夠的悟性，不善於做總結，那最終也就是一個期貨市場研究者或者普通工作者而已。
而在交易過程中，最重要的經歷便是要有那麼幾次爆倉（期貨術語，意指本金賠光）過程。期貨爆過倉，猶如士兵打過槍，都是成長途中不可缺少的經歷。普通人爆倉一次，徹底歇菜，絕大多數就此退出市場了。有的人會堅持兩次。極少人會堅持三次。即便有人堅持了三次，也還會有第四次，因為不總結經驗之故。
那些最出色的期貨投資家，能在早期虧損的經歷中迅速頓悟，明白虧損的原因和爆倉的根由，然後有針對性地總結出規律，由此形成自己的獨特的投資交易系統。
第三，還沒有形成自己的交易系統。每一個在股市中、期市中賺到10億元以上的人，其實都是有自己獨成一家的投資系統的。這種投資系統的核心是包括如下幾點：進場的理由；持倉的理由；出場的理由。
其中，最重要的是進場的理由。優秀的投資家是可以解決如下問題的：
1、為什麼要進場？理由是否足夠充分？理由是否讓人激動？
2、投入多少資金？佔我資金的比重多少？
3、預期我能賺多少？預期誰會來接單？
4、我的最大風險是多少？
5、萬一預期沒有達到，我的止損計劃是怎樣的？
要解決上述問題，是需要有一套自己的完整的東西的。就是我們所說的“理論體系”。這種東西，往往來自於實踐，且以學識為基礎。理論的根底往往是現成的，不需要自己再去獨創，但自己得悟透理論，結合實踐，形成自己的東西。
值得注意的是，很多交易大佬都曾反覆主張沒有精力的人長時間只做一個股票。很多人卻聽不進去。但是，在期貨市場，我們卻能發現很多大佬級人物十幾年如一日只在單一品種上下功夫。我熟悉的人中，有持有滬銅空單4年的人，這四年就只有滬銅的空單在手。有的人長期只做棉花，有的是滬膠天王，有的是農產品之王。河南一位投資家長期只做強麥，黑龍江的另一位則長期只做玉米和大豆，這些人的身價都過了10億元。
品種上如此，方法上也是如此。前文提及的徐長波，經過長期摸索，用技術分析做交易系統，持續8年以上盈利；市場派出身的付愛民也迴歸了交易系統派，以系統交易替代人工；傅海棠研究透徹基本面，常年只開多單，不輕易做空單；大佬們則十幾年如一日做期現套保，輕易不開單邊倉；套利鬍子魏丁等幾位高手常年只做套利交易；沒有任何一位大佬是各路通吃的！相比之下，股市中的投資者，有幾人能有此種心態！
第四，決斷力，還是決斷力！一般來說，如果你在A股市場跌宕了幾個輪迴下來，就會深刻感受到研究和投資的巨大差異。有一種感覺，市面上所有的投資類書籍，幾乎都是技術層面上的，最多解決一點點理論層次上的東西——但是，幾乎沒有一本書會詳細談及資金分配等決策層面上的，而這才是盈利的最關鍵因素。
大佬為什麼會爆倉？當然是因為資金分配不合理。倉位過重、過於集中，一旦市場逆轉，就很容易迅速虧光。等他們明白了道理東山再起，控制風險就成了第一要務。
但是，如果你僅運用一成倉位，永遠賺不了大錢。關鍵時刻，必須重倉！於是，問題就來了，何時重倉呢？傅海棠說，去年他曾有一天在出擊棉花漲停板後，賬面上一分錢也沒有了，是徹底滿倉！2008年，林軍在滬銅上暴賺數億元，得益於當時在銅上放了巨量空單，倉位一度達到97%，僅此一役，利潤10倍！
但是，此前3年的2005年，林軍卻曾經在銅上被爆倉過。你看，大佬的區別就在這裡。曾經讓他爆虧過的，卻恰恰成為他日後暴賺的品種。世間幾人能夠？
在總結經驗後擁有決斷力，才是制勝關鍵！
那麼，面對機會，有無魄力在關鍵時刻下重手，就成了小投資者與大佬的唯一差別。大佬們是研究在先、研究透徹之後，敢於在關鍵時刻重倉出擊，且最終一戰功成的。而普通散戶則研究做得不透，根本談不上是否重倉。而絕大多數散戶的重倉，最後都以爆倉告終。即便有些大腕投入巨資重倉，一旦失敗，就往往難以在市場上立足。結果，現在生存的大佬，無一不是重倉成功者。他們是倖存的幸運兒。
大佬們能生存下來，可不只是關鍵時刻的重倉，而是關鍵時刻的決斷，尤其是面對虧損時的決斷。市場上有一位大佬，在外盤上做空銅，曾一夜之間虧損9000萬美元，結果人就癱瘓掉了，最後數十天躺在床上起不來。但也有另一位大佬，日虧損2億元而面不改色照舊喝茶的。2015年，傅海棠先生的近億元資金遭受幾度虧損，最後只剩下1500萬本金，正是靠著這點資金，他在2016年才能實現60倍的收益。
交易者的世紀難題是什麼？斬倉！
但是，在前面幾次虧損的時候，面對幾千萬的損失，他必須做出決斷：斬倉，還是不斬倉？斬倉了，損失成真，白花花的銀子就白花花地不見了。不斬倉？也許最後就是爆倉。怎麼辦？
斬！你覺得這樣的口號才是有力氣的麼？那是自己辛苦賺來的血汗錢，不是一句口號能應付的。最重要的是，很多時候，也許就在“再堅持那麼一下下”的時候，就可以反敗為勝。是堅持，還是放棄？這個決斷，不正是“生，還是死”的問題嗎？
誰有決斷力，誰才能生存。但是前提要求，決斷力恰好是對的。而決斷力對與錯，取決的是你的研究力。再這樣想來，交易大佬的誕生是幸運還是必然呢？
不管怎樣，就算孤注一擲，還是輕倉半倉的好。重倉操作，短期投資，賺到是運氣，長期而言就沒有那麼多好運氣！倉位控制依舊是核心，心態是前提。
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