證券代碼：601139 證券簡稱：深圳燃氣 公告編號：2019-003
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
深圳市燃氣集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第八次臨時會議於2019年1月17日（星期四）上午10:30在深圳市福田區上梅林梅坳一路268號深燃大廈會議室以現場結合通訊方式召開，會議應到董事15名，實際到會現場表決14名、通訊表決1名（李巍董事），符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議由李真董事長主持，公司部分監事及高級管理人員列席了會議。
會議逐一審議通過以下議案：
一、會議以15票同意，0票反對，0票棄權的結果審議通過了《關於將部分閒置募集資金暫時補充流動資金的議案》。
公司前次使用閒置募集資金補充流動資金的款項已及時、足額歸還至募集資金專用賬戶。同意公司在確保募集資金項目建設的資金需求以及募集資金使用計劃正常進行的前提下，用部分閒置可轉債募集資金暫時補充公司流動資金，總額不超過人民幣1億元，使用期限不超過12個月。詳見《深圳燃氣關於募集資金到期歸還並繼續將部分閒置募集資金暫時補充流動資金的公告》（公告編號：2019-005）。
二、會議以15票同意，0票反對，0票棄權的結果審議通過了《關於註冊發行短期融資券的議案》。
同意公司向中國銀行間市場交易商協會申請註冊發行本金總額不超35億元（含）人民幣的短期融資券，有關發行安排如下：
（一）發行方案
1.發行金額：總額不超過35億元（含）人民幣；
2.發行價格：按面值發行，單位面值為人民幣100元；
3.發行期限：每期短期融資券的期限為自發行之日起不超過12個月。具體期限以實際發行時公告為準;
4.發行利率：以中國銀行間市場交易商協會每週公佈的價格為基礎，結合具體期限和市場資金狀況而定。具體發行利率以發行公告為準；
5.發行對象：全國銀行間債券市場機構投資者；
6.還本付息方式：採用單利計息，利息隨本金到期兌付時一起支付；
7.募集資金用途：包括但不限於用於補充流動資金和置換金融機構貸款等。
授權公司董事長全權決定和辦理與發行短期融資券有關的事宜，包括但不限於具體決定發行時機、發行額度、發行期數、發行利率、募集資金用途，簽署必要的文件,聘任相應中介機構以及採取其他必要的行動等。
本議案還需提交股東大會審議。
三、會議以15票同意，0票反對，0票棄權的結果審議通過了《關於制定的議案》。
特此公告
深圳市燃氣集團股份有限公司董事會
2019年1月19日
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