本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●本次委託理財受託方：中信銀行股份有限公司
●本次委託理財金額：2億元人民幣
●本次委託理財投資類型：保本、封閉式人民幣結構性存款產品
●本次委託理財期限：2018年11月7日至2018年12月28日
一、本次委託理財概述
（一）本次委託理財的基本情況
為提高廣州廣日股份有限公司（以下簡稱“公司”或“廣日股份”）子公司資金使用效率，獲得一定的投資收益，子公司廣州廣日電梯工業有限公司（以下簡稱“廣日電梯”）於2018年11月7日與中信銀行股份有限公司廣州分行（以下簡稱“中信銀行”）簽訂了《中信銀行對公人民幣結構性存款產品說明書》，使用閒置自有資金2億元人民幣購買中信銀行本金安全、收益穩定、風險可控的銀行理財產品——“共贏利率結構22776期人民幣結構性存款產品”。
公司及子公司與中信銀行不存在關聯關係，本次委託理財不構成關聯交易。
（二）公司內部履行的審批程序
公司於2018年8月23日召開的第八屆董事會第四次會議審議通過了《關於子公司使用部分自有資金購買銀行理財產品的議案》，董事會同意子公司使用不超過5億元（含5億元）人民幣的自有資金購買低風險高流動性的銀行理財產品，且在該額度內資金可循環使用，使用期限自董事會審議通過之日起三年內有效。具體內容詳見2018年8月25日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)《廣日股份關於子公司使用部分自有資金購買銀行理財產品的公告》(臨2018-026)。
二、本次委託理財合同的主要內容
本次委託理財的資金來源為子公司閒置自有資金，該理財產品的主要要素如下：
產品名稱：共贏利率結構22776期人民幣結構性存款產品
產品管理方：中信銀行股份有限公司
產品編碼：C180R0176
產品類型：保本、封閉式
產品收益起計日：2018年11月7日
產品到期日：2018年12月28日
產品年化收益率確定方式：
1、如果在聯繫標的觀察日倫敦時間上午11點，聯繫標的“美元3個月LIBOR利率”小於或等於8%，產品年化收益率為3.82%；
2、如果在聯繫標的觀察日倫敦時間上午11點，聯繫標的“美元3個月LIBOR利率”大於8%，產品年化收益率為4.32%。
聯繫標的：倫敦時間上午11點的美元3個月LIBOR（美元3個月倫敦同業拆借利率3-Month USD Libor）。
聯繫標的觀察日：2018年12月24日，如遇倫敦節假日，則調整至前一個工作日。
三、對公司及子公司的影響
（一）子公司使用閒置自有資金購買銀行理財產品是在符合國家法律法規、確保不影響公司及子公司日常運營和資金安全的前提下進行的，不會影響日常資金週轉需要，不會影響主營業務的正常開展，亦不涉及使用募集資金。
（二）通過適度理財，可以提高子公司資金使用效率，獲得一定的投資收益。
四、風險控制分析
（一）在確保不影響子公司正常生產經營的基礎上，根據子公司閒置自有資金情況，針對產品的安全性、期限和收益情況選擇合適的理財產品。
（二）子公司擬購買理財產品前，應提交相關購買計劃、產品說明書等資料給公司財務部進行審核後，提交至廣日股份總經理辦公會議及子公司董事會審核批准，由子公司董事會授權其董事長或總經理簽署相關合同文件。
（三）建立臺賬對理財產品進行管理，及時分析和跟蹤理財產品的進展情況，如評估發現可能存在影響子公司資金安全的情況，將及時採取措施，控制投資風險。
（四）公司獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督和檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。
五、截至本公告日，公司累計進行委託理財的金額
截至本公告披露日，公司（不含子公司）使用閒置自有資金購買銀行理財產品的餘額為1.5億元人民幣，具體詳見2018年8月23日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)《廣日股份關於使用閒置自有資金購買銀行理財產品的進展公告》(臨2018-023)；子公司使用閒置自有資金購買銀行理財產品的餘額為4.95億元人民幣，具體詳見2018年9月14日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)《廣日股份關於子公司使用部分自有資金購買銀行理財產品的進展公告》(臨2018-028)及本公告；公司及子公司使用閒置自有資金購買銀行理財產品的累計餘額為6.45億元人民幣。
特此公告。
廣州廣日股份有限公司董事會
二○一八年十一月十日
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