耐得住孤獨才能守得住繁華
金融投資市場，就是一個江湖。大俠輩出，爛人更多。幾乎每個人都想成為絕頂高手，並且各種比武大會也時常在舉辦，可誰是天底下武功最高的人呢？臺上的高手，不少是草根逆襲，充滿正能量，也有不少在推動江湖的發展，也充滿正能量。但若論武功的高低，往往還有“世外高人”比他們更厲害。
金庸的小說，武林中似乎總有幾個“世外高人”武功是很高很高的，就像風清揚那樣，而經常拋頭露臉的所謂的牛人，則武功一般是平平的，即便是高手，也不是頂尖高手。
“世外高人”都耐得住寂寞，沉得住氣，而“世俗高手”則經常觥籌交錯，侃侃而談（其實“世俗高手”在成為高手之前，往往也有一段堅守孤單、努力奮進的旅程）。“世外高人”擅長並樂於一個人思考、總結、實踐、提高，偶爾需要磋商、探討，也只是三五好友小聚。“世俗高手”則常常出入大場面，要麼“眾星”雲集，要麼受人追捧，頗有風光。
耐得住寂寞的高手，仍在苦練絕技，仍在摸索前行，更有可能成為更高的高手。而耐不住寂寞的高手，可能成天行走江湖，自己當然也想提高，但想要苦練卻沒有了時間或狀態去練，所以能夠保持功力就不錯了。
如果我們發現自己在交易上還沒有成功，還不夠成功，或者成功似乎正在消退，那可能是因為我們已經不夠孤單，或者已經被繁華所累。
真正耐得住寂寞的或許只有兩類人，要麼是足夠剋制、足夠理性，泰山崩於前而色不變，麋鹿興於左而目不瞬，雖身在繁華中，卻心繫安靜裡；要麼本身就享受孤獨，人多了反而不舒服，話多了反而不開心，被幹擾了會煩躁，被吹捧了會害怕，只有一個人待著靜思冥想才是享受，一個人研究分析、總結完善才是享受，陪家人才是享受，三五知己偶爾聚會、真誠地互相點評才是享受。或許也就是這兩類人，能夠成為高人，並且持續提高。
規則，才是交易者的核心優勢！
序：輕倉、順勢、止損、止盈，是老調常談，但是它能成為任何一種交易策略的普適獲利基礎。如果在此基礎上，加上規則，並完善成為系統，則可以穩定獲利；加上機會很少卻值得操作的重倉出擊，即可獲得較大利潤。
有些人看重K線，有些人看重分時，有些人看重均線或技術指標，並以此為交易的核心。這些都是陷入細節只見樹木不見森林的表現，就像有人認為美國強大是因為它有航空母艦，孰不知印度也有航母，卻很少有人說印度強大。
美國的強大，是因為它有一套完整的強勢規則體系，這套體系是通過近百年的發展完善起來的，例如它完善的法律制度和法制文化是效率的保證，對創新和知識產權的保護是依靠科技力量進步的動力，美元的國際貨幣地位可以向全世界徵收貨幣稅，以及地球上最強勢的軍隊是其霸權得以實施的根本。法制是骨架，創新是肌肉，美元是脂肪，軍隊是拳頭，可以說美國是地球上最性感的流氓和混蛋。
無論是航母，還是衛星，或者導彈，或者超級電腦，都不足以成為長久制勝的核心力量。即使把它們組合到一起，也不能成為堅實可靠的力量。無論是K線、分時圖、均線、或者盤口語言，都不能成為長久穩定盈利的法寶，即使把它們組合到一起，仍然不能保證長期穩定獲利。
那什麼是堅實可靠的力量呢？規則和系統。
規則是交易理念的核心，是長期優勢或劣勢的製造商，它源源不斷地輸出“勢”這種東西，即概率，或可能性。期貨市場上，大部分人是穩定虧損的，因為他們使用的是一套具有穩定劣勢的規則，即他們虧損的可能性是穩定地超過50%；一小部分人，時盈時虧表現不穩定，是因為他們有時能堅持對自己有利的規則，而有時則做不到；只有極少數人能夠穩定盈利，因為他們已經瞭解了期貨的規則秘密，建立了起來適合自己的交易規則、策略、乃至完整的交易系統，並且，最重要的是他們能夠堅持使用它。
所以，市場上有人用日K線、周K線或均線穩定地通過長線操作獲利，也有人只看盤口的申買申賣量的對比變化，完全不考慮K線、均線或技術指標，只通過賺取短則幾秒長則一兩分鐘的價差(炒單)這一種方法穩定獲利。
這是兩個極端例子的表現，還有其它的日內波段交易法、5分鐘動量交易法、日間短線交易法、或者選取長線的某個階段的波段交易法，使用這些方法的人有很多很多，但是能夠穩定獲利的人，永遠只是少數。這些人少數派，通過大量的交易實踐，最終想明白了，並不是交易時間週期的不同，導致了他們的成敗，而是他們是否選擇了適合自己的交易週期，為之建立了有優勢的規則，並且最重要的是，當他們長期堅持使用這些規則時，就能夠穩定地獲利了。
真相就是這麼簡單。
恕我囉嗦，再多說兩句。任何方法都不是完美的，每種方法，都有其優勢的一面和劣勢的一面，追求完美交易方法的人最終會失望。穩定獲利的交易者懂得，要堅持其有優勢的一面，迴避劣勢的一面，這就是“堅持有優勢的規則”。而只有懂得這個道理的交易者，才開始踏上了穩定獲利之路。
做到這一點，至少有走3步：
1. 研究這種方法的優勢和劣勢，詳盡地列出來
2. 針對優勢和劣勢的每一條，制訂相應的規則揚長避短
3. 把它制度化，堅持實行
以長線交易為例，它的優勢和劣勢分列如下。
長線交易的優勢
1.盡享複利增長的優勢，長期收益十分可觀
2. 可承載的資金量很大，幾百萬很輕鬆，幾千萬不是問題，幾個億也能做就是稍麻煩一點
3. 手續費成本低，可能只佔盈利的1%以下
4. 對進出場的價格要求不嚴格，幾檔、十幾檔的價格變化，不是問題，幾十檔的價格差異也可以接受，甚至超過預期上百檔，仍然可以追進
5. 止損一般控制在2%以內即可，可操作的時機很多，不侷限於一天或兩天的時間
6. 止盈的要求類似止損，可操作的時機很多
7. 對勝率的要求不高，40%是相當好的水平，30%可以接受，20%也能忍受，勝率的影響不大
長線交易的劣勢
1. 只有抓住大趨勢才能賺錢，沒有趨勢就不能賺錢，因此交易機會有限
2. 盈利主要組成部分，可能只是一年中的一兩筆關鍵盈利，因此關鍵盈利的機會不能錯過，更不能做反，這個要求非常高
3. 對倉位的要求極為嚴格，冒然使用重倉，重虧的可能性極大
4. 在行情震盪期，對心理是反覆的考驗
5. 達到止損位時，必須止損，否則很可能做錯趨勢，導致機會和資金兩邊受損
6. 止盈不能依靠想象，只能等到證明趨勢已經反轉才能出場，要忍受相當大一部分浮盈的損失
好了，雖然不盡完善，但是大體上的框架是有了。現在就針對每一條優勢和劣勢制訂規則：
規則一：倉位控制
由劣勢3、4、5可知，倉位控制不當，會導致嚴重的損失，並且可能會錯過良好的機會。因為倉位控制是長線交易的核心。為了避免資金受到嚴重損失，特制訂以下細則：
1. 決不使用重倉，最高倉位控制在20%以內
2. 如果達到2%的止損線，無論什麼情況，都止損離場
3. 當市場無趨勢或震盪時，使用5%以下的資金試探市場走勢
4. 資金分為4部分：試探倉，準主力倉，主力倉，備用倉。試探倉用來測試行情強度；準主力倉用來在證明做對時攻取第一目標利潤；主力倉在有充分浮盈並且機會大好時，賺取第二目標利潤；備用倉一般不使用。
規則二：順勢交易
由優勢1、2、3、4、5、6、7，和劣勢1、2、6可知，只有抓住趨勢才能賺到錢，所以規則二應該是能夠抓住趨勢的大概率方法，以及充分利用趨勢的策略。如何做到呢？制訂以下細則：
1. 大多數時間不持有倉位；或者輕倉，倉位在5%以下；
2. 當5%的試探倉位，出現2%以上的浮盈，或虧損達到2%時，說明價格單邊運動達到5%左右，通常它能證明市場可能存在趨勢行情；
3. 只有當市場存在趨勢時，並且潛在益險比在3：1以上時，加倉5%至10%左右；只有當浮盈達到持倉資金50%時才考慮繼續加倉；
4. 絕不臆測行情是否啟動或結束，只根據事實證明的技術信號來確定，進場和離場皆以客觀信號為依據；
5. 進出場時機，以長線行情經典的價格形態為主，包括“突破、頭或底、技術背離”這3種最重要的形態；以多週期共振為輔，如果日線和周線和月線共振，則可能性大大增加。
這兩條規則，9條細則，會帶來什麼樣的優勢呢？
1. 因為沒有機會時不持倉，本金不承受任何風險；
2. 2%的止損鐵律，保證了連續虧損7次，本金仍然可能保持87%左右，而一旦做對一次，則可獲利10%以上，兩次足以補平損失且有小盈，這是不敗的基礎；
3. 有機會時，通過試探倉進場的方法，避免做錯時虧損輕易超過2%的止損線，降低了重虧的可能性；
4. 通過試探倉浮盈的比例，和經典價格形態這兩條過濾方法，可以保證抓住趨勢的可靠性達50%以上；
5. 只有有充分浮盈的情況下加倉，保證了本金不受損，並且可以在獲利時擴大盈利；
6. 進出場不以主觀臆測，保證了系統的客觀性，避免了假趨勢，以及有趨勢做不住主要的利潤。
此外，還有一些額外的優勢：
7. 因為倉位輕，心態上比較放鬆，對交易者的健康很有利
8. 操作的次數很少，交易強度不大，一年可能只有幾筆交易，指令數不過幾十次，工作比較輕鬆。
使用這兩條規則和9條細則，是不是至少從感覺上，操作思路比以前清晰了？能不能做到，就靠自己去試了。你可以在在實盤中測試，也可以在模擬平臺上測試。主觀交易的測試，最好使用期貨模擬軟件，中長線的交易策略，可以在一個小時內通過自己實盤操作，驗證兩三年的行情。
如何分析股票分時圖
分析股票的分時圖,需要把握以下維度：
一、回調時間、力度及量能
1、回調時間：短時回調：回調時間遠小於上漲時間,回調時間越短,再上漲力度幅度越大；中時回調：回調時間接近上漲時間；這時要看量能,是否再次充分放大？長時回調：回調時間遠大於上漲時間,再上漲可能較小,莊家可能在順勢出貨,或者莊家感到拋壓沉重,難以繼續作高,通過震盪化解拋壓。
2、回調力度：弱勢回調：回調不足上漲波段的1/3；再次突破前高點可以介入；中度回調：回調至1/2左右；這時要看量能,能否充分放大？強勢回調：回調幅度超過1/2或徹底回落,很難再創新高,要堅決迴避。
3、回調量能：股價上漲,成交量成正三角形；人們對股價上漲逐步認可,場外資金湧入；股價回落,成交量成倒三角形，人們對後市看好,拋壓在高位的窮盡減弱；
無量上漲和放量回調的形態要堅決迴避：
無量上漲：中線是主力控盤,短線是莊家出貨完畢,拋壓減少,主力追漲意願不強,只有散戶在玩，
放量回調：主動性賣盤增多,拋壓逐步加強,有出貨跡象。
分時中需要關注的形態：弱勢回調＋短時回調＋量能配合；弱勢回調＋中時或長時回調＋量能配合；中度回調＋短時回調＋量能配合；分時圖中,首先看量能是否配合良好價漲正,回調倒,其次看回調力度和回調時間,最好回調幅度較弱、回調時間較短,如果不能同時滿足,至少滿足一個,同時另一個不能變壞。
二、角度上漲、下跌、反向、極限
1、上漲中繼的角度分析：先分析完回調,回調有效的情況下,下一步是分析再次上漲的角度,再次上漲的角度越陡峭,說明拉昇力度越強,再次上漲的角度可以分為：
1）強勢的再次上漲角度：經回調後,再次上漲角度遠大於前次,這種形態比較容易漲停；
2）平行的再次上漲角度：經回調後,再次上漲角度與前次平行,漲幅較大；
3）弱勢的再次上漲角度：經回調後,再次上漲角度遠小於前次,上漲空間有限。
2、反向的角度分析：先分析完回調,回調無效的情況下,回調變成了反轉如回調幅度大、回調時間長
反向角度的大小直接衝擊現行的上漲趨勢,如果反向波過於陡峭,說明反向能力很強,這常常是趨勢反轉的前兆。如果回調波已經不滿足中繼上漲的分析,特別是回調角度過陡比前波上漲的陡、幅度過大1/2以上、回調時間長超過前波上漲時間、以及量能不配合,基本可以判斷是反轉波了。再此,可以進一步對回調-上漲中繼判定：最好的回調波是既平角度小、幅度淺又快時間短；其次是陡但時間短幅度淺,不能超過1/2,或是時間中長但平確保幅度淺；以上情況同時量能配合。
分時圖中判斷上漲中繼的回調：首先看量能要配合；其次看回調幅度,只要回調幅度在1/3之內,都是安全的,如果超過了1/2,一定要短時間內迅速拉回,至少要比上漲的時間短；最後看回調時間,當然短比長好。
3、極限角度：上漲極為陡峭,近90度；極限角度是分時中最後一波上漲,不成功則玩完；極限角度極為耗費資金,出現極限角度時往往是分時中最大成交量。
1）股價漲幅7％時出現極限角度,成交量最大,極有可能當天漲停；
2）當極限角度過早出現時,同時成交量最大,一旦未能漲停,則難以再漲,勾頭時一定要賣出。
分時圖最佳買入時間
從經驗來看,只要符合我們買賣技術操作模型的股票,操作模型中所預期的形態和點位出現以後就可以進行買入賣出的操作。但是,因為當前我們的股市是不能進行日內交易的,同時還有一些其他的硬性規定,所以,我們的操作時間段上,就有了個更加有理由後期獲利的最佳時間段。
這個最佳時間段要參考大的趨勢環境和大盤環境。如果兩者都預期向好,為了讓賬戶快速獲利,最佳的買入時間段是在早盤,這樣可以充分利用資金,享受到當天的盤中利潤。但是如果大勢沒有那麼良好的預期,就短線而言,最佳的操作時間段應是在下午2點左右。
在這裡,我們追求的最佳買入操作時間段是在下午2點前後半個小時,在這個時段進行買入操作,可以充分利用當天股價的波動觀察出該股的股性。臨近收盤時段日K線和成交量也已經基本確定,對我們的分析也有很大的幫助。
在臨收盤的1個小時買入股票,第2日開盤就可以進行賣出操作,這樣對於短線操作來說,就避免了當日買入不可以賣出的尷尬,無論是止盈還是止損,都更容易掌握主動權。
如圖中個股,我們在臨收盤的1個小時買入股票,只要用心在盤中尋找一個相對比較低的位置買入,不追高操作,第2天就算是平盤賣出,也不至於讓賬戶產生虧損。
圖中該股早盤低開,之後逐步上行,一上午都在分時均價線上運行。盤中成交量比較溫和,沒有出現逐步放大走勢,所以股價的走勢也顯得溫和,沒有較大的波動。午後收盤,股價開始進行回調並下破均價線的走勢,此時成交量開始逐波放大。如果我們看好該股票的日K線走勢,對該股的後幾個交易日有良好的交易預期,在分時圖沒有較佳買點的時候,我們可以選擇運用最佳買入時段的買入方法對該股進行操作。
當股價波動到下午2點左右的時候,成交量明顯放大,股價也從分時均價線的下方站到了均價線的上方。在這個時間段,我們單單考慮最佳買入時段操作理論,就可以尋找到一個更為合適的買入點位來進行買入。
由於日K線的良好預期,在尾盤有許多的買盤快速湧入,將股價推高到最高點位收盤。綜合上圖分析,在最佳買入時段買入,我們不但實現了短線快速盈利,而且還避免了早盤買入後,當天股價波動的諸多不確定因素。
雖然在最佳買入時段買入,我們沒有買到最低價,買入成本較高,但是這個操作提高了操作的成功概率,把握了主動權,所以是一個值得選擇的操作模式。最佳時段買入操作方法的最大優勢就是我們可以很主動,可以讓我們很容易糾錯,很容易產生利潤。圖中個股分時開盤後一路走低,盤中成交量變化凌亂,沒有可把握的機會。
雖然出現了幾個遠離均價線的異動買點,但是也並非是中規中矩的異動買點,而且成交量和持續的下跌趨勢並不支持我們冒險買入該只股票。
假設我們對該股的日K線異常關注,有著必須買入等待獲利的預期,在這樣的盤中我們要必須買入該只股票該如何操作呢？或者說,咱們來分析一下如果在分時操作中,我們的判斷出現了失誤,買入操作出現丁錯誤,該如何補救呢？
我們來看看最佳買入時段的優勢。當我們在最佳時段對該股進行判斷時,該股正處在相對比較好的遠離分時均價線的位置,同時異動買點出現,我們可以在該位置大膽買入。
由於下降趨勢持續,大盤尾盤環境不支持等原因,該股並沒有像我們預期的那樣上行,而是繼續下跌,當我們買入後,緊跟著的就是一個快速下殺。可以說這個買入給我們的操作帶來損失,當日沒有實現解套的目標。
雖然有了虧損,但是由於是在最佳買入時段買入的,股價尾盤稍稍上翹,就讓我們的損失減到最低,如果第2日開盤,直接對判斷錯誤的操作進行止損,對我們的賬廣也不會造成太大損失。況且第2個交易日,稍稍上拉我們就可以全身而退。若是在盤中其他時段買入,面對這種走勢,就只能觀之了。
一直以來很多投資者在做T+0交易模式和短線的時候，都希望找到較低的價位，起買入股票，但是很多投資者卻做不到這一點。這個小方法就是針對這種類型，解決大家的困惑。
前期有投資者股票操作被套，讓他通過復位解套法來解套，但是結果確實越做越套，我就再也不敢讓他再操作了。這樣下去，相信是被深套的。為什麼會出現這種情況？原因就在於找不到最佳的低點切入點。那麼怎麼來尋找？我們通過下面股票案例跟大家做分享
上面的圖片大家仔細看看，我不希望大家錯過，在股市中量價關係尤為重要，量是推動股價上漲或者下跌的原動力。有買賣就有量，就有價。
我們知道，我們總是害怕失去機會，才會導致我們頻繁交易、不斷地交易，因為我們害怕某一次的機會錯過了，會導致我們失去大行情，所以每一次好像的機會來臨時，如果我們不參與，我們就好像失去幾個億似的，心痛刀割，很癢，不參與就很難受、痛苦，於是，我們疲於奔命，不斷地在交易的泥潭中掙扎，越掙扎陷的越深。所以，能克服害怕失去機會的毛病，是很重要的。
那麼，如何克服害怕失去機會的毛病？
第一，明白何為你的機會，你的機會是什麼？否則的話，你根本不知道自己再等什麼機會，滿屏的波動都是機會，只要有波動，就有貪婪中的利潤，你就會時刻想衝殺進去，你不殺進去，你就會責罵自己失去賺錢的機會，會自責，所以會時刻害怕失去機會。
第二，紮實技術分析，紮實基本功，建立起相對成熟的交易系統，或者研究基本面，對某個商品的供需研究透了，這樣你的機會才可能是正確的；否則如果你等的機會是錯誤的，談何賺錢，等這樣的機會又有何意義？
掌握深厚的技術理論，每日進行分析，學以致用，加強對技術理論的學習和深刻理解；再在實戰中，應用技術理論進行分析，結合實戰，從中選擇成功率最高的幾個圖形機會，這種機會才是我們真正需要等的，這樣你就會慢慢形成自己的交易系統，明白自己的機會是什麼。
第三，放棄暴富的觀念，不要求迅速暴富，而求穩定富裕，一年能賺50%以上足以，不渴求一年翻幾倍。
不求每日都賺，不求每週都賺，不求每月都賺。一年賺50%-100%就行了，等你資金大了，幾千萬，一年能30%，就不錯了，長期堅持，你已經是國際上頂尖的基金經理了。
放棄暴富的心態後，倉位就不會重了，心態也變好了，有技術分析的功底，能夠通過技術分析，耐心地篩選嚴格符合自己的交易機會，這樣的話，操盤的單子也就自然少了很多，不擔心失去機會了。
第四，不要盯盤，千萬不要盯盤，盯盤會讓你感覺機會稍縱即逝，時刻想參與，例如：下跌時你剛出來的單子，看到行情又上漲，害怕失去上漲的機會，又立馬進去，結果你都不知道這個上漲是反彈，還是上漲趨勢，頻繁虧損。
另外，盯盤的時候，你的心情會和價格一樣波動，判斷容易失去理智，該持有的單子，稍微有了一點盈利，看到行情下跌了一點害怕，就止盈，或者該止損的單子，看到行情又上漲了一點，抱有解套的希望，又不止損，等等。
所以大家需要分散身心，選擇一個業餘愛好，考慮到交易對人身心的損害性，所以可以選擇一個體育愛好和一個文藝愛好，文藝愛好能夠陶冶情操，修身養性，體育愛好能夠健壯身體，交易是耗費身心的，一個病人是很難能做好交易的。當然對於上班的人來講，是一個福利，不影響上班，還能同時賺到趨勢錢。入了倉，設置好機器自動止損，該幹嘛去就幹嘛去。
少看盤，達到盤在心中的境界。
第五，做單，看日K線，以收盤價為準，主要依據收盤價進單，這樣可以避免盤中的盲目無序，避免盤中的盲目下單，害怕機會的擔憂大大減弱。
盤中更多的是誘惑，誘惑性很強，做日內，並非絕對不賺錢，幾千人中，也會有1個能盈利，但是需要有短線天賦，這不適合絕大多數人。同時，短線太累，幾年的短線生涯，會使你的心臟一直繃的厲害，很容易衰老，記憶衰退，身體虛弱，腎虛，等一些病。通常做短線的人，做了幾年，身體很明顯腎虧，蒼老。為了健康，為了身體，即使日內能賺錢，我們也少做日內。
能以尾盤作為進倉依據，就等尾盤，可以避免日內的波動。如果盤中想進趨勢單，除非出現計劃中的機會，否則耐心不動，因為盤中的波動，會使你害怕失去機會，失去多賺一點錢的機會，很可能使你提前入倉，而導致頻繁交易、頻繁止損。
第六，相信真正的機會不會錯過，只不過少賺了幾個點而已。現實交易中，真正的趨勢機會，是很難錯過的，總會給你再次上車的機會，就看你敢不敢了，是膽量的問題，而不是市場給不給的問題。
第七，除了交易之外，要有其他的工作或業餘愛好，分一下心，這樣可以讓你放棄必須每時都看盤的壞毛病。同時，有了業餘愛好後，你就可以分散一下心，能夠等到你要的機會，否則你很難煎熬，“等”是很難煎熬的一個過程。
第八，改變自己交易的價值觀，不以賺了多少來衡量自己，而以“交易不虧即是賺”來作為自己的價值觀，這也是蛋黃派操盤手的交易價值觀。這樣的話，即使失去機會，你也會坦然處之，樂觀處之，等待下一次的機會。
交易中，大部分時間都是後悔，該賺的沒賺到，後悔；該賺大的結果賺小，後悔；該暴富的結果僅賺大，後悔；該虧大的結果爆倉，後悔；該虧小的結果虧大，後悔；該不虧的結果虧了，後悔。投機中，無論賺，還是虧，大部分時候都是後悔。人一旦後悔，就容易讓心態變壞，就容易盲目下單，就容易害怕失去機會。
要記住“交易不虧就是賺”，將這句話作為你們的座右銘，那麼會是一個非常有效地減少後悔的方法，寧可錯過，不可做錯。想想，95%的人都會虧損，一個期貨公司3年中也可能只有1個客戶最終能賺錢，所以你能做到不虧，就已經跑贏了絕大部分人，而跑贏他們最簡單、最有效的方法就是不操作，所以交易不虧就是賺。
第九：提煉自己的修養，鍛鍊自己的節操，常言“功夫在詩外”，多讀一些書，把自己的心態提高到“任憑風吹雨打、穩坐釣魚臺”的境界， 無論何事何時，你都能堅持自己的判斷，而不受非理智的影響。許多投機大牛，最後都是死在了自己的心態，一次失去理智，足矣滿盤皆輸。
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