一位極具天才的投機家曾經告訴過我：“當我看見一個危險信號的時候，我不跟它爭執。我躲開！幾天以後，如果一切看起來還不錯，我就再回來。我是這麼想的，如果我正沿著鐵軌往前走，看見一輛火車以每小時60英里的速度向我衝來，我會跳下鐵軌讓火車開過去，而不會愚蠢地站在那裡不動。它開過去之後，只要我願意，我總能再回到鐵軌上來。”這番話非常形象地表現了一種投機智慧，令我始終不忘。
奇怪的是，大多數投機者遇到的麻煩是，他們自己內心中的一些東西使他們沒有足夠的勇氣在他們應該平倉的時候平倉。他們猶豫不決，他們在猶豫當中眼睜睜地看著市場朝著對自己不利的方向變動了很多個點。
顯然，應該要做的事是在多頭市場看多，在空頭市場中看空。聽起來很好笑，對不對？但是我必須深深瞭解這個一般原則，才能夠看出要把這個原則付諸實施。我花了很長的時間，才學會根據這些原則交易。解盤在這種遊戲中是重要的一部分，在正確的時候開始也很重要，堅持自己的部位也一樣重要。但是我最大的發現是一個人必須研究和評估整體狀況，以便預測為了的可能性。我不再盲目地賭博，不再關心如何精通操作技巧，而是關心靠著努力研究和清楚的思考，贏得自己的成功。我也發現沒有一個人能夠免於犯下愚蠢操作的危險。一個人操作愚蠢，就要為愚蠢付出代價。
我的理論是：“在這些重大的趨勢背後，總有一股不可抗拒的力量。” 知道這一點就足夠了，對價格運動背後的所有原因過於好奇，不是什麼好事。只要認識到趨勢在什麼地方出現，順著潮流駕馭你的投機之舟，就能從中得到好處，不要跟市場爭論，最重要的是，不要跟市場爭個高低。大眾應該始終記住股票交易的要素。一支股票上漲時，不需要花精神去解釋它為什麼會上漲。持續的買進會讓股價繼續上漲。只要股價持續上漲，偶爾出現自然的小幅回檔，跟著漲勢走，大致都是相當安全的辦法。但是，如果股價經過長期的穩定上升後，後來轉為逐漸開始下跌，只偶爾反彈，顯然阻力最小的路線已經從向上變成向下。情形就是這樣，為什麼要尋找解釋呢？股價下跌很可能有很好的理由，但是，這些理由只有少數人知道，他們不是把理由秘而不宣，就是反而告訴大眾說這支股票很便宜。這個遊戲的本質就是這樣，大眾應該瞭解，少數知道內情的人不會說出真相。簡單的事實是，行情總是先發生變化，然後才有經濟新聞，市場不會對經濟新聞作出反應。市場是活的，它反映的是將來。因此，企圖根據當前的經濟新聞和當前的事件預測股市的走勢是非常愚蠢的。貪婪和恐懼一樣，都會扭曲理性。股市只講事實，只講現實，只講理性，股市永遠不會錯，錯的是交易者。
投機市場的遊戲就是一個管理和控制風險的遊戲， 再是追求利潤的遊戲
估計很多人不同意這樣的看法， 但這是我的理解，這使我很安全！ 盯住止損，止損是自己控制的； 不考慮利潤，因為利潤是由市場控制的！ 其實資本市場的實質就是資本再分配， 最高的境界就是心態的較量。
大 多數人都要過戰勝自己這一關， 能儘快意識到自己的弱點才有可能少走彎路! 股票就是“賭博”，玩的就是心態， 贏時要放膽，輸時要捨得放棄。 對行情賺到錢沒啥了不起， 看對行情虧了錢還能不受影響接著下單才厲害。 自己不是輸在盈利能力, 而是死在虧損大了捨不得砍，老是幻想能挺回來。 允許自己犯錯並能控制自己的虧損應該是最終的目標。
戰勝自己很難的， 我覺得能明白自己的毛病想法去避開比較現實。 只做自己有把握的行情， 做單不用想的那麼複雜，簡單有效就行。 根據自身特點找到合適的方法， 就能在市場活得長久，紀律和心態控制比技術提高更重要。
男兒在世，一諾擲地，自當濺血赴約， 然投機市場，比拼的是放棄的技巧，似不宜過分執著為好。 任何時候忘記了去尊重市場，都會鑄下大錯。 在不同的市場環境下采取什麼樣的戰略戰術才是長期成功的關鍵。 思考創造了人，多想想，想透澈點，盲從會死人的。
任何一種方法固定下來都能最終贏利，只是科學控制倉量的學問。 久錯必對，久對必錯，取長去短，少取長活，不戰則已，戰則必勝。 在有成績後可以放棄，而在受到挫折後絕對不可放棄。 因為成功是最後一分鐘來訪的客人。（對做大趨勢者猶為重要）
金 融交易的全部---- 就是要有一套有效的價格趨勢策略, 加上良好的資金管理和風險控制機制。 用“分散”而“持久”的手段， 在投機市場上長期地佔有概率優勢，而不是孤注一擲。 既然是做趨勢就不應該經常換短線來做， 因為趨勢和短線考慮的角度是不同的，手法也不一樣。 操作方法到一定程度要繼續改善也是很難的， 因為無論如何都有出錯的概率存在。
永遠不要把自己置於危險境地，永遠不要承擔過度的風險。 只要你在入場前確定了自己能夠承受得起的風險， 從原則上來說那就是個好交易。 “計劃你的交易，交易你的計劃”， 說起來很容易的一句話， 但是你是否能夠“交易你的計劃”，卻是最關鍵的一點，也是最難執行的。
牛股啟動形態：“散戶坑”
“散戶坑”又叫“黃金坑”，就是個股經過較長時間的橫盤築底，主力在確定拉昇行情前，藉助大盤迴調或市場其它利空因素進行一次快速的下跌，引發在橫盤等待的跟風者下馬，最後一次將不堅定的籌碼洗出去，以減少自己的拉昇阻力，然後反手做多，脫離成本區，股價便迅速從坑中拔地而起，一波波瀾壯闊的行情隨之展開，在K線圖上就形成了一個形似坑狀的圖型。
基本特點：
1、股價經過一段的時間小幅或長時間的橫盤震盪，突然出現加速下跌，跌幅一般在15%-20%。一段時間的小幅上漲或長時間的橫盤震盪就表明有主力在吸籌，這一點很重要。“散戶坑”的下跌一般比較猛，主力跌幅會控制在15-20個點，這是因為跌少了，投機客是不會跑的，就起不到震倉的作用。但如果跌太多，後面再拉起來就比較費勁了。
2、“散戶坑”內的成交量很小，再度拉起時成交量很大，且拉昇速度會很快。“散戶坑”是為了震倉，坑底的成交會使非常的小，但再度拉起時，主力一般會把成交量做上去。脫離坑底的拉昇速度很快是為了減少更多的散戶搶到籌碼，並且主力會很快的修復各種技術指標。
“散戶坑”意義
在上升趨勢途中出現的大坑，實質上就是主力在拉昇之前兇悍的洗盤，目的是把坐在轎子裡的大部分浮多都震下來，這是個非常有效而實用的空頭陷阱。實戰中確實很難把它識別出來，可以從兩個方面把握：一是先知先覺在“散戶坑”之內，股價剛剛有所企穩轉強之際，把握時機部分介入；二是在“散戶坑”出現並已重返上升趨勢中之際，雖然失去了最低價買入時機，但這是最有效的，因為股價重返上升趨勢使空頭陷阱已被確認，不買地價，不賣天價，上升趨勢重新確立才出手，這是順勢操作的真諦。
1、“散戶坑”其實就是主力用來坑害散戶的，不給散戶在底部買入機會，快速拉昇讓散戶踏空，讓看淡後市而在“散戶坑”中賣出股票的人後悔莫及，再追高時只有給主力抬轎的份了，從而達到主力利用“散戶坑”震倉的效果。
2、“機會都是跌出來的”，這是股市裡經典諺語，然而在實際操作中追逐強勢股，常常追漲殺跌。波段操作的成功與否，關鍵是買入時是否找到最佳買點。而“散戶坑”就是跌出來的最佳買點，一旦抓住“散戶坑”買入機會，短期內收益會迅速暴漲，歷史上短線個股的目標空間在20-30%以上，是中長線品種極佳買入機會。
“散戶坑”注意事項
1、股價處於慢牛趨勢初期或中期時，最好已有10%以上的漲幅，說明了上漲趨勢已初步確立；
2、股價突然間無量下挫，止跌位置相對於股價的絕對漲幅不能超過50％，最好在0.382黃金分割回調位之內，如比例過高，向上的爆發力往往會減弱；
3、“散戶坑”出現前上升通道延伸得越長，說明主力吸貨越充分，“散戶坑”出現後上升空間越廣；恢復到原有上升趨勢中的時間越短越好，最好在1周內完成，否則時間過長，“散戶坑”爆發力往往會減弱。
4、在股價回升時候，成交量應該有所放大，快速的回升往往預示著爆發力強大；
天舟文化(300148)，自2011年10月28日開始，主力開始向下縮量洗盤，一直到2011年10月11日形成““散戶坑””。2011年10月12日，主力盤中大單啟動，強力漲停，第二天再漲停突破前期整理平臺，短線拉昇開始。但10月14日，放巨量漲停，換手率高達46.14%應引起注意，短線一漲幅過大風險。
5、股價止跌企穩時可少量建倉，一旦股價回升至下跌前的位置附近可確認是主力洗盤、挖掘“散戶坑”，就是介入的絕佳時機。
成交量“散戶坑”
簡介：實戰中通常很難區別主力在洗盤還是出貨，如果能夠及時發現主力刻意洗盤，製造空頭陷阱而構築頭部，是個股介入最佳時機。在量價研判中有成交量的“散戶坑”，是指在築底成功後，股價處於小幅震盪上行的慢牛趨勢初期或中期，成交量有所放大、換手率小幅增加，突然股價出現快速下挫，但這種下挫不會維持很久，在一至兩天或一週左右的時間，股價便又重拾升勢，再一次回到跳水前原有的上升趨勢中；而成交量轉向低迷後呈現出溫和放大，往往形成一個成交量大坑，即“散戶坑”。成交量“散戶坑”技術形態特徵是股價處於調整階段或是橫盤階段，短期內無上攻跡象，成交量持續萎縮，5日均量線下穿10均量線形成死叉，並且成交量一般低於中短期均量線；整理未期，成交量溫和放大，5日均量線逐漸上穿10日均量線。整體上看，成交量均量線呈兩邊高、中間低狀態，這些即為標準的散兵坑。
操作策略：成交量散戶坑形成的初期，通常股價亦同時調整，短期並無止跌跡象，此時暫不宜參與。隨著成交溫和放大，股價緩慢走出谷底，5日均量線上穿10日均量線時往往是介入的好時機。量比價先行，隨著量的增加股價遲早會跟著上漲。成交量爬出散兵坑之際往往是多頭出擊之時。同時，在圖形上股價也形成“散兵坑”形狀，就是十分難得的買入時機。
散戶坑成交極度萎縮，說明市場惜售，主力無意發動行情。等到成交溫和放大，緩慢走出散兵坑時應重點關注。主力在散戶坑內休息，投資者亦不妨暫時休整。投資者常發現有偶然一兩天成交量破坑而出的情況，短期成交忽然增大，此時需關注均量線的排列狀況，若均量線仍呈空頭排列，說明短期整理尚未結束，此時仍未到介入時機。
本人經驗總結：真是實用的股市格言
（一）價值：
1.在悲觀裡買進價值股，是投資的最高境界!
2.要多賺錢，必須抓小盤優質股成長股，現在5000萬不到的小盤優質成長股，10年後來看，起碼是幾十倍的漲幅！人要有出息！別總是追幾個漲停板就滿足了，要有長線大智慧。
3.中小投資者的唯一出路就是精選低估值，高成長的中小盤優質股，並順應趨勢做多。
4.股票買賣說到底就兩個訣竅，要麼你買準優質股，要麼就是買對強莊股，前者是長線，後者是短線。
5.資源股的投資，其重要的訣竅不是別的，是與投資者及早、正確地分析國際市場趨勢密切相關。一定要做大趨勢，大分析，這樣才能夠賺大錢。
6.巴菲特投資三大法寶：安全邊際、複利（滾雪球）、特許經營權。
7.“複利”就是“利生利”，前提是什麼？是穩健，是防範一切風險，股市裡如何做到這點？就是精選優質股一直堅持下去。
8.95%以上的投資者忍受不住長期持股的折磨，必須具備的條件是：1：無關緊要的閒錢；2：良好的選股能力；3：超然的持股心態；4：長期持股的信心。這些東西都是別人無法給你的，全部需要自己培養。
9.投資者可以耐心等待大盤的調整，在恐慌殺跌氣氛裡關注成長股和價值股的買進機會。記住，市場中所有的機會來自超跌之後的長線機會，而非成天追逐投機股。
10.股票價格在幾塊錢的時候害怕買，而上漲到幾十元的時候，不知死活地追高。這樣的玩法遲早會虧得一無所有。
（二）博弈：
1.股市，在絕望中新生，在猶豫中上漲，在歡樂中死亡，在大眾滿懷希望中暴跌。
2.永遠告誡自己，不要做最早的買進者，也不要做最後的賣出人。
3.資本市場裡充滿智慧的投資往往就是選擇在最黑暗的時機進場，因為這個時候，股票價格最便宜。
4.股市的規律就是這樣的，大勢好的時候，所有的負面消息都會縮小或漠視，而大盤一旦出現下跌的時候，所有的利空都會放大。
5.在市場蕭條的時候，投資者戰勝恐懼，用幾元的價錢買進成長股，最後獲得數倍、數十倍，甚至百倍收益，這個過程叫投資。而在狂熱中，以幾十元，甚至上百元價格買進透支股，這個過程只能叫搏傻。
5.長期上漲之後的利好，應該當利空對待；長期下跌之後的利空，應該當利好處理。這也是反向操作的重要理論。
6.對短線者來說，大跌市往往是俘虜強莊股的好時機。
（三）習慣：
1.培根說，人的思考取決於動機，語言取決於學問和知識，而他們的行動，則多半取決於習慣。馬基雅維利也說：人的性格和承諾都靠不住，靠得住的只有習慣。股市講究的是長期制勝，要做到這一點，就是控制情緒不被大盤左右，培養冷靜思考，理性投資的好習慣。
2.“指望依靠短線投資賺錢謀生就像指望依靠賭牌謀生一樣，機會非常渺茫”——彼得林奇
3.任何交易買賣不要在盤中做出，而應該事先制定，這也是必須做到的基本功課，股市每分每秒都在變幻，投資者如果不迴避盤中干擾，就會被情緒化交易左右。
4.投資大師巴菲特先生有句經典的格言，就是，要戰勝市場，就遠離市場。
5.守侯，是寂寞的。對人生如此，對股票也是這樣。誰耐得住寂寞，誰就是最後的大贏家。
6.沒有哪個農民天天去翻自己種下的莊稼長了多少？股民應該比農民成熟。
7.不要容許自己有投機思想形成，更不要做投機股，特別是新股民，一旦形成這樣的習慣，會危害自己一生。
8.所有的虧損案例做個比較，做個分析，我們會得出一個結論，越操作次數少，越懂得逢歷史低位買進者，越能夠在股市中賺大錢。只要他一生將這個簡單的、正確的操作方式重複下去，其資本增值速度會快得驚人。
9.天天談股，天天說股的人，和吸鴉片一樣中毒沒有區別。
10.跌的時候死捂不捨得拋售，漲的時候卻只怕股票隨時大跌跳水，成天患得患失，這樣的心態完全就是小散意識，這種心態對做好投資完全沒有好處。
11.就算你掌握了萬千理論和技術，可是，你不懂得休息和調整，只知道義無返顧地滿倉殺進殺出，最終的結果都是不好的。當每一次市場蕭條的時候，精選一隻股票，不想翻番都困難。做大趨勢，還要有大智慧和大謀略。
12.生活永遠會獎賞那些有足夠耐心和恆心的人。股市也不例外。剩下的時間，我們需要足夠的等待。必須確定是大機會再從容進場。
（四）技術：
1.順應長期趨勢做多。這是穩健的老手操作手法，不看小趨勢，不看分時指標，而是隻看周、月K線變化，這些長期指標修造好了，從容買進股票，反之，所有的紅盤反彈都不參與。
2.買的時候遲一點，讓其他資金幫你把底踩結實些；賣的時候，比人家先一步，這樣可能少賺一點錢，但是，迴避了被套的風險。
3.下跌趨勢裡的紅盤反彈都是貪婪者的墳墓。
4.高位連續拉高，目的就是為了派發或自救。這個認識一定要根深蒂固。對長莊介入的個股而言，通常很少會急拉暴漲。
5.就行情整體發展趨勢而言，中級以上的反彈行情，總有風水輪流轉的時候。
6.雪崩過後的底，需要一定時間的震盪才能夠完全新的上升浪。
7.洗盤所造成的底部是越來越高。而出貨所導致的結果就是一個時期內的低點越來越底，前者為了不被市場發覺，因此，經常以大陰線方式嚇唬看盤者，後者呢，則以極具誘惑性的大陽線吸引人們的目光。
8.短線操作的判斷可以參考10日線，中線操作則以30日線為主，長線則是60、120、250日線。30、60日均線是判斷大勢的關鍵。既然多頭有信心解放30日線以下的套牢盤，就足以說明主力已經胸有成竹地發動了一輪時間長度不小於3個月的大的反彈行情。同樣的道理，行情要宣告徹底結束，一個重要的識別標誌就是跌穿30日線，並且超過兩週不收復，乃至隨後的60日線也失守。
9.判斷主力資金是否出走或者是否有出走意圖的幾個判斷依據，其一是換手率超過10%警戒位，其二是成交量比最近交易日持續放大幾倍，其三是技術破位，其四是無量陰跌替代放量暴跌，典型的破綻就是每次的反彈都走不過前期高點。
10.無數事實說明，越在意短線波動，越會做不好長期投資。過分強調短期指標的作用，其實是庸醫誤人！
11.一隻個股短期連續上漲50%再出現15%以上換手率都是需要高度重視的特徵，這個階段已離股價見頂不遠。
12.三十日線是個股重要的支撐線，任何股票跌破此位置，兩週左右的時間不能夠主動收復，都要警惕股票趨勢變壞。
13.市場的風險就是漲出來的，而機會則都是跌出來的。對大盤來說是這樣，對個股也是如此。因此，這個時候，我們對任何高位滯漲的對象必須高度小心。要特別警惕高位巨量換手不漲的情況。低位換手的活躍意味著大行情的隨時出現，高位的換手積極，我們應該警惕主力的逃亡。
（五）格言與心得
格言1：每一次下單你都可能會輸，所以止損是最基本最重要的生存第一步。
實戰心得：因為忘記了這句話，無數的投機者離開了這個市場，他們屍骨未寒，你想成為其中一員嗎？很簡單，忘了這句話，你很快就可以做到。
格言2：市場具有隨機和規律兩個方面，你只能賺到規律的錢。
實戰心得：不需要系統、公式、指標等等，只盯住價格的波動，經驗和直覺告訴你怎麼走就怎麼做。哦，提醒一下，此法新手禁用，此經驗係指連續盯盤五年以上的經驗，和在這基礎上形成的直覺。
格言3：最重要的投機技術是趨勢方法，市場所有的走勢無非是驅動和調整的反覆交替。
實戰心得：下單前必須明白自己可能處於趨勢的某個階段或者某種狀態中，這直接決定了你後續操作，比如止損、加碼、平倉，推倒重來等交易決策。所謂的市場高手，一般就高在這裡。
格言4：最難處理的是趨勢或波浪的級別問題，所以操盤經驗，那是相當重要。
實戰心得：多年前我就明白各種投機道理，現在仍然覺得每年都有進步，各種行情見多了，操盤功力隨之增強，沒有人可以隨隨便便成功，有新手總想弄個系統或指標就能成功，這近乎白日做夢、痴人說夢話。
格言5：止損就像呼吸一樣自然，順勢就像流水一樣簡單。
實戰心得：止損怎麼強調都不過分，這裡說說順勢，如果在流暢的趨勢行情中賺不到錢，那你就很難賺到錢，長時間的持牢盈利單，意味著可能是順勢單，相反，則可能是逆勢單。很多時候，我們是放棄了簡單判斷，卻使用了複雜的分析，結果離真實越來越遠。
格言6：千錯萬錯都是自己的錯，市場從來都不會錯。
實戰心得：行情是變化的，交易者唯一要做的就是對變化做出及時地反應，不用問為什麼，不需要理由，趨勢操作者眼中只有圖表的走勢變化，及時跟上這種變化，對於市場，你可以沒有觀點，但不能麻木不仁沒有反應。
格言7：所有的技術歸結為一句話就是，在上升趨勢中做多，在下降趨勢中做空。
實戰心得：那如何判斷上升和下降趨勢呢？一般來說，趨勢是這樣的，你第一眼看到的是真實的趨勢，你再一思考得到的往往是反趨勢，順勢是最簡單的事情，卻又是很難做到的，因為你有了太多的思考，你的思考中有太多的理論，投機除了那幾句鳥話，還有什麼理論嗎？
格言8：辣妹子，不怕辣，辣不怕，怕不辣；投機者，不怕錯，錯不怕，怕不錯。
實戰心得：下每一筆單子的時候我總覺得這一單會輸掉，於是趕緊設止損。因為止損總是很少，慢慢的膽子就大起來了，我明白我是因為止損小而膽大，不是認為自己判斷有多正確。多年來其實我最大的問題在於，當一系列連續盈利接踵而來的時候，內心變得自大起來，於是不設止損，重倉，結果是暴倉。
格言９：人有多大膽，地有多大產。在投機市場，這句話是對的。
實戰心得：在你學會重倉出擊的技巧前，你充其量是個普通交易員，不是超級交易員。有一種時候，市場的節拍和心靈的波動完全吻合，不要猶豫，重拳出擊吧，人生能有幾回搏，此時不搏，更待何時呢。
止損就像呼吸一樣自然，順勢就像流水一樣簡單！
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