粵港澳大灣區規劃即將出臺，值得關注
2018-5-21 23:15:20
3242缺口高拋
防中美談判利好兌現
周初大盤在60日線受阻,週三、週四兩連陰,險些破位,週五最後-小時2.0分鐘,石油板塊大漲,中石油大漲7.33%一舉拉昇大盤轉危為安。滬指報收3.19330點,一週上漲0.95%,全是週五之功。上證5.0~指數漲0.58%%,創業板漲0,11%。
大盤雖然以最高點3193.30點收盤,但卻有居多不利因素
1、3041點以來一個月,滬指上漲了約150點,但滬市成交量最高打1890億,期間有2個交易日低於1500億,沒有增量資金;
2、第二輪中美貿易談判會達成一些成果,卻有利好兌現風
3、MSCI同樣有利好兌現風險；
4、美債收益率額升;美股調整風險
5、IPO融資額劇增增壓力,週五2家公司獲得PO批文,包括寧德時代,募資不超過60億接下來預計每週2家,但大塊頭增多。
2、3兩條表明市場缺乏新的上漲動力;4、5兩條是潛在風險,唯一不能不能看空A股的理由是，歐州股市幾乎收復失地,美股也收復了一大半,A股還在特朗普缺口下方,技術上,下週A股面臨3220-3245缺口壓力。
另外再談一下石油板塊,這個板塊是上週六特刊聚焦熱點,週五集中爆發。原油突破80美元桶是刺激因素，但原油價格自5月8日特朗普宣佈美國退出伊核協議以來，價格就不斷刷新4年高點，並非一下就起來。也不會馬上結束,80-85-甚至90,原油可能繼續刺激市場,但週五的暴漲明顯有些過頭了。
石油板塊週五上午只是零星表現,下午才暴走(海默科技、中曼石油),臨收盤達到高潮(中油工程、海油工程這些大塊頭），這就表明只是情緒集中爆發,按照套路,下週一石油板塊分化---頭開一字板,跟風股衝高回落,下週二就差不過了--龍頭股面臨3、4板坎。
操作上,追高風險增大(本週引力傳媒彩訊股份會暢通訊一一主要是博弈妖股，以及龍二),下週就不再追了(已經有了宏川智慧),改為綠盤接核按鈕盤,彩訊股份、會暢通訊、桂發祥下週一預計會被核按鈕。
創業板在等什麼?
4月23日以來,創業板指數低點雖然也在抬高但卻始終沒有進一步向上突破。究其原因:貿易戰打響，芯片、軟件強國題材材短暫興奮期過後,市場缺之主流熱點。反而是MSCI預期下,喝酒吃藥食品板塊走強,加上原油上漲刺激石油開採板塊。
北上資金:大幅爭買入,通信、計算機增倉居前
年初至今,北上資金大幅淨買入創業板,持股市值和持股數量的比重均較年初明顯上升。從持股市值角度,2018年4月創業板持股市值較1月上升32.77%至192.0.9億元。從持股數量角度,2018年4月創業板持股數量較1月上升17.56%至9.39億股。北上資金對於創業板從持股數量和持股市值上均表現為明顯增配。
基金:倉位仍偏低,醫藥、計筧機增倉明顯。
創業板仍處於歷史倉位偏低位置,未來仍有較大上漲空間。2018Q1基金共持有創業板公司共217家、持股數量為27.15億股,持股總市值為614.25億元,環比2017Q4分別上漲24.71%、15.44%和27.37%。從增減倉角度來看,2018Q1創業板環比絕對淨增倉2.90pct;相對爭增倉2.25pct;從配置比例來看,創業板處於超配狀態(+3.80pct)。結合歷史倉位來看,目前機構對於創業板的配置水平處於201.302以來的歷史偏氐位置,未來仍有較大上升空間。
粵港澳大灣區規劃即將出臺:2只金股:恆基達鑫(002492)、深信服(300454)
隨著港珠澳大橋的即將通車,珠海將成為連接粵港澳最便利的物流節點之一一,大橋的通車預計將帶來珠海港業務量的是升機會。
粵港澳大灣囟的戰略也位明確後,資源流入和人口匯聚材是升灣區地產價值,在灣區內擁有豐富土地儲備的房地產企業具有資產重估的空間。大灣區的一體化效應將帶動區域內三四線城市的經濟增長,具有豐富土地開發經驗的房地產公司將咪續新增士地儲備,實現可持續發展。
恆基大鑫(002492):粵港澳大灣區+天然氣+液體化工品碼頭、倉儲。
公司是專業的第三方石化物流服務提供商,業務輻內石化工業最發達的珠三角地區,長三角地區和華中地區,在珠海佔地約22萬平方米,擁有8·萬噸級的碼頭,液體石油化工品儲罐60個,總庫容61.3萬立方米,年貨物香葉量可達1000萬噸以上。
全資子公司揚州恆基在揚州佔地面積約21萬平方米;擁有5萬噸級碼頭,液體石油化工品儲罐71個,總庫容41.75方立方米,年貨物吞吐量可達350萬噸,控股子公司武漢恆基的“化工倉儲物勿流基地”一期建設佔地約11.3.萬平方米,主要建設甲乙丙類化工庫,液體罐區及分裝系統,現有甲類,乙類，丙類自動立體庫,總貨位數約4萬個,液體儲罐34個,庫容約1.02萬立方米。
深信服(300454):一季報增長652%優質次新。公司--季報營收5.28億元,同比增長40.12%;淨利潤0.49億元,同比增增長652.64%。公司是網絡信息安全絲領域龍頭之一,在上網行為管理和VPN網絡安全細分領域中是絕對的龍頭,產品市佔率常年保持第一,毛利率穩中有升,保持在88%以上。其中,上網行為管理產品2.016Q4的市場份額超過第二、三、四、五名總和;公司下一代防火牆在2016年UTM類別中,國內市佔率第二;公司應用交付解決方案目前國內市佔率第二。
公司連賣兩年雲計算業務收入增速超過100%,且在2016年入圍了 Gartner X86服務器虛以化基礎魔力象限。2017年公司在超融合架構市場的市佔率為13%,國內第三。
機構預計公司18-20年EPS分別1.88/2.48/3.16元
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