通过打破原有固定管理费模式，将管理费与基金业绩相挂钩，实现投资者与基金管理人的“价值共赢”，鹏华基金旗下首只业绩报酬基金——鹏华价值共赢两年持有期混合基金将于近日发行。
浮动管理费基金相对于固定费率基金，主要体现三个方面的优势：首先，打破原有固定管理费模式，鼓励管理人通过优秀的业绩表现赢得业绩报酬；其次，持有锁定期的要求避免了短期的非理性赎回，鼓励长期持有；第三，较长的考核周期，缓解了基金经理对于短期业绩排名的压力，让基金经理更好地执行投资策略，专注于资产的长期增值。
公开资料显示，将业绩报酬与基金业绩挂钩的鹏华价值共赢混合基金，分为三个档次计提业绩报酬的形式，基金固定管理费率为0.8%，当基金年化回报率超过8%时，按照不同档位提取业绩报酬。经过测算，当鹏华价值共赢基金年化收益率达13.1%且提取业绩报酬时，管理费率才达到市场一般费率1.5%。
值得注意的是，作为固定持有期产品，鹏华价值共赢自投资者买入起，将设定2年的锁定期，锁定持有期到期后进入开放持有期，每份基金份额自开放持有期首日起才能办理赎回及转换转出业务。
据了解，鹏华价值共赢基金经理由王宗合担纲。王宗合表示，鹏华价值共赢基金投资策略不是去判断市场，而是选择优质个股；基金的建仓与减仓操作，也并非仅看短期效果，更多是基于中长期视角，在合乎投资理念的情况下进行投资。据Wind数据统计显示，截至2019年末，其管理的鹏华产业精选、鹏华养老产业、鹏华消费优选、鹏华中国50、鹏华策略回报5只基金任职年化回报均超12%，其中鹏华养老产业、鹏华策略回报任职年化回报更在17%以上。