你适合以股票为生吗？
股票投资和说相声一样，表面的门槛很低，但看不见的实际的门槛却非常高。相声有嘴就能说，但全国这么多聪明人，也只有郭德纲等少数人玩得很潇洒。股票有身份证就能开户，但真正赚了大钱的，不到1%。亏损的，应该超过70%。因此职业股票投资人，不是说干就能干的。要具备以下一些条件：
1、有比较多的资金。股票投资不需要原材料、厂房、商业机密、技术、专利、商标、土地，但需要资金。股票投资需要安全边际，当职业投资人，资金也需要安全边际。比如投资收益20%，资金50万，消费年支出5万，算是财务自由。但这个20%的收益率是在牛市中取得的吗？那么如果熊市持续10年怎么办？不要以为这是不可能的。美国1960年代道琼斯指数首次过1000点后，大概17年之后，才再次达到1000点。另外通货膨胀会增加消费支出。所以这个安全边际一定要考虑。
2、具备股票投资的基本素质。
（1）了解股市的基本常识。关于股市的基本常识，其实可能只有不到1000字，但如果不能深刻地理解，在具体的投资行为中，很容易就违背了一些投资常识。这里随便写点：深刻理解市盈率等估值指标；熟悉部分技术分析指标（不懂技术分析的人基本上不适合做股票，遑论职业股票投资人）；知道股市和经济的正确关系；中外股市的基本历史；判断股市顶部和底部的具体指标；了解各类投资品种（不知道可转债和分级基金的人水平恐怕也不够格）；了解利率等货币政策工具对股市的影响；了解各类产业政策对产业的影响……
还有一个判断自己是否具备了股市的基本常识的标志，就是看99%的股评文章或是分析报告，都能发现毛病、问题或是错误。
（2）有一定的投资经验。股票投资一般是没有经过任何培训的。没有经验做股票，恐怕再多的钱，也不够亏的。
（3）科学的投资理念。了解股市的人，就不会把年收益率100%当作投资目标。关于理念，还有一个判断的参考标准，就是是否喜欢给别人推荐股票？我一年前还喜欢给别人推荐股票，给同事说民生银行早晚涨三倍。虽然事实证明民生恰恰是银行股中涨得比较好的，但这同样是不成熟的标志。我现在就不给别人推荐股票了。为什么把这个作为参考标准？这里不解释。明白人自然明白。
（4）本科以上学历。其实看看巴菲特、林奇、索罗斯，都是硕士以上学历。
（5）是否喜欢看财经类访谈节目，股票投资需要的素质是知识丰富，有独立判断，有自信心。
（6）是否掌握一些投资工具。是否曾通过上交所或是深交所的网站查过上市公司的公告？是否熟练地用券商的行情软件进行量化选股？
（7）是否看过股票投资类书籍1？当然部分书要读10次以上。
（8）能否做到长期投资。要想赚大钱，必须长期投资。如果在自己的投资经历中，基本上没有持股1年以上的经历，那基本上可以认为不能做到长期投资。
（9）有较为崇高的目的的人，容易成为成功的职业股票投资人。一旦一个人有了信仰，有了崇高的目标，自己多挣点钱，少挣点钱，一顿饭是否吃饭，都是屁大的事，不值一提。投资赚钱的无非是鼠标点点，买进卖出，但中间可能会经历长期的煎熬。以银行股来说，中国的投资者煎熬了三年。明明有非常明显的投资价值，但市盈率却从20倍降到6倍左右。没有坚定的信心，未必受得了。再看去世时身价约100亿美元的邓普顿，他的投资秘诀之一就是祈祷。
（10）爱学习。部分人做职业股票投资人，只不过是逃避社会的选择。这是不可取的。股票做得好的人，往往在其他领域做得也不错。相反，其他领域做得好的人，也许亏损的钱是小散户的100倍。中国人有个不好的陋习，一毕业就不学习了。股市中不断有新的法规出台，不断有新的品种面世，跟不上形势容易吃大亏。
（11）掌握一定的财务知识。这里门道很多。各类会计操作方法不一样，财报上显示的净利润就不一样。而净利润的数据导致的股价的变化，就容易发现投资机会。
（12）了解股市投资的基本秘诀。比如李剑，就把自己的方法总结为“好股好价，适当分散，长期持有”。如果连市场恐惧时贪婪，市场贪婪时恐惧的基本方法都不知道，恐怕不适合在股市中生存，更不用说发展了。
（13）有仓位控制的意识。熊市初期大幅降低仓位的效果好于10种投资大师的方法。明明是火坑，就要回避。
3、有投资致胜的办法。
据说在国外股市，不管是50年前的股市，还是最近的股市，一个完整的牛熊轮回，只有10%的盈利，20%持平，七成亏损。而中国股市就更糟糕了，没有赚钱的办法还想成为职业投资人，那真是天大的笑话了。
有些人，虽然在最近三年的熊市中，实现了100%甚至更高的收益，但如果并不是靠能清楚地表述的投资方法，就不能轻易成为职业股票投资人。举例说，最近三年医药股大涨特涨，这是一种必然，还是市场的一种偶然？每一个季度，市场都会有一些热点板块涨得不错，如果不是靠特别的方法持续地从中赚钱，而是靠运气赚了钱，就不能说有方法。医药股能在未来三年内延续过去三年的累计涨幅？中国未来老龄化，是否一定是医药股的牛市？日本早就老龄化了，日本股市出了几只医药牛股？欧洲也是这样。
有效的投资方法，是胜率在60%以上的方法，或虽然胜率在50%甚至于下，但通过仓位控制，止盈止损的严格执行，能确保牛市中抓住机会，熊市中基本回避风险，100次交易最终能实现年化10%以上收益的办法。
（2）投资方法是否可靠。能从投资过程中，总结出一定的方法，也要看这些方法是否可靠。这需要验证。有些方法不能通过历史数据的测试来验证，只能通过实际的交易来验证，有些方法却可以通过历史数据来测试。比如以20日均线向上（下）穿过60日均线作为买入（卖出）信号，就可以通过无数股票无数个阶段的行情作测试。股市多变，有些方法，在一定的阶段是有效的，在熊市却是亏损指南。比如底部放量突破前期高点，在牛市中可能能快速赚钱，在熊市中却可能屡屡被套。所以投资方法最好在原理上能讲得通。在各个领域，有效的方法往往是非常简单的。
（3）投资收益是分散获得，还是集中获得。如果以往的投资收益非常好，比如最近三年实现了年化20%的稳定收益，但只是通过少数几只股票的集中投资获得，就不太可靠。如果是通过50只以上的股票的投资，获利概率高达70%以上，亏损股票的最终亏损都不超过10%，那就是比较可靠的投资方法。
做专职股票投资人，家人的理解也非常重要，但是拥有一个导师，跟他交流学习，掌握精髓秘笈也是非常重要的事情！
抱紧国家队大腿
中国股市的历史很短，1990年上海和深圳交易所才先后成立，目前也只有27年的历史。中国股市有很多自己的发明，说说中国股市独有的发明之一。
国家队是什么
国家队，是指救市的主力，为了防范系统性金融风险，而组织的救市策略。
在中国股市中，有两支国家队，一支是汇金公司，另外一支是社保基金，他们的一举一动都将对股市产生巨大影响。
市场救世主：中央汇金
汇金公司到底是何方神圣？为何减持银行股会引起这样大的市场波动呢？
资料显示，中央汇金投资有限责任公司是由国家出资成立的国有独资公司。它代表国家依法行使对国有商业银行等重点金融企业出资人的权利和义务，直接控股参股金融机构包括6家商业银行、4家证券公司、2家保险公司和4家其他机构。
在投资圈大多数人士看来，汇金的具体操作代表的就是管理层的声音，也是向市场释放的信号。
社保基金：牛市精准抄底
社保基金一向被老百姓称为“养命钱”，在投资市场上又有“国家队”的美誉。在股市处于熊市的时候，社保基金往往都能大赚。社保基金因为选股稳健，常被当做“市场风向标”，其操作取向也始终备受关注。一些基金也都跟着社保基金选股。
过去这些年，社保基金作为股市中的“国家队”，往往都有着超敏锐的嗅觉，经常能超前一步成功逃顶抄底，以至于社保基金的动向成为不少散户乃至其他机构投资者重要的投资风向标。
跟着“国家队”炒股的正确方法
跟着“国家队”炒股，早已成为不少投资者的投资选择。笔者认为，在目前阶段跟着“国家队”的投资方向走，如果跟得好，或许胜算更大一些。但值得注意的是，跟着“国家队”走切莫盲目跟，同样应该动脑筋做分析。许多投资者只要看到上市公司公布的季报、中报和年报中一出现“国家队”的影子就马上跟买，我觉得这很容易出偏差。原因很简单，这些定期报告公布往往是1、2个月以后的事后报告，而这期间还会有很大变化。
那么该怎么跟国家队炒股？
不和国家队对着干
对赌”一词应该是对中国股市最精确的描述，在这个赌场里国家队是庄家，也是各种游戏规则的制定者，散户是很难赢国家队的。再牛的散户赢钱也只是暂时的，只要赚钱后不离开这个赌场，其结果必定是亏钱，因为总有一个坑是为超级玛丽准备的。中国的散户要想在股市里赚钱，就不能跟国家队对着干，只能和国家队一起屠杀其他散户，这才是A股最原始的森林法则。
散户要跟随国家队的脚步，在技术上要“做长避短”，多做长线，避免短线。这一点在A股里待得时间长的“老韭菜”应该深有体会，往往是好几单赚的钱，还不如一单亏得多，并且亏的单子套的时间相当长，很多人要么闭户“装死”不管不问，要么最后实在是等不下去了割肉平仓。
一只股票的行情爆发，没有人能够准确的判断出具体点数和时间点，只要基本面判断向好就可以继续持有，多拿一段时间也许最终获利远远超过那些涨停板的股票，反之要果断割肉出清避免更大的损失。
在基本面上，国家队的布局往往是和中央的政策相通，而决定中央的政策最核心的是国内外两个方面，国内是维持财政收支平衡和稳增长，国外当前是如何履行对美国扩大进口的承诺。
抓住国家队操作的思路
再是，我觉得最重要的是抓住“国家队”操作的思路，从思路上跟。从过往经验看，“国家队”选股其实无所谓大盘蓝筹还是中小创板，关键还是看其价值和回报，特别是动态的估值。创业板股票跌得多了，市盈率降下来了，企业产品本身有非常好的潜力，同样会进入“国家队”的法眼。
判断国家队是否第一次进入
跟“国家队”买股前，不妨先看看“国家队”是否第一次进入，或者是否在原来持股的基础上增持。作为“国家队”，一般是不会做短线的，如果是第一次买入或是连续增持，相信是会在相当长时间看好并持有的。反之，如果持有相当长时间了，而且股价已经涨了很多，那么“国家队”也会抛售或者做高抛低吸。
当然除了跟准国家队，投资者一定要掌握一定的技能，否则吃香的不一定是你！怎么说，请看下文！
投资离不开看盘细节
有很多投资者会认为过于着重于盘面交易状态的变化，是一种短线投机行为，其实这种观点大错特错。分析盘面细节的主要用意在于观察和判断市场的交易状态，更主要的是跟踪主力的动向，这对于中线甚至长线投资仍然是十分重要的。也许对于基金等一些大资金来说由于种种原因不一定会做这些工作，但作为广大的普通投资朋友来说，既没有雄厚的研发力量，也没有取之不尽的资金，要想在市场上成为少数优胜者，必然会想到要了解盘中主力的情况。而通过看盘细节可以敏锐地发现主力的每一次异动，从而为自己的投资决策指明方向。下面就详细了解盘口语言。
19张图看全基本的盘口语言
开盘必须懂得“集合竞价”
开盘前，早盘集合竞价究竟有什么用?
相信有很多人不知道集合竞价有什么用？那我就给大家说说早盘集合竞价的用处，早上9点15分开始集合竞价，9点15至20分的时候挂单和撤单都是可以的，这也就是为什么有很多只个股在9点十几分的时候在涨幅榜的前列，到9点20的时候就突然的没有了，因为在A股中9：20以后挂单是只能挂单不能撤单的，所以在9点20分以后看见的涨跌幅都还算是比较真实的。
股票集合竞价是将数笔委托报价或一时段内的全部委托报价集中在一起，根据不高于申买价和不低于申卖价的原则产生一个成交价格，且在这个价格下成交的股票数量最大，并将这个价格作为全部成交委托的交易价格。
股票集合竞价就是在当天还没有成交价的时候，你可根据前一天的收盘价和对当日股市的预测来输入股票价格，而在这段时 间里输入计算机主机的所有价格都是平等的，不需要按照时间优先和价格优先的原则交易，而是按最大成交量的原则来定 出股票的价位，这个价位就被 称为集合竞价的价位，而这个过程被称为集合竞价。直到9:25分以后，你就可以看到证券公司的大盘上各种股票集合竞价的成交价格和数量。 有时某种股票因买入人给出的价格低于卖出人给出的价格而不能成交，那么，9:25分后大盘上该股票的成交价一栏就是空的。
集合竞价技术图解
成交量抓庄家蛛丝马迹
成交量是多空战斗力的对比，看盘先看成交量，临盘要关注大单成交情况，它反映主力资金的价格意志。当大单低挂时，它往往会打压股价使其节节走低; 当大单高挂时，它往往会提升股票价格，使其节节走高，随波上攻时大单的成交量为主力资金的价格意向，一定程度上决定着股票价格的升幅。关注上攻时的成交量的变化，顺其动意及时操作，可提高捕捉涨停的概率。
1.寻找黑马的奥秘在于量能，简而言之就是量价配合是否理想。主力建仓阶段成交量变化的规律是:涨时大幅放量、跌时急剧缩量。这说明主力吸筹较为坚决，明显控盘。当然主力吸筹的动作会比较隐蔽，成交量变化的规律性并不明显，但也不是无踪可觅，可从以下两方面捕捉到不少细节信息。
（1）观察成交量均线。如果成交量在均线附近频繁震动，股价上涨时成交量超出均线较多，而股价下跌时成交量低于均线较多，则该股就应成为密切关注的对象。因为，这表明筹码正在连续不断地集中到主力手中。
（2）观察成交量堆积。它对于判断主力的建仓成本有着重要作用。除了刚上市的新股外，大部分股票都有一个密集成交区域，股价要突破该区域需要消耗大量的能量，而它也就成为主力重要的建仓区域，往往可以在此处以相对较低的成本收集到大量筹码。综上所述可以发现，值得关注的个股为那些刚刚突破历史上重要套牢区，并且在以下区域内累积成交量创出历史新高的。因为它表明新介入主力的实力远胜于以往，其建仓成本亦较高，如果后市没有较大空间的话，大资金是不会轻易为场内资金解套的（图5-5）。
图5-5 成交量堆积
2.绝大多数涨停股在底部横盘时期的成交量都会大幅萎缩，在成交量指标上会形成均量线长期拉平的情形。成交量萎缩反映很多问题，其中最关键的内容是说明筹码的安定性好，换言之就是这只股票无人抛出，同时股价不下跌，这更说明了市场抛压已经穷尽，只有在这样的基础上，才能发展成涨停股。
一般来说，价升量增、价跌量缩是大盘或个股运行的正常形态。指数或价格处于上升阶段时成交量往往很大; 股指见顶时成交量便极度萎缩。而黑马的出现往往反其道而行之，它会在低位时大幅放量，甚至超过前期筑头时的成交量，这种情况被称为“巨量过顶”，表明该股后市看好。这种形态的特征如下。
（1）前期筑头（一年起以内的顶部）时带着较大的成交量。
（2）前期一直处于下降通道中，目前有止跌回稳态势，并且在近日某相对低位放出巨量，单日成交量超过筑顶时的成交量，一般换手率超过10%。此时可将底部放大量作为主力大举进场的一个标志，同时可观察到底部的量超过头部的量，这也极有利于化解头部的阻力。
（3）放出巨量后股价继续保持企稳状态，并能很快展开升势。这通常表明股价的根基扎实，后市还有较大的空间，此时可以及时跟进。
3.关注底部放量，通常这个时候一般都是主力出货的阶段，但其中也隐藏着不少黑马。通过底部放量选潜在涨停股，关键在于寻找适度放量的个股，也就需要关注成交量，此时可知成交量不放大或过度放大都不利于该股未来的发展。因为过大的成交量会使短期内没有后续资金接力，导致个股缺乏上涨的动力。
在个股放量且有一定升幅后，一般情况下主力都会清洗短线浮筹和获利盘，吸引投资者进入，这样就能垫高市场的平均持股成本，减少了再次上涨时的阻力。但实际情况是由于主力看好后市，并且有计划地回落整理，从而导致下跌时成交量无法连续放大。此时也可发现股价已具备了在重要的支撑点位会缩量盘稳，盘面浮筹越来越少，表明筹码大部分已经锁定再次拉升的条件。此时最佳的介入时机在于再次出现成交量放大，股价上涨。
4.在量价关系中，成交量是起主导作用的，而价格只是某个成交量区域的表现。股票的涨跌，成交量的变化，周而复始地按其自身的规律运行。通常我们将成交量划分为以下四个区域。
（1）安全成交量区域。当日价从高位回调，经过长期的下跌走势，进入底部运行，成交量每日变化不大，股价上下浮动不大，日成交量一般在几十万股（相对于小盘股票，每日成交量只有几万股）。
（2）进货成交量区域。当安全成交量接近尾声，成交量无法再萎缩。成交量开始放大，但股价上升幅度不大，此区域的成交均量应大于安全成交量区域均量的25 倍以上。
（3）危险成交量区域。成交量开始逐步放大，股价随之大幅上升。末期成交量萎缩，股价亦创新高。
（4）出贷成交量区域。经过安全区、进货区、危险区成交量三个阶段后，股价亦连续创新高。为达到出货目的，主力会在高位频繁交易，继续吸引散户追涨，而此时的成交量会再度放大，但小于危险成交量区域。预示股价近期内就要回调。
（1）开盘便涨5%以上，交易半小时，外盘比内盘大4 倍以上。委托比绝大多数时间为正数，股价线在大多数时间内走在股价平均线之上，成交量很大。该类个股不仅当天易涨停，次日也极有可能再涨停。
（2）开盘便涨3%以上，交易半小时，外盘比内盘大2 倍以上，委托比绝大多数时间为正数，股价线在大多数时间内走在股价平均线之上，成交量很大，此种个股当天易涨停。
（3）开盘便涨1%以上，上午收盘时，已涨了5%左右，外盘比内盘大2倍以上。委托比绝大多数时间为正数，股价线在大多数时间内走在股价平均线之上，成交量很大，此种个股当天易涨停。
（4）开盘便涨1%以上，直到下午2点半，股价几乎都在涨幅1%～3%之间波动，股价线与股价平均线缠在一起或平行，成交量较大。此时需注意最为重要的在于外盘远大于内盘的情况下，大的越多，则此种个股尾盘易涨停。
（5）从下午2点开始，股价线便开始以大约45度角往上走，成交量开始逐渐放大，外盘比内盘大且悬殊，此种个股尾市易涨停。
长短线系统知买卖
5日均线我们称之为攻击线。攻击线作用有三个，攻击线拐头向上表示其有助涨作用，攻击线走平意味着股票正在做平台整理。拐头向下代表其有助跌作用，需要注意的是，在大盘系统较稳定的情况下自己要选择攻击线陡峭向上的个股，斜率大上涨速度快，赚钱速度快。
操盘线即我们常用的10日均线。操盘线是波段行情的重要指标，个股的的操盘线一旦变得陡峭有力，临盘决策时应该果断跟进，下跌途中如果操盘线角度太大一定要所畏惧，及时规避风险。
决策线即我们通常所说的60日均线，和生命线有所不同，生命线是股价波段强弱状态的依据，而决策线意味股价的趋势走势的强弱，这一点和趋势线有异曲同工之妙，但反应比趋势线更灵敏。
市场意义：
(1)5日、10日均线显示股价短期趋势。随着股价小幅度波动，5日、10日均线会不断地产生黄金交叉或死亡交叉。其中有个别黄金交叉具有底部意义，个别死亡交叉具有顶部意义。而大量的交叉只能是股价变化的中途状态。为了找出其中有底部意义的那个黄金交叉或者有顶部意义的那个死亡交叉，需要引进代表中、长期趋势的60日均线。
(2)代表中、长期趋势的60日均线变化缓慢，单独使用时很难敏感地捕捉股价的底部和头部。
(3)当5日、10日均线黄金交叉向上时，代表10日内平均买入的人已有盈利，这样可以吸引短线客入市。如果此时60日平均线在该黄金交叉之下，代表此时60日平均买入的人各有盈利，此时可吸引中、长线客入市，这样对股价有助涨作用，反之有助跌作用。
操作方法：
(1)5日价格平均线为一周价格平均线，能灵敏地反应股价短线波动趋势，适合短线操作。
(2)10日价格平均线为两周价格平均线，能较灵敏地反应中短线股价波动趋势，适合中短线操作。
(3)60日价格平均线为一季价格平均线，能稳定地反应股价长线波动趋势，适合长线操作。
(4)为了兼顾5日、10日短期价格均线的敏感性和60日长期价格均线的稳定性，将它们结合成短、长结合的均线系统。
(5)5日、10日均线的方向金叉向上，此时如果60日均线也能方向向上，则助涨。
(6)5日、10日均线的方向死叉向下，此时如果60日均线也能方向向下，则助跌
关于60线上5日、10日均线金叉还有这样一个讲究，那就是要求每一个金叉都能比前面一个金叉的位置高，只有这样的金叉才能让股价保持一个整体上涨的角度、速度不变，而一旦上涨速度变慢甚至不创新高创新低的话，那么就要考虑这辆车是不是到站了？是否需要找机会下车了？
综合指标的买卖战法--60分分时突破时买进形态
第一. 盘面当时涨幅在5%以上，换手率在5%以上；
第二. 60 分钟图上显示30分时均线和45分时均线上穿60分时均线，同时各均线系统呈多头排列；
第三. KDJ 等各指标系统全部金叉向上，均量 5 线上穿均量60 线，柱状成交量为最近30小时内最大量；
第四. 60分钟K线明显带巨量上涨并突破重要技术位，突破型K线换手率达 3%以上，换手率越大越好；
第五. 在突破重要技术位时，最好曾于前五个K 线组合中放量蓄势为最佳；
第六. 买进策略：盘中在第一个 60分钟即将成型时迅速下单，即 45分到50分之间买进，此时股价攻击趋势已经基本定型，如果股价涨停，则在涨停价买进。
回档时买进形态：
第一. 60 分钟图显示股价已经完成一轮放量性上涨，而30分时均线，45分时均线以及60分时均线呈多头排列，而60分时图上的k线呈现横盘或略微向下调，K线系统滞涨；
第二. KDJ 死叉向下，其中K 值进入10 以下，而J值进入0 或负值，出现跌势乏力的状态；
第三. 量能呈现规则性萎缩，均量 5 线拐头向下，并在均量60 线上获得支撑（前期换手率大于50%的品种可放宽到均量 5 线击穿均量 60线的技术要求） ；
第四. 当60分钟K 线系统缩量第一次回调到30分时均线受到支撑时，盘中即进入回档性买进价值区域，可以即时买进；
第五. 当K 线系统缩量第二次回调到45分时均线受到支撑时，盘中即进入回档性买进价值区域，可以即时买进；
第六. 当 K 线系统缩量第三次回调到60分时均线受到支撑，盘中即进入回档性买进价值区域，可以即时买进。
成功的交易习惯是反人性的
在这到底用“交易习惯”还是“交易行为”，我想了许久，最后我决定用了“交易习惯”，因为“习惯”两个字在这里比较贴切，因为“行为”是一种短期的描述，而“习惯”则是一种长期的描述，如果想在交易事业上取得成功，必然是个长期的过程。
这里说的“长期”和“短期”不是用来描述持仓周期的，而是指从事交易行业的年限。从投资绩效的方面来看，要以年为时间周期来衡量一个策略的优劣，如果你是为自己交易，最好以3年为周期来衡量投资业绩。
从更加广度的层面讲，应该以“多策略”的组合来看待整个投资决策，如果单个策略在交易周期中并没有赚钱，并不能说这个策略是无效的，因为可能有些策略作为多种策略组合的一部分，起到了类似保险的作用，正如：“你支付了购买灭火器的钱，不能因为没有失火就认为这种投入是无效的投入。”
回到主题上来，交易习惯与其说指交易模式，还不如说是一种交易理念的表现形式，不管是主观交易还是量化交易，如果想要最终赚钱，那么交易模式一定是反人性的。这里的反人性并不是对成功交易者冷酷无情、没有人性等贬义的描述。很多人认为“理性”是贬义词，认为理性通常是机关算尽，冷酷无情的代名词。
比如，华尔街就是冷酷无情的代名词，这种误解的原因是多方面的，很多影视和媒体为了迎合大众的心理和点击率，把很多金融从业者描述成冷血动物，因为成功的交易者代表了不劳而获，他们赚取了多数人的钱，而大众更加希望以“公平”的偏见来评估和解释这些现象，但是大众没有意识到，这种被大众道德所绑架的“公平”，反而才是最不公平的。
这群成功者违背了常理，做到了常人做不到的事情，所以他们冷酷无情，狡诈狡猾，这是最合情合理的解释，不是吗？
这种思维方式，既不公平，也恰是大部分人失败的根源，他们一边鄙视不劳而获，一边又希望自己能够不劳而获——要不然为什么他们会参与交易呢？并且，他们只看到成功的交易者“不劳而获”的方面，而看不到他们背后所付出的努力，比如稳定盈利之前金钱的损失，学习交易理念付出的时间成本，交易生涯一旦失败的风险，交易过程中忍受巨大回撤的痛苦……，人们更多的倾向于去寻找一个看似合理的解释，别人成功是因为他运气好，或者是因为他利用了内幕交易，因为他们冷酷无情，没有人性，所以做出这些事情也不奇怪。
大多数无法赚钱的交易者认为，如果一笔交易成功了，那就是自己的功劳，是因为自己独到的见解和过人的智慧，发现了这次机会并赚了钱，这种满足感恰好是一种赌徒的满足感；而一旦亏损了，就开始怪国家政策，怪内幕交易，怪主力操控，他们寻找一切看似合理的客观原因来为自己开脱，就是不去寻找自身的主观原因，这就是人性使然。
人性有光辉的一面，同样也有阴暗的一面，“人性”是一个中性的名词，那么，“反人性”也是仅仅是一个中性的名词而已，没必要去带有感情色彩看待，更无必要去定性好坏。
那么反人性到底是描述的什么呢？其实主要是说感性和理性之争，因为顺应人性（即没有通过训练和学习自然的）的交易行为一定是造成亏损的交易行为，否则怎么会大部分人都亏损呢？如果顺应人性的交易行为是赚钱的，应该是多数人都赚钱，显然这种情况既不现实也不符合逻辑，如果是这样的话，他们赚谁的钱呢？而反人性指的是，站在顺应人性的交易者的对面，即“站在亏货的对面”。
那么，“站在亏货的对面”到底来怎么解读，是不是和大家看问题的方式相反？或是在大家看空我看多？其实也不能简单的这么理解，下面，我试图从几个角度来讲清楚这个问题。
首先，“大家看空我看多就能赚钱”是典型的线性思维方式。这种思维方式是有缺陷的思维方式，也是市场中典型的亏钱思维。如果一个显著的长期利好会推动市场上涨，大家都一拥而上的买进，那谁来作为后续的上涨动力呢？因为市场没有绝对事情，一个重大事件，可以只是暂时的改变市场的方向（比如2007年的530事件），也可以长远的改变市场的趋势（比如2015年的高位去杠杆），如果有人简单的跟随非常明显的信号来操作的话，那将是一件非常危险的事情。先不谈大趋势，就单个股票或者期货合约上，如果出现群体的强烈看空或看多的情况，往往是反转的开始。千万记住，市场中一定没有“必然”和“一定”这类词汇的生存空间，只有“可能”和“大概率”的这类词的生存空间。新手往往在买入之前会想赚多少出局，这不是废话吗？我不觉得它赚我买它做什么？但是，我给你的建议是，看待市场不能一味的正向思维，更多的要逆向思维，如果赚了当然更好，但是一定要多想想如果亏了该怎么办，止损就是逆向思维的一种表现形式，因为止损不但考虑了赚钱的情况，也考虑了亏损的情况，总之，避免单向思维方式很重要，一定不能单向思维。
其二，所有失败者并不是每次都输，而成功者并不是每次都赢。典型的趋势跟踪交易模式，是通过高盈亏比来实现盈利的，所以更加不容易被执行，假设胜率是正态分布的，那么一个典型的30%胜率的交易系统，在一个标准差（68.3%）的范围内，某段时间内只有20%左右的胜率是司空见惯的事情，并且，市场本身并不是呈正态分布的，因为市场不是正态分布，交易的结果自然也不是，并且，多品种之间的高度相关性加重了交易结果的厚尾性，比如原油可以从2009年盘整到2014年，再接着来一波从100美元到30美元的下跌趋势行情，再比如我前面提到的连续止损149次，这种情况在正态分布的环境中是绝对不可能发生的事件。连续止损149次是我的系统在期货市场2015年12月-2016年2月期间产生的，我的系统在过去5年的成功率是20%左右，那么如果市场呈现正态分布的话，连续止损149次的发生概率是80%的149次方，等于百万亿分之3.6，如果一天交易10次，发生这种情况的概率是千亿年一遇，也就是从宇宙诞生（宇宙年龄138.2亿年）到现在都不可能发生，但是，这种回撤却经常在发生。
以上结果，其实是相关性被忽略导致的结果，如果32个品种的相关系数为0.5，如果忽略了相关性对账户的影响，就会误认为149次止损得到一个百万亿级别的荒谬结果，然而加入相关性条件后，发生149次止损的概率急剧上升到10%左右，如果长期交易下去，这种概率就几乎成为了一种必然情况。假设我之前不知道或忽略了这个结论，轻视了相关性的影响，结果就是破产，人生中有几次机会让你试错？现实中我也付出了惨痛的代价，不过这几乎算是必经之路，很多人都或多或少的经历过这个阶段。
其三，入场信号在交易系统的作用不到5%。成功的交易模式涉及优势（买卖规则），一致性（心理和纪律）和资金管理（风险管理）三个方面，三个条件可以说都是必要条件，缺了谁都不行。而入场信号只是优势的一个分支，并且入场信号甚至不是必要条件，假设随机开仓来决定入场信号，出场信号来调节分别对待赚钱与亏钱的情况，开仓信号对于整体交易系统而言仅仅也只是影响绩效，但并不构成是否盈利的必要条件，更不是充分条件。新手往往过多的关注入场信号，认为只要买对了，就基本决定了这笔交易盈利与否，其实这就相当于在赌场中某一局你拿到了一幅好牌，显然偶尔拿到一幅好牌并不决定着你今天的胜负，更不可能最终靠运气战胜职业赌徒，你不解决核心理念的问题，不去理解职业赌徒是基于概率而不是运气赚钱的，就不可能战胜他。当你纠结于局部的得失的时候，其实就注定了很难看到整体，这是一个是否有远见的问题。并且，入场是最好执行的一个环节，至少它比出场更加容易，因为出场涉及到止损出场和止盈出场，如果是止盈出场，中间的持盈又算一个变量。所以，入场是最不考验人的地方，针对入场信号而言，只要你敢于行动，就已经足够。“大家看多的时候我看空”这种思维仅仅是对入场信号的描述，所以，入场信号只是漂浮在海上的冰山。
其四，大家看多之“大家”并不好量化。“大家”到底是指谁，散户还是机构，专家还是媒体？大妈还是华尔街巨头？看多是短期而言还是长期而言？在大牛市中大家都看多，然而股票却可以维持几年的上涨行情，如果你要和大家反着看待市场方向，完全可以试试在大牛市中去做空。另外值得注意的是，不仅仅是A股，世界范围内的股票从来都是多空不平等的游戏，这种对做空有限制的交易模式导致了股票市场和期货市场有比较大的区别，如果研究过标准普尔股指期货的人就知道，一个具备很强鲁棒性的交易策略，却很难在标准普尔股指期货上赚钱，每一种策略在标准普尔股指期货上都是例外。这是因为股票市场在上涨的牛市行情中是一种非完全竞争，而期货市场是一种完全竞争，这里不展开讲，后面在讲策略的部分会深入探讨这个话题。
既然“站在亏货的对面”并不是指简单的大家看多我看空，那到底是何所指？难道根本就说错的？其实“站在亏货的对面”这种思路并没有错，如果你的交易理念是“站在亏货的对面”，那么你就距离成功很近了。