文|五脊六獸
網絡安全指數一個月大漲27%
網絡安全板塊最近一直受到市場的關注，近一個月來網絡安全指數已累計上漲27.67%，漲幅位列主要概念板塊之首。
本週國家網絡安全宣傳週將在全國範圍內統一開展，網絡安全重要性再次凸顯，板塊再迎政策利好。日前中央網信辦網絡安全協調局副局長楊春豔表示，我國網絡安全技術產業進入快速發展期，產業規模年複合增長率達到20%以上，增速領跑全球。
10只網絡安全概念股中報扣非淨利增速超30%
當前A股涉及網絡安全的概念股共有三十餘隻，東方通9月以來已收穫6個漲停板，成為本月兩市第一強勢股。東方通是從事中間件軟件研發銷售的專業廠商，今年上半年公司營收和歸母淨利潤同比分別大增62%和2669%，主要原因是受益於自主創新、信息安全領域市場需求的推動，產業趨勢的持續發展，以及公司整體管理效能的提升。
除東方通外，網絡密碼領域的格爾軟件、網絡支付領域的證通電子近一個月內的股價漲幅均超過50%。
從業績表現來看，10只網絡安全概念股中報扣非淨利潤增速超過30%，東方通、啟明星辰、北信源、中電興發和中孚信息扣非淨利潤增速超過50%，業績均有較大幅度的提升。其中，啟明星辰和北信源近一個月內均獲得了北上資金的大手筆加倉，北上資金的持倉比例分別增加1.85%和0.36%。
券商研報持續看好
渤海證券研報指出，與全球網絡安全市場相比，中國的網絡安全行業起步較晚，市場規模較小，但發展速度較快。根據賽迪顧問的測算，2018年我國網絡安全市場規模為495.2億元，同比增長20.9%，遠高於全球市場的平均增速。同時，隨著各項網絡安全政策法規的逐步完善，以及國家和企業組織對網絡安全的重視程度不斷提升，對網絡安全的投資逐漸增加，賽迪顧問預計未來三年我國網絡安全市場仍將會保持20%以上的高速增長，到2021年市場規模可超過900億元。該研報表示，由於網絡安全行業和IT投入直接相關，IT投入可預期將持續增長，而且，在政策及安全事件的驅動下，佔總的IT投入比重有望提升，因此，從長期來看，這是一個市場空間長期向上的行業。
山西證券研報指出，網絡安全戰略地位上升，等保2.0落地推動信息安全打開新增長空間。隨著等保2.0標準的落地，信息系統對安全設備和安全服務的需求隨之增加，信息系統的安全投入將增加，從而將帶動提供相關安全設備和安全服務等的信息安全廠商的銷售增長。等保2.0從被動報變為主動防禦，同時將雲計算、大數據中心、工業互聯網、物聯網等新興企業全部納入等保監管體系，對網絡安全進行了全面覆蓋，打了信息安全的增量市場。同時，從科創板申報企業類型來看，信息安全公司悉數登場，有望帶動信息安全板塊估值上修。
作為近期市場熱點板塊，近一個月來10只網絡安全板塊優質龍頭股獲得了3家以上機構的集中**。IDC龍頭寶信軟件、網絡可視化龍頭中新賽克、電子政務龍頭太極信息、國產服務器龍頭浪潮信息等個股獲機構關注度最高且近一個月跑輸網絡安全概念指數。其中，浪潮信息的機構預測股價最高上漲空間超過40%，上半年公司扣非淨利潤同比增長32%，機構預測行業拐點有望在明年出現，公司下半年服務器的集中採購會帶來公司業績的重大改善。
下圖是中報扣非業績增速為正的相關公司，大家可以參考一下。
