金融界基金04月28日訊 中融中證銀行指數分級證券投資基金（簡稱：中融銀行，代碼168205）公佈最新淨值，上漲1.59%。本基金單位淨值為0.831元，累計淨值為0.957元。
中融中證銀行指數分級證券投資基金成立於2015-06-05，業績比較基準為“中證銀行指數*95.00% + 銀行活期存款*5.00%”。 本基金成立以來收益-3.44%，今年以來收益-11.03%，近一月收益-0.24%，近一年收益-3.42%，近三年收益15.27%。近一年，本基金排名同類（629/727），成立以來，本基金排名同類（678/858）。
金融界基金定投排行數據顯示，近一年定投該基金的收益為-5.19%，近兩年定投該基金的收益為0.23%，近三年定投該基金的收益為0.36%，近五年定投該基金的收益為--。（點此查看定投排行）
基金經理為趙菲，自2015年06月05日管理該基金，任職期內收益-3.44%。
最新定期報告顯示，該基金前十大重倉股為招商銀行（持倉比例14.09% ）、興業銀行（持倉比例11.16% ）、民生銀行（持倉比例6.84% ）、交通銀行（持倉比例6.84% ）、農業銀行（持倉比例6.23% ）、平安銀行（持倉比例5.99% ）、浦發銀行（持倉比例5.75% ）、工商銀行（持倉比例5.36% ）、中國銀行（持倉比例3.54% ）、北京銀行（持倉比例3.45% ），合計佔資金總資產的比例為69.25%，整體持股集中度（高）。
最新報告期的上一報告期內，該基金前十大重倉股為招商銀行（持倉比例14.00% ）、興業銀行（持倉比例11.85% ）、平安銀行（持倉比例6.57% ）、民生銀行（持倉比例6.45% ）、交通銀行（持倉比例6.37% ）、浦發銀行（持倉比例5.98% ）、農業銀行（持倉比例5.82% ）、工商銀行（持倉比例5.22% ）、北京銀行（持倉比例3.46% ）、寧波銀行（持倉比例3.26% ），合計佔資金總資產的比例為68.98%，整體持股集中度（高）。
報告期內基金投資策略和運作分析
2020年一季度，A股經歷疫情的單日衝擊大幅下跌後隨著國內疫情的控制快速回升，隨後因為國外疫情的蔓延和對經濟基本面的影響大幅回調，中證銀行指數下跌14.89%。本基金嚴格按照基金合同的各項要求，採取完全複製的被動式指數基金管理策略。雖然申贖等因素對指數基金管理帶來了一定影響，本基金仍保持了對指數的有效跟蹤。
截至報告期末中融銀行基金份額淨值為0.821元，本報告期內，基金份額淨值增長率為-12.10%，同期業績比較基準收益率為-14.17%。
