新年開工第一週
大夥的年結工作都完成了嗎
年結其實也沒那麼難，對不對
不過服寶發現，近期反年結的問題悄悄多了
隨手一搜，還真不少
數據千萬條，準確第一條
年結不規範，加班兩行淚
所以，今天服寶特別整理了
T3/T6/T+最全“反年結”操作指南！
小夥伴們快快收藏~
T3各模塊反年結
【總賬】
如果新年度沒有記賬和月結，取消上年12月結賬即是反年結，若新年度已記賬和月結，取消記賬結賬到期初狀態，再取消上年12月結賬進行反年結；操作前請備份數據。
【工資】
工資模塊不能直接反年結，需藉助反年結工具：做好數據備份，在系統管理中先清空新年度數據，在服務社區搜索工資反年結工具，將工資反年結。
PS：清空年度數據後，只保留基礎數據，如存貨，科目、客戶檔案等，憑證、業務單據都會清空，請謹慎操作，做好數據備份。
【固定資產】
方法一：在服務社區下載並使用【固定資產取消年結】工具，取消年結，登錄上年度賬套，在固定資產模塊進行“恢復月末結賬期狀態” 。
方法二：在系統管理中清空新年度數據，在固定資產模塊進行“恢復月末結賬期狀態”，
PS：如有總賬，先取消總賬12月結賬，兩種方法都需要備份好數據哦！
【採購管理】
反年結需清空新年度數據，請做好數據備份；
登錄上年度賬套，依次對總賬、核算管理12月反結賬，再取消採購管理12月份結賬。
【銷售管理】
反年結需清空新年度數據，請做好數據備份。
登錄上年度賬套，依次對總賬、核算管理、庫存管理12月反結賬，再取消銷售管理12月份結賬。
【庫存管理】
反年結需清空新年度數據，請做好數據備份；
1.僅取消【庫存管理】的年結狀態，方法如下：
登錄上年度賬套，依次對總賬、核算管理、庫存管理12月反結賬；
2.如取消【庫存管理】年結，還需修改上年單據再重新年結，方法如下：
系統管理清空新年度數據，登錄上年度賬套，依次對總賬、核算管理、庫存管理12月反結賬，在庫存中對單據修改完畢後依次結賬，系統管理重新結賬上年數據。
【核算管理】
反年結需清空新年度的數據，請做好數據備份；
登錄上年度賬套，依次對總賬、核算管理12月反結賬。
T3年結後常見問題
- 年結後，新舊兩個年度的數據需不需要核對？
答：需要核對，核對的內容包括：總賬、輔助賬、應付款餘額、應收款餘額、固定資產、庫存核對、核算核對等。由於數據量龐大，推薦使用服寶福袋之 “T3年結後數據校驗”，一鍵智能檢測！點我去瞧瞧
- 年度結轉後，可否刪除無用的科目？
答：若科目沒有期初餘額，也沒有被使用，可以刪除。
- 年結後，有些供應商和客戶檔案不想繼續使用，能否刪除？
答：如果供應商和客戶檔案有單據關聯，不能刪除。如果確實不想使用，可修改檔案，輸入停用日期，以後填單將不會參照帶出。供應商檔案中的“並戶”功能，可以將不用的供應商併到已經存在的供應商中。
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T6各模塊反年結
T6與T3比較類似，可參照部分T3流程。
總賬管理：取消 12 月份月結。
應收應付：清空年度數據，取消總賬管理 12 月結，再取消應收應付月結。
採購管理：清空年度數據，取消存貨核算、庫存管理、應付管理 12 月結賬，再取消採購管理月結。
銷售管理：清空年度數據，取消存貨核算、庫存管理、應收管理 12 月結，再取消銷售管理月結。
庫存管理：取消總賬管理、存貨核算 12 月結，以及存貨核算的期末處理，再取消庫存管理月結。
存貨核算：取消總賬管理 12 月份月結，再取消存貨核算月結。
工資管理：取消總賬管理 12 月結，再利用工資管理反年結工具。
固定資產：取消總賬管理 12 月結，再利用固定資產反年結工具；或清空年度數據，取消總賬管理 12 份月結，再取消固定資產模塊月結。
成本管理：可直接取消 12 月成本管理模塊的月結。
T6年結後常見問題
- 年結後，已使用的科目能添加明細科目嗎？
答：可以。可以先將該科目的期初餘額修改為0，添加明細科目，再回到期初餘額重新分配明細科目的期初。
- 上年度應收應付的明細科目，因科目編碼原則受限制，無法添加更多，年結後能否更換成往來輔助核算？
答：可以。將新年度中應收應付明細的期初餘額全部清空為0，清空刪除明細科目，對應收應付掛上往來輔助核算，錄入往來檔案和期初餘額。
- 年結後刪除某客戶檔案時提示“此客戶已經在總賬系統中使用，不能刪除”
答：結轉上年數據時選擇的是“明細方式”結轉，且上年度沒有進行往來兩清。需清空年度數據後，對上年度進行客戶往來兩清，再重新結轉。
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T+各模塊反年結
1. 如果是直接結轉，取消上年12月結賬即可反年結。
2. 如果是
期間結轉，不可以反年結，只能恢復結轉前備份再重新期間結轉。如果沒有備份，系統在期間結轉時會自動備份，存放在軟件安裝目錄\Chanjet\TPlusPro\DBServer\data文件夾內。T+年結後常見問題
- 問：直接結轉後，期初數據沒有變化？
答：需要以新年度會計期間登錄，財務模塊期初餘額是上年度期初+上年度發生數，但業務模塊期初、期初單據不會變，依然為上年期初。
- 問：新年度科目期初餘額已存在，上年度12月財務結賬時，是否會覆蓋新年度科目期初?
答：在上年度12月結賬時，有選項“當下一年度科目期初餘額已經存在時，結轉時覆蓋科目期初餘額”，當勾此時，則會覆蓋下一年度科目期初，如果不勾選，則保留原有期初餘額。
- 結轉後，新的結轉數據不能覆蓋以前的期初餘額？
答：新年度的科目增加了二級科目或是修改了輔助核算，造成與上年科目對照不一致，科目對照表中沒有對應科目也不能被覆蓋，可手工調整。
- 直接結轉後，不支持跨年度查詢的賬表有哪些？
答：科目日記賬、科目彙總表、現金流量明細表、現金流量統計表、自定義明細表及所有的統計賬表。
PS：科目多欄賬和輔助多欄賬12.2開始支持跨年查詢；自定義賬表、科目餘額表和輔助餘額表12.3開始支持跨年查詢。
