在金融行业,机会与陷阱比比皆是。市场可以让交易员的财富快速升值,但也可以瞬间破坏一名交易员的雄心壮志。
在这市场中,总结、复盘是每一位交易员的必修课。今天,给大家分享社区一位用户@1818618 在交易上关于操作、策略等方面的见解与思考,希望能对大家有所帮助。
一位成熟交易员该有的修养
1、自律
根据自己的资金仓位计算持仓手数,不该做单时不做单。
2、当机立断,随机应变
做单理由不在时便立即出场,看不懂的行情不要下单,不符合交易系统的行情不要下单。
3、合理安排时间
根据工作生活时间安排交易时间,交易的时间周期(下单理由)不要混淆。
4、持有仓位时间越短,获利机会就越少
必须抱紧获利的仓位,让利润奔跑,唯有时间才可以带给你较大的利润。
关于交易系统与策略的一点思考
无计划不交易,开仓必带止损。
一、开仓的规则
1、经过博弈空间阶段后,下破双均线回调做空(以空单开始),行情反转止损后反手做多,如触布林轨道则轻仓。
2、趋势行情趁回调进场或加仓。
行情走到黄金分割回调线50、61.8附近,同时出现K线反转信号时建轻仓;
行情走到黄金分割回调线50、61.8及均线附近时,待出现K线反转信号时建仓;
行情走到黄金分割回调线50、61.8附近与前高点或前低点产生共振时,待出现K线反转信号时建仓。
3、趋势行情出现吞没形态,配合黄金分割回调线50、61.8挂反转突破单,抓逆势行情。
4、高点或低点出现PinBar时,下一根K线突破实体后回调到中间位置时入场,止损在长影线最高点或最低点。
5、趋势行情中,出现孕线形态,直接挂突破单,止损在母线最高点或最低点。
二、加仓、减仓的规则
1、趋势行情中,趁回调加仓;
2、趋势行情中,出现孕线时加仓;
3、趋势行情中,十字星突破时加仓;
4、触布林轨时减仓。
三、止损及平仓离场规则
1、回调穿越双均线时止损离场;
2、破交易节点时止损离场;
3、触布林轨且出现反转信号时平仓离场;
4、到达前高或前低附近且出现K线反转信号时平仓离场。
四、资金管理及风控规则
1、开仓必须带止损,不持仓过夜;
2、加仓不加风险,不逆势加仓;
3、每单止损不超过200点,即20美金;
4、连续亏损1000美金当天不再交易。
五、交易心理分析及应对方案
1、时刻关注行情趋势,不可沉溺于当下图表;
2、策略失败就认错平仓,但不可随意反手;
3、坚持锻炼身体,保持体力。
通过订单策略提高盈亏比
1、最基础的方法是提高止盈,降低止损。
想提高止盈就要拿得住订单,降低止损可以考虑在震荡区间上下沿附近开仓、50或61.8回调线附近开仓。
2、策略盈亏比是指在趋势行情里通过不断调整止损位来进行合理加仓,在这里需要将同一个策略下的多笔订单视为一张订单,让交易策略在风险不变的情况下获得更高的收益。
如上图,交易计划是在A点进场做多1手,止损设置在前期最低点,距离是100点。
当行情运动到C点的均线附近时,先将A单的止损移动到C点的均线下方。如果后势打掉止损,A单会盈利100点,出场。
因为整个交易策略最大的亏损额度是1000美金,而A单又是确定性盈利单,理论上可以进行新的加仓,并且把新订单最大的可承受亏损额度设置在2000美金,当发生同时扫损时也不会超过综合的交易策略亏损额度。
在C点处加仓,止损位同A单一致都放在均线下方。下单手数=第一单止损后的盈利金额2000美金/第二单止损点数=4手,此时如果行情反转下跌把A单和C单的止损都打掉,那么A单盈利1000美金,C单亏损2000美金,策略的综合亏损也是在计划的1000美金之内,并没有提高风险。
但如果趋势成立,行情继续按计划运动,那么利润会是之前的5倍以上,因为仓位已经提高到5手。
3、在一波中线级别的行情中,这种有效的加仓位置通常会有3-5个,每找到一个都可以将仓位进行无风险增加,从而提高整体策略的盈亏比使利润最大化。
提高交易策略胜率
一、遵循顺势原则
盘整区间要耐心等待好的开仓位置到来,找到盘整区间的上下边缘区域布局订单,顺着之前的趋势开仓;
单边行情可在89均线附近开仓,利用长周期均线具有的趋向性、稳定性和强阻力的特性来进场做单,盈利概率也会相应增强。
二、看共振周期
比如5分钟K线为上涨趋势,15分钟K线为下跌趋势,则待5分钟出现反转信号时进场做空。