PS：我是塵逸，目標不大：在未來的三五年內，存下100個比特幣足矣。如果你想一起努力的話，請關注我哦！
這是【塵逸量化研究院】第216篇原創文章
塵逸茶館
傳統金融市場已經步入技術性熊市，幣圈也無法倖免，通過連續兩天的暴跌，也共同宣告徹底進入熊市行情。目前的反彈尚且只能當做反轉，還遠遠未到真正反彈的時候，但前幾天就有很多朋友不斷嚷嚷著抄底了。有沒有抄底到昨天的長下影線的末端我不知道，但只要沒有，那大概率就是接了飛刀。
周K線級別，這個位置有連續若干根EMA均線的死叉。講實話，截至到現在：我尚未碰到5周線死叉10周線又很快反轉的情況，可以到比特幣的歷史交易記錄中去看看，所有這種死叉，基本上都是要持續一個非常長週期的熊市格局。而這種若干根均線同時死叉的狀況，更是聞所未聞！
312註定是要載入幣圈史冊的。也因此：我們至少需要做好市場要熊很長一段時間的心理準備。比特幣在18年跌下來以後，這4000下方整整磨蹭了四個半月，看看這個，你覺得現在就是底部的可能性有多大呢？
所以，在這裡，我們制定一套專門用於熊市的抄底策略！簡單說就是：網格+定投！
首先說說網格：
有不少朋友諮詢過我網格策略，實質我對網格是特別不喜歡的，尤其是止損設定不好的網格。因為網格交易，賺10次甚至100次的小錢，還不夠一次虧損的。但是，既然市場上有那麼多的人用網格交易，那自然說明網格交易有其可取之處！
實質上，網格交易的真正用法，就在於大熊市不斷攤薄成本！
我們先說一下熊市的特點：正常的一個熊市，會有一段非常長週期磨底的過程，現在各個週期的均線，都還處於一個非常高的位置上，我經常講的140日線，竟然還處於8600的高位，但是此時依舊可以按照140日均線繼續交易。因為，這個時候，會經歷一個非常長的時間，來做均線的修復，等真正要轉多的時候，140日均線也就差不多下來了（深V反轉的概率不是沒有，但真的很低很低）。而這個修復均線的過程，也就是一個磨底的過程，即使反覆磨蹭幾個月，都是一件非常正常的事情。
而不斷的反覆磨蹭，就給予了我們做網格交易一個巨大的空間！
然後說下定投：
為什麼要在這裡把定投一起算進來？我們現在很多朋友都在想著抄底，但是底部是那麼好抄的嗎？有多少人抄底抄到半山腰啊——如果我沒記錯的話，9500去抄底的朋友一大把，不是嗎？
其實，定投才是抄底最好的方法。
先說抄底，類似於這一次的暴跌，我們是不需要想著買到4000之內的低點，看一下這張分鐘圖，4000之內，滿打滿算十分鐘左右而已，除非我們是提前掛單，或者看到行情後，無腦秒操作，否則幾乎沒有任何可能——開個電腦的時間都足夠給你耽誤了。即使把抄底空間計算到4500，也頂多半個來小時。
所以，下影線這段時間的價格，無法抄到底部，沒有任何可惜的。
實質上，我們根本沒有任何的辦法去預測底部，就像18年的時候，所有人都覺得6000美金是鐵底，結果直接暴跌進入了地下室。這一次我們會不會再一次的跌破4000，甚至3000？我們誰也沒辦法預料。
猜底的人，通常會死挺慘，畢竟底部只有一個，所以猜100次可能才會對那麼一次。就這波行情，我們幾時剛好可以做到把價格掛到3800~4000之間去？掛低了買不到，掛高了成本高，可能會把自己賣掉，真正能在這個區間買到比特幣的人，其實大半是運氣使然！這種靠運氣的事情，咱還是不幹了！
所以，正確的做法是：定投。現在有不少分析師提出的定投思路，5000、4500、4000、3500分別掛單，這個思路是沒有任何錯誤的。這甚至可以說是能夠抄底到一個相對底部唯一的方法！
具體操作細節：
所以，這樣的話，我們就有了一個整體的思路：在定投區間建立網格，用網格交易不斷攤低成本，如果跌穿了網格，我們就當這一筆資金做了定投，而如果突破網格走入多頭市場，我們要將剩餘資金一起買入！如此操作的話，則不管價格是漲是跌還是震盪，我們都有了應對的思路！
請各位仔細的品味一下，什麼叫做“計劃你的交易，交易你的計劃”！我們的交易系統裡面，一定是要把所有可能性，至少常規性的可能性全部涵蓋進去的（黑天鵝另當別論）。
知道了這些，我們來看具體的實操方法（我們以10萬美金的資金舉例說明，同時提醒，用到的所有數據均可以根據自己的交易習慣靈活修正）：
1、把資金分成5份，每份兩萬美金
2、制定定投計劃。18年年底最低跌到了3120，目前價格5400多，我們以3000為底，5500為頂部作為我們的定投區間！（當然，如果繼續跌穿3000底部的話，就認命吧，不要繼續調取資金入場，當然，你也可以以2000為底，我們只是距離！）
如此，我們可以形成的定投區間即為：5000，4500，4000，3500，3000五個價位。每個區間我們投入2萬美金
3、將每個區間再度細分劃分網格，我們以5000~5500的區間為例。以100美金為間隔，再度劃分5檔做成網格，每個價位分配2000美金的資金，交易方式改為：每下跌100美金買入，每上漲200美金賣出，每一筆交易可以有200美金的利潤空間！這樣我們就可以形成一個非常標準的低買高賣的網格系統！如下圖：
如果價格一直在這個區間震盪的話，那我們就這樣不斷高拋低吸來攤薄成本，每一筆賺錢3~4個點的利潤；如果價格漲破震盪區間，我們就可以進入上一個網格繼續交易（當然表格實例剛好為第一個網格，上面沒有了）；如果價格跌破震盪區間，就啟動第二份資金，把前面的這筆資金當成定投看待即可。
4、什麼時候退出網格？在熊市做網格是一個攤薄成本的非常好的辦法，但是網格最大的弊端是，一旦牛市到來，價格一路上升，就非常容易把好不容易低價吸取到的籌碼全部給賣飛了。這是我不太喜歡網格策略的原因，所以，我們需要制定一個退出網格的標準。前幾天我們講過“一條均線贏天下”的課程，在這裡我們又可以用到了。比如：我們可以以4小時週期，140日均線為牛熊轉換線，一旦突破140日均線的話，我們認為牛市到來，此時不再做任何的退出動作，而改為正常的炒幣——平時你習慣咋炒就咋炒吧！
5、特別說明：我上面的舉例，是直接用價格劃分的網格區間，用價格只是為了更容易做說明，其實這是一個不太聰明的做法，也許用漲跌的百分比，或者直接用斐波那契數列來做網格的話，會更加的合適！這個大家根據自己的喜好和習慣，自由去做調整。
6、再次深入領會一下我講解的這套交易系統——一套好的交易系統，一定不是沒有錯誤，而是可以包容任何錯誤！我們考慮到了幾乎所有可能發生的情況！
（1）現在5500就是底部，或者說我們定投到半截，比如4000美金的時候反轉走入牛市，有沒有可能？？顯然是存在的，所以，我們需要制定一個熊轉牛的標準，不管你是以我提到的4小時週期140日線為標準，還是以日線級別30日生命線為標準，亦或者以120日線長週期為標準，啥標準都行，但是這個標準，一定要有。而一旦突破了這個標準，我們認定熊轉牛，以上所有的定投，網格全部退出，根據自己的標準要決定是追加三成倉，還是五成倉，亦或者乾脆滿倉，這個根據自己的交易習慣制定。
我個人交易習慣為：4小時週期140日均線，一旦突破，追漲殺入，因為我目前是以合約交易為主，所以根本不存在幾成倉的問題，直接加槓桿殺入，如果被套了，止損唄，總之是進入正常的交易區間了！也許比特幣再一次突破140日線的時候，這條均線也已經跌到了4000美金左右了，誰知道呢？（嚴正聲明：不建議大家上來就幹槓桿，死了別賴我）
（2）本次熊市直接跌到18年的低點，跌到3000美金去，有沒有可能？這樣的話，我們所有的定投資金就全部用上了，假設是這一路跌的情況下，我們的定投平均成本只有4073，雖然沒有抄到3000美金的大底，但這個成本也非常不錯了！
（3）如果每到一個區間，都會震盪一段時間呢？那這就是我們這一套系統最舒服的時候了。不管在哪一個區間震盪，我們都可以不斷的攤薄成本，不要忘記了18年跌到3000的情況，整整用了四個半月，才把所有主要均線都修復下來，在18年4月初，才重新突破4000美金進入一波牛市，所以，這個磨底的時間週期會很長，我個人估計：利用這種不斷攤薄成本的網格交易法，大概率可以把單純定投的4073美金的成本，給拉低到2000美金一下。如果真的做到這程度，那我們是不是要爽翻了？
（4）如果說把3000美金的底部都給跌穿了，咋辦呢？認命唄，比特幣還能跌到哪裡去啊，定投的錢也沒了，忍著好了，要知道：按照這套方法，即使跌穿3000也大概率沒到我們的成本線。因此，不管咋樣，我們比特幣的成本，肯定是要遠遠低於99.9%的人了，難受什麼？
所以，我們整套的系統，是不是把所有可能的情況，都已經考慮在內了？只有這樣，你才可以說：自己是在“計劃你的交易，交易你的計劃”！牢牢按照這個標準走，我們是不是就可以做到不管啥情況都毫不慌張？因為我們都有應對的方法！
這個思路，其實並不新穎，關鍵是：有計劃有邏輯的交易，這才是重點！似乎從沒人把這麼一套思路寫的這麼系統。
請大家按照這樣的標準，依照自己的性格適度做修正，制定一套完全屬於你自己的定投計劃！
塵逸侃幣
關於幣的情況，其實這上面已經講差不多了。簡單再囉嗦兩句：目前的市場，還只能看作一個報復性的反彈，比特幣市場跟全球金融市場依舊有著非常明顯的聯動效應。這各國政府啟動救市的情況下，都基本上開始止跌，而美股更是報復性的反彈了一下。隨著美股的反彈，比特幣一樣跟著反彈了，這聯動效應都完全可以照著美股操作比特幣了。
底部在哪裡？還是希望我們所有的朋友都不要猜測，現在就開啟我們上文講解的定投+網格模式，不斷攤薄成本就是了。
目前全球還是黑天鵝橫飛，如果這次真的是金融危機的話，那股市也只是一波小的反彈而已，大家去觀察金融市場中，每一輪的經濟危機，實質都會在暴跌之後有一個不大的反彈，而這波反彈，就是用來套散戶用的。
這是所有股民印象最深的一段行情，大A股的這一波反彈，得套死多少人？而且到現在都還看不到解套的系統！當然，我們無法判斷這次到底是不是經濟危機已經來了，如果是的話，那比特幣真的難以獨善其身，3000的硬底，怕是也不夠硬了！這也是我不建議目前抄底的主要邏輯，現在抄底被埋的概率，可能要遠遠大過反轉的概率，為啥不等反轉信號明確的時候再入場呢？現在就：定投+網格走起吧！
量化交易
隨著比特幣的小幅上漲，今天的收益又一次產生了一定的回撤，現在定格在了145%的樣子上。
當然，相比於這一波大跌，讓很多人都在不斷的哭爹喊娘來說，我們這樣的成績，其實很讓人滿意了！即使計算法幣本位，我們現在都是很有的賺的。
這春節的時候，我們制定的目標是：今年要實現幣本位翻倍，這可好，直接提前三個季度實現了，哈哈！
散戶苦等牛市，量化穿越牛熊，這真不是蓋的！有興趣的朋友，一起參與到量化交易中來吧！
如果您覺得對您有幫助，請推薦給您身邊的炒幣朋友並關注，謝謝您對塵逸的支持！
