近日，《上海華峰鋁業股份有限公司首次公開發行股票招股說明書》預先披露，招股說明書顯示，該公司本次擬在上交所發行不超過 24,963.00 萬股，發行後總股本不超過 99,853.06 萬股，保薦人為興業證券。下面就和小編一起來了解一下吧。
1.公司基本情況
該公司前身為華峰鋁業股份有限公司，於2008 年 7 月成立，註冊地址在上海市金山區月工路 1111 號。成立之初由華峰集團有限公司、溫州華隆汽車電子有限公司共同注資25,000 萬元，該公司控股股東為華峰集團，實際控制人為尤小平，其直接或間接持有該公司89.54%的表決權。
該公司股權結構圖為：
2.人員情況
截至 2019 年 6 月 30 日，公司員工為1765人。其中，本科學歷員工169人，佔比9.58%；碩士及以上員工20人，佔比1.13%。
值得注意的是，2019年上半年董事長陳國楨和總經理高勇進薪酬持平，2019年兩人平均月薪9.43萬元左右。該公司高級管理人員與核心技術人員薪酬情況如下：
3.經營業績
該公司主要從事鋁板帶箔的研發、生產和銷售。公司生產的鋁板帶箔按用途主要分為鋁熱傳輸材料和新能源汽車用電池料，其中鋁熱傳輸材料主要用於交通運輸、空調行業、機械設備、電力電子等下游行業熱交換系統的製造。該公司自 2019 年開始生產衝壓件，衝壓件主要用於製造汽車冷卻設備等的結構件，屬於公司現有產品的下游衍生產品。所處行業為鋁壓延加工的鋁軋製材子行業。
對於該公司的經營業績注意以下幾點：
（1）該公司產能利用率飽和，產銷率較高。2016 年至 2019 年 1-6 月公司產能分別為 12.76 萬噸、13 萬噸、13.50 萬噸和 8.00 萬噸，成品產量分別為 11.11 萬噸、13.92 萬噸、14.68 萬噸和 7.95 萬噸，產能利用率分別為 87.07%、107.07%、108.78%和 99.39%，產能利用率已達飽和。公司成品銷量分別為 10.77 萬噸、13.37 萬噸、14.39 萬噸和 8.01 萬噸，產銷比分別為 96.92%、96.04%、97.99%和 100.75%，產銷率較高。
（2）報告期內經營態勢良好，盈利水平存在一定波動。2016 年至 2019 年 1-6 月，公司實現營業收入分別為 222,897.32 萬元、322,946.83 萬元、341,632.85 萬元和 170,671.66 萬元，實現歸屬於母公司股東的淨利潤分別為 16,728.47 萬元、20,669.14 萬元、16,769.88 萬元和 6,350.40 萬元。
（3）該公司鋁板帶箔產品的主要原材料為鋁錠和扁錠，報告期內生產耗用的鋁錠、扁錠等原材料在成本中佔比75%以上，對企業盈利水平影響較大。該公司採購鋁錠的定價方式通常基於發貨/訂單/結算前一段時間內長江有色金屬現貨市場、上海期貨交易市場等交易市場的鋁錠現貨或期貨價格的均價確定，採購扁錠的定價方式為鋁錠價格+熔鑄粗加工的費用。
（4）外銷比例較高。2016 年到 2019 年 1-6 月，公司外銷業務佔主營業務收入比例分別為 33.08%、35.67%、33.51%和 33.33%，其中美國市場佔比分別為 6.09%、7.95%、3.68%和 4.51%，美國市場是公司產品的主要海外銷售市場之一。
4.主要財務指標
5.募集資金用途
招股說明書顯示，該公司本次擬向社會公開發行不超過 24,963.00 萬股人民幣普通股（A 股）股票，募集資金數額將根據市場情況和向投資者詢價確定。本次募集資金到位後，將用於公司“年產20萬噸鋁板帶箔項目”。其中 17.5 萬噸用於擴大本公司鋁熱傳輸材料等原有產品的生產規模，2.5 萬噸用於新增產品種類，增加高附加值、深加工鋁板帶箔產品，優化公司產品結構。
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