近日，中國證監會預披露了山東玉馬遮陽科技股份有限公司（以下簡稱山東玉馬）創業板首發招股說明書，本次發行全部為新股，擬公開發行新股數量不超過 3292 萬股，佔本次發行後總股本的比例不低於 25%，原股東不公開發售老股。
七個月前，2019年9月29日，中國證券監督管理委員會發布公告，山東玉馬與中信證券股份有限公司簽訂首次公開發行股票並上市輔導協議，輔導人員為梁勇、牛振松、王笑雨、李良、屈亞楠、辛星、馬德強。
大幅擴產
計劃募集資金近七億元
公開資料顯示，山東玉馬股份成立於2014年07月04日，註冊地位於壽光市金光西街1966號，法人代表為孫承志，公司的控股股東、實際控制人為孫承志、崔月青夫婦。2019年4月份改製為股份有限公司，經兩次增資後，截至2019年9月，該公司註冊資本9876萬元，孫承志夫婦合計持股50.63%。
據披露，山東玉馬2019年營收3.84億元，淨利潤1.09億元，現金流1.22億元，經營數據向好，並承諾一般情況下每年度進行一次利潤分配，在有條件的情況下，將根據當期經營利潤和現金流情況進行中期現金分紅。
預披露顯示，關於募集資金的使用，山東玉馬將把大部分資金用於高分子複合遮陽材料擴產項目，投資4.19億元。此外，遮陽用布生產線技術升級改造項目投資6954萬元，遮陽新材料研發中心項目本項目投資5892萬元，營銷渠道建設項目公司擬在北京、上海、廣州、深圳、成都、西安等全國六大城市設立銷售辦事處，投資3285萬元。關於補充現金流，該公司擬將本次公開發行股票募集資金中的1.1億元用於補充公司日常流動資金需要。
山東玉馬主要從事功能性遮陽材料的研發、生產和銷售，主要產品包括遮光面料、可調光面料和陽光面料。公司所生產的功能性遮陽材料是集遮陽、節能、環保等多功能為一體，還可兼具抗菌、防汙、除甲醛等特殊功能的新型綠色材料，符合國家科技創新和產業發展的方向，屬於國家重點發展的戰略性新興產業。
值得關注的是，風險提示一欄，山東玉馬特別指出如果外銷業務發生波動，將對公司境外銷售業績產生一定影響。該公司產品境外銷售區域廣泛，分佈在全球六大洲的 60 多個國家和地區，外銷業務收入金額較大、佔比較高。2017 年度、2018 年度及 2019 年度，公司外銷 實現主營業務收入分別為1.57億元元、1.96億元和 2.54億元，佔主營業務收入的比例分別為63.78%、62.98%和 68.10%。
拿地建廠
擬涉足醫療
除此，記者經查詢發現，山東玉馬擬涉足醫療領域。據壽光市政府網站3月12日刊登的報道 ，山東玉馬遮陽科技股份有限公司想投資6條全自動口罩生產線，年產10000萬件一次性醫用口罩、防護服及醫用紡織品，諮詢相關審批手續的辦理，壽光市第一時間開啟涉疫審批“綠色通道”。
3月9日，有二級土地市場網站刊登信息，山東玉馬以25.01萬元/畝的低價拿下100畝的工業用地50畝使用權，疑似為建設全自動口罩生產線選址建廠。該地塊編號為2020-8，位於壽光市文昌路以東,聖城街以南，工業用地，出讓年限 50年，出讓總用地面積為68830.00㎡，建設用地面積68830.00㎡，容積率大於或等於1，起始價2582.00萬元，最終由山東玉馬遮陽科技股份有限公司以底價2582.00萬元（25.01萬元/畝）成交。
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