證券代碼：603721 證券簡稱：中廣天擇 公告編號：2020-023
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
中廣天擇傳媒股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）根據上海證券交易所發佈的《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》（2013年修訂）和《上市公司日常信息披露工作備忘錄第一號臨時公告格式指引——第十六號上市公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（2017年修訂）的規定，現將2019年度募集資金存放與使用情況報告如下：
一、募集資金基本情況
（一）實際募集資金金額、資金到位時間
2017年7月21日，經中國證券監督管理委員會證監許可[2017]1306號文核准，並經上海證券交易所同意，本公司獲准向社會公開發行人民幣普通股2,500萬股，每股發行價格為人民幣 7.05元，股款以人民幣繳足，募集資金總額人民幣176,250,000.00元，扣除承銷及保薦費用、發行登記費以及其他交易費用共計人民幣32,876,415.09元后，淨募集資金共計人民幣143,373,584.91元，上述募集資金於 2017年8月7日到位，業經瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）驗證並出具瑞華驗字[2017]48380003號驗資報告。
（二）募集資金使用金額和餘額
截至2019年12月31日，公司募集資金使用情況如下：
金額單位：人民幣萬元
二、募集資金管理情況
根據證監會和上海證券交易所對上市公司募集資金的相關規定，公司制定了《募集資金管理辦法》，對募集資金的存儲、審批、使用、管理與監督做出了明確的規定，以在制度上保證募集資金的規範使用。
2017年8月7日，本公司及保薦機構中信建投證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機構”）與招商銀行股份有限公司長沙大河西先導區支行（賬號731904039410828）、北京銀行股份有限公司長沙分行（賬號20000020580500017969711）、中國建設銀行股份有限公司長沙天心支行（賬號43050180363600000194）分別簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。上述監管協議與《募集資金專戶存儲三方監管協議（範本）》不存在重大差異，公司嚴格按照監管協議的規定存放、使用和管理募集資金。
截至2019年12月31日止，募集資金存儲情況如下：
金額單位：人民幣萬元
注：截至2019年12月31日，募集資金已使用完畢，相應募集資金賬戶已完成註銷。
三、2019年度募集資金的實際使用情況
（一）募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目” ）的資金使用情況
截至2019年12月31日止，本公司實際投入相關項目的募集資金款項共計人民幣14,337.36萬元，具體使用情況詳見附表1：2019年度募集資金使用情況對照表。
（二）募投項目先期投入及置換情況
公司於2017年10月11日召開的第二屆董事會第七次會議決議審議通過了《關於以募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金人民幣8,611.13萬元置換已預先投入募投項目的自籌資金。瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）對公司自籌資金預先投入募投項目的實際情況進行了專項審核，並出具了瑞華核字[2017] 48380032號《關於中廣天擇傳媒股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目及已支付發行費用自有資金情況報告的鑑證報告》。公司已於2017年10月完成相關募集資金的置換。
四、變更募集資金投資項目的資金使用情況
2017年12月14日召開的第二屆董事會第九次會議、2018年1月3日召開的2018年第一次臨時股東大會審議通過《關於變更部分募集資金投資項目和調整募集資金投入金額的議案》，同意公司終止實施“演播製作中心建設項目”，並將結餘募集資金4,500萬元分別投入 “大型季播節目製作項目”、“電視劇投資製作項目”，其中“大型季播節目製作項目”投入2,900萬元、“電視劇投資製作項目”投入1,600萬元。
2018年10月12日召開的第二屆董事會第十三次會議、2018年10月29日召開的2018年第二次臨時股東大會審議通過《關於變更部分募集資金投資項目和調整募集資金投入金額的議案》，同意公司減少“大型季播節目製作項目”的募集資金投入金額，將尚未使用的募集資金餘額 3,874.23 萬元投入“電視劇投資製作項目”。
截至2019年12月31日止，本公司變更募集資金投資項目的資金具體使用情況詳見附表2：2019年度變更募集資金投資項目情況表。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
無。
六、會計師事務所對公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑑證報告結論性意見
容誠會計師事務所(特殊普通合夥)對中廣天擇2019年度《募集資金年度存放與使用情況專項報告》進行了專項審核，並出具了容誠專字[2020]518Z0075 號《募集資金年度存放與使用情況鑑證報告》，認為公司董事會編制的《募集資金年度存放與使用情況專項報告》在所有重大方面按照上述《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》（證監會公告[2012]44 號）及交易所的相關規定編制，公允反映了中廣天擇2019年度募集資金實際存放與使用情況。
七、保薦機構對公司年度募集資金存放與使用情況所出具的專項核查報告的結論性意見
2020年4月24日，中信建投證券股份有限公司針對本公司2019年度募集資金存放與使用情況出具了《中信建投證券股份有限公司關於中廣天擇傳媒股份有限公司2019年度募集資金存放與使用情況的專項核查報告》，專項核查報告認為，中廣天擇董事會編制的2019年度《中廣天擇傳媒股份有限公司募集資金年度存放與使用情況的專項報告》中關於中廣天擇2019年度募集資金管理與使用情況的披露與實際情況相符。
八、上網披露的公告附件
1、容誠會計師事務所(特殊普通合夥)對公司2019年度募集資金存放與實際使用情況出具的鑑證報告
2、中信建投證券股份有限公司關於中廣天擇傳媒股份有限公司2019年度募集資金存放與使用情況的專項核查報告
特此公告。
中廣天擇傳媒股份有限公司
董事會
2020年4月25日
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