费用报销，多而杂，是百分之八九十的上班族都会接触到的一项常规性的事务。每个公司针对费用报销，都会制定出具体的规定。一般来说，日常费用报销主要包括业务招待费、办公费、差旅费、电费、水费、电话费、租赁费、审计费、咨询费、维修费、低值易耗品购置费、会议费、培训费等。这些日常费用，无论你是财务人员还是非财务人员都会遇到，财务人员要懂费用报销是应当的、也是必须的，因为她们就是吃这碗饭的，不会不行呀。
可咱们非财务人员，为啥也要懂点费用报销呢，原因有二：其一，费用报销贯穿于你工作的方方面面，作为上班族，无论你是出差、接待、参加会议、又或者预支款项都会涉及到费用报销，所以你不得不学点，不得不知道点；其二，如果你不懂公司费用报销的那些事，比如，不了解报销范围、不清楚报销标准、不知道报销签字流程、不掌握费用报销截止时限要求等，极有可能造成你花出去的钱不能报销，又或是只能能报销一部分，最终造成自己倒贴钱，吃亏的还是自己。再者说，如果自己不知费用报销制度、流程，不会填制费用报销单，经常指着依靠别人帮忙指点，一两次还可以，时间长了，那点人情也就没了，正所谓靠山山倒，靠树树倒，还是得靠自己。
今天，我们就来聊聊费用报销有那些坑，好让我们非财务人员都能踏坑而过，安全着陆。
一、不清楚规则，白忙活一场。
俗话说“凡事预则立，不预则废”，我们在做任何一件事情之前，都要有所准备、有所了解。费用报销也不例外，这跟你到了一个新的岗位，你首先要了解岗位职责、职能，了解周围的同事，了解规章制度等是一个道理。在费用报销前，要清楚的知道单位内部费用报销管理规定及相关的报销流程。比如报销费用涵盖的范围、报销标准、报销审批流程、报销时效要求等。管理规范的公司，内控制度很严，很多费用的报销会牵扯到公司内部几个部门的专业意见，报销事项在发生前就应取得这些内部部门通过的审批意见。如果不了解这些规定，极有可能造成已支付的费用不能报销，导致白忙活一场。
二、只顾花销，不管发票的事。
既然要报销费用，就要有凭据，那什么是凭据呢，发票就属于凭据，发票是员工报销最基本的凭证，通常情况下没有发票不能报销。再说，没有凭据，怎么证明你确实花钱了？又怎么证明你的钱花到哪去了？财务又拿什么入账呢？所以，一来，在开支前，就要问问对方有没有发票？没有，就火速换一家，不怕钱花不出去。二来，要看看发票合不合规范，一般来说办公费、水电费、印刷费、各类外包服务费、物料采购费用等可以使用专票报销，但餐饮发票、员工交通费用发票、KTV、会所、业务招待馈赠礼品、酒吧、为员工福利发生的发票等可以使用普票报销。
此外，还有几个点需要注意：1）取得发票上要有销售方发票专用章，而且要跟销售方名称一致，否则无法报销；2）发票上要有纳税人识别号，没有纳税人识别号，不符合规定，不得作为税收凭证；3）发票的品名如果是办公用品等笼络名称，欠缺具体明细不可以报销；4）取得的发票上注明的内容一定要与实际报销的内容相符，不可挂羊头卖狗肉，闹出笑话。等等……此处不一一列举了，林林总总，各种情况我们都要注意和考量。
三、填报销单，茫然不知所措1
很多人在拿到费用报销单的时候，都茫然不知所措，不知该如何下笔，越是这个时候越要镇定，拿出落笔无悔的气势，并注意以下几个坑，打败它不是问题。一是报销单上字迹不得涂改和勾抹，填错了，就再来一遍，重新填写。二是报销单上的报销部门、报销日期、摘要、金额、附件是必填项；虽然各个企业的报销单不尽相同，但都大同小异。三是报销单上的大小写金额要一致。小写金额前加“￥”，小写金额与人民币符号不得有空格，不得连笔，如：￥5000.00，不能写成：￥ 5000；大写金额无数字部分用零或ⓧ填充，不可留有空白，以防被伪造、篡改。四是签字要规范、完整、真实；费用报销单上报销人、财务负责人、部门负责人均要签字，不可仿冒、涂改。五是报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写。 掌握以上几点，费用报销单的填报就可以一锤定音了。
四、票据粘贴，完全不讲章法
票据粘贴杂乱无章，长长短短，不美观也不规范；甚至票据上的日期、金额等重要信息，被胶水粘住，根本看不清楚，简直是不忍直视。那应该如何粘贴原始票据呢，要对原始票据进行分门别类，再按时间排序，依次粘贴到粘贴单上，讲究左对齐、上对齐，均匀粘，不能厚薄不均，确保单据平整，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额。
五、费用报销，不讲时效
费用报销的时效要求，每个公司的具体规定和要求不一样，原则上票据的日期不能跨年，即票据的日期不能是以前年度的，最好是今年的票据就在今年报销入账，这样可以防止有心人将票据重复使用，规避财务风险。我们个人一定要遵循公司费用报销规定，及时报账，切不可推迟拖延，以免错过报销时效，也可以降低原始单据丢失、无法报账的风险。
咱们非财务人员，只要能成功避开以上几个费用报销的坑，就能避免犯低级错误、被人笑话；也就不用求人帮忙，又欠下一笔人情债。
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