矩形理論與大盤走勢：
今日兩市窄幅震盪，上證指數小幅縮量，創業板指數放量，北上資金在昨日流入超100億後，今日流出10多億。兩市經過昨日大漲後再度處在弱平衡中。
今日盤面顯示前期漲幅最大的農業板塊和醫療板塊籌碼出現鬆動，代表個股是金健米業出現天量換手，航天長峰全天振幅超過15%。在全球肺炎疫情中，確定性機會最大的就是農業、大消費及醫療板塊，但因短期漲幅巨大，市場資金產生了分歧。
萬水千山總是情，點個關注行不行
目前由於RCS和C2M概念的出現，新鮮事物容易獲得關注，市場資金短期流向這兩個板塊。
此外，今日軍工板塊異動，大飛機和航母艦載機、北斗衛星都是中國緊跟美國的大項目；隨著中國國際地位的提升，相關板塊有長期關注的需求。技術上看，兩市仍是大箱體震盪。
此外，後期隨著全球疫情的邊際改善，下列板塊具有反彈機會，其受益邏輯在於：
1、低估值板塊，包括地產和金融；受貨幣政策寬鬆和風險偏好的回升，低估值板塊在北上資金的流入下具有可攻可守的投資屬性。
2、週期性行業，比如水泥、建材、工程機械，甚至包括原油產業鏈；會隨著全球經濟在休克後的復甦而受益。
3、消費回暖板塊，比如旅遊、餐飲、文具；隨著旅遊人數增加，餐飲消費增加，開學季的逐步來臨，相關個股受益。
4、進口替代板塊個股，相關子行業在全球經濟休克時的卡位和國際地位的提升，使得消費電子和半導體上游部分個股受益。
領漲板塊的特點：
金融板塊（券商、銀行、保險）：大金融板塊今日窄幅震盪，銀行和保險小幅下跌；證券板塊整體下跌個股偏多。
傳統板塊（鋼鐵原油、房地產、基建）：房地產板塊走勢和大金融板塊類似，流動性改善有利於地產板塊反彈。傳統行業上游原材料主要受制於全球供需關係的影響，下游則主要依賴內需。
防禦性板塊（食品飲料、醫藥股、農業）：大消費領域中主要必需品集中在食品飲料和農產品中，以金健米業為代表的相關個股短期漲幅巨大，不宜再追高。大消費和醫藥都是目前確定性最強的板塊，但需要注意的是由於短期漲幅巨大，和科技股容易形成蹺蹺板效應。
科技股（5G、芯片、國產軟件、華為、網紅經濟）：科技股中RCS板塊漲幅居前。
操作策略：
大藍籌、新基建、5G新概念及產業回暖預期個股可以均衡配置。倉位建議在5成左右。
炒股有困難？立即關注公眾號：“錢坤財急送”。名師免費薦股、在線直播解盤、題材熱點挖掘、專家在線診股、精品技術課程，一應俱全。炒股財急送，獲利很輕鬆。
閱讀更多 錢坤學堂 的文章
