想學習操盤技巧，充實炒股知識的朋友，關注筆者微信公眾號：股海玲瓏手（k300192），研討炒股方法、分享盈利戰法，追擊熱點龍頭，解決選股思路，提高買賣點的把握！

市場的本質是什麼？

市場本質之一就是非線性或隨機性，這是絕對的屬性，是全局的、恆久的、所有層面的，而線性或者規律性是局部的、暫時的、有限的層面的；

市場本質之二就是時間，沒有時間的推移，就沒有價格的波動，沒有價格的波動也就無所謂市場。時間是價格運動的載體；

基於市場的以上本質，交易本質上是一個失敗的遊戲。

人性的本質是什麼？

人性本質之一：人性本身固有的弱點就是貪婪、恐懼、追求控制慾、追求完美、患得患失、目光短淺、懶惰、衝動、無節制等等弱點，交易者是個天生的失敗者。

人性本質之二：人性的固有弱點，可以經過訓練在一定時間內、一定程度上弱化、隱藏這些弱點，讓他們變得不重要，不至於影響交易，成功的交易者都是訓練有素、養成好的思維習慣和行為習慣的人。但他們依然無法從根本上克服人性的弱點。如果徹底克服了，他們就不是人了。

人性本質之三：一個壞習慣往往是一個舒服的習慣，自然就形成了；而一個好習慣往往是一個不太舒服的習慣，需要刻意的鍛鍊才能養成；好的東西容易被破壞，好的 習慣隨時間、背景、境遇的改變，也呈現出耗散結構；比如小學生做早操一板一眼，很認真，到了中學生，就開始有點變形、偷懶了，再到了大學生更是敷衍了事。

由於市場和人性的本質，推導出市場與交易員力量對比的懸殊性。

懸殊之一：市場的資本是無限的，而交易者的資金及其有限，就好比和一個永遠無法戰勝的巨大打架，退出的方式只有兩種，放棄或者被消滅。交易者只能在局部、暫時、某個層面上能夠取得一定的優勢；

懸殊之二：市場的時間是無限的，而交易者的時間、精力和運氣都是有限的，交易是一種運動，運動就有顛峰期，過了顛峰期，自然就走下坡路，無人例外。如果在過了顛峰之後，不限制交易頭寸規模或者乾脆功成身退，那麼只有被市場消滅。

懸殊之三：交易者無法一次性成功，但可以一次性失敗。由於人性的貪婪和盲目自我膨脹，當取得一次巨大勝利之後，並不認為這是市場恩賜，而歸結於自己的天才，於是無論賺了多少錢非但不會罷手，還是變本加厲。而一次滿倉加上對市場偏見，就會帶來滅頂之災。贏無法快，輸可以是瞬間。

懸殊之四：市場的本質是隨機性，也就意味著，市場在大部分時候都是適合虧錢的，而只有少數時間是適合賺錢的。但交易人員希望大部分時間交易，而小部分時間休息。

人性的缺陷

大多數投機者在交易市場上失敗其最重要的原因是對自己人性上的盲點毫無察覺，他們多次掉進同一個陷阱中。

頭腦會製造幻覺矇蔽你，安慰你。如果你過分渴望一個東西，頭腦就會製造幻覺欺騙你，給你一個虛假的滿足。我們晚上做的很多夢就是頭腦給你的一個安慰，你白天不能滿足的，頭腦就創造夢境來滿足你，以緩解你的緊張和焦慮。我們就是帶著一個經常扭曲的智力，一個會製造幻覺的頭腦和一群烏合之眾貿然闖進股票市場，難免不被強力的市場衝擊得頭昏眼花、七零八落。所以為了避免被市場衝擊得散了架，在進入市場之前，就內在而言，我們首先要在整合自己的心態上下很大的功夫，外在的方面則需要有一個完整和相對固定的交易策略和方案。

主觀、扭曲的智力。大部分情況下，智力受意欲的操縱，尤其在你涉入你的情感和願望的情況下，相信這樣的智力就等於相信一個瞎子的眼睛。

就我們目前的內在而言，我們還沒有一箇中心，我們的內在是由很多不同甚至相反的部分拼湊而成，有很多不同的聲音在叫囂，我們的內在是一個烏合之眾。我們常常做出一個決定，但很快又後悔了，因為沒有一箇中心能夠做出真正的決定。一個人無法承諾，因為他的內在有很多相互矛盾的東西各自為政。我們有時無法入睡就是因為各種矛盾的思想在頭腦裡不停地撞擊。

對盈虧同源的理解，可以讓參與博弈遊戲的人趨於理性，遵守長期交易策略，忽視短期波動和意外小概率事件。炒股一樣如此，在系統性風險中胡亂下注，並胡亂總結交易心態和策略，投入再多的時間和金錢都無法前進。

盈虧同出一源，表異而本同。常人往往避虧而趨盈，但其實盈虧不過是硬幣的一體兩面，你無法完全迴避任何一個。

當你學會虧的時候，才能學會如何去盈。

投機的本質不過是大盈小虧，用整體的盈利抵消局部的虧損。實現的方式之一，便是利用一個系統，並堅守系統，利用嚴格執行系統來實現一致性，從而獲得系統的概率優勢。對於系統性交易，重要的不是考慮單次交易的勝負，重要的是要去接受"她"，接受"她"的好，自然也要接受"她"的不好，並矢志不渝。

所謂小勝靠智，大勝靠德。交易做到最後，就是做人與道德。

交易是對人性的磨練。磨練人的意志，也磨練人的寬容，一個意志不堅的人或者一個完美主義的人是很難在長期的交易中生存的。一個交易做的好的人，做人方面應該也會有其優秀之處。

往往能容人之小過，守己之大義。

若非這種處世之道已融入其人性深處，其很難在長期交易中維持一顆平常心，也就很難長期生存下去。

基於系統的投機，需要有信念的支持，所以常被稱為“心靈的交易”，或者“交易你的信念”。如果沒有一段近乎虔誠的交易過程，便無法驗證其概率上的正確性。要驗證系統的正確性，就先要假定其具有概率優勢，並堅守這個信念去不折不扣地執行它，才能探知其概率優勢的存在。在知道其正確與否前，先要有它是正確的，這個信念才行。

下面具體來談談如何建立合適自己的交易系統

因為我是趨勢交易者，因此我的講述會更偏重技術分析方面。

評估自己，確定交易風格

股票市場是一個寬容度很高的市場，任何人，只要他願意，一定能找到適合自己的交易方式。建立交易系統，首先要做的是根據自身條件，選擇交易風格。

選擇投資方向

如果你對圖形敏感，善於推理邏輯，可以考慮趨勢交易；如果你是一位財經達人，能通過市場信息發現別人還沒有發現的機會，你可以選擇價值投資者。

選擇交易方式

如果你是反應敏銳的人，可以考慮選擇短線交易；如果你是大局觀很強的人，則可以考慮長線交易。

小結：作為投資者，要學會界定自己的能力圈，明確自己在投資領域的比較優勢，集中精力於自己可以理解、可以把握的市場機會，這樣前提下構建的交易系統，才會更適合你。

根據現有的理論，架構交易框架。

交易框架要解決的是：買什麼，如何買，怎麼處理

1、買什麼：選擇交易標的

如果是價值投資，你要考慮的是：對自己瞭解的行業進行選股，還是根據市場波動的週期選時，或者根據估值的高低決定買賣。

技術分析的理論有波浪理論，江恩理論，均線理論等，一般運用技術分析選股，大原則是：形態，位置，品種。

2、怎麼買：確定買點

比如逢低買入還是突破追高，比如左側定投還是右側逐步加倉，這些買的方法應該契合我們自身的性格和投資角色。

3、買入後的處理：持有或退出

止損：買入後發現與買入條件不符合時，要及時止損。

止盈：當股票盈利達到預先設定條件時退出持倉。

檢驗和完善交易系統。

交易框架在剛開始形成的階段都是有短板的，我們要在現實中進行試驗和磨合，讓它逐步契合自己。方法如下：

1、先短線，後長線。

短線交易試錯成本比較低、時間短，容易驗證結果；還能大量重複訓練，適合鍛鍊交易的紀律性。長線選股和交易因為驗證時間長，很難短時間得到正反饋，等到結果是錯誤的時候，白白浪費時間。

2、先模擬，後實盤。

很多新手都喜歡一上來就大資金操作，這和士兵沒經過訓練，就上戰場一樣，很容易“出師未捷身先死”。建議先運用學到的知識和交易模型進行模擬交易，等到有一定盤感和成功率後，再實盤交易。

練習的頻率不要太高，應該追求出手的成功率，優秀的獵手，總是潛伏在獵物常出沒的地方，等待獵物的出現，伺機而動，以求一擊即中。

4、逐步在實踐中摸索，提高成功概率

在練習和實戰中，要不斷修正各種條件，盤前作計劃，盤後寫總結，總結經驗，逐步提高成功率。我們的交易框架要能夠大概率賺錢，也是就是能夠大賺小賠或者多賺少賠，只有這樣的交易系統才是成功的。

小結：通過刻意、重複的訓練，形成自己固定的交易風格，內化為自己的本能，是高手們能夠穩定獲利的原因。

最後，一個好的交易系統的評判，在於它的完整性和客觀性，能否保證了交易系統結果的可重複性。

另外，好的系統同時也要有好的執行力，這樣才能”截斷虧損，讓利潤奔跑“。職業交易員都有穩定的心態、開放性的頭腦和獨立思考的能力，能夠客觀的看待市場。他們做交易有一個共同特點：有耐心和勇氣，他們在等待機會時會很有耐心，而一旦發現機會，就敢於果斷出手。

每個人的能力是有限的，你需要盯住的僅僅是你最拿手、最敏感的機會。我們跟不上市場每一個細小的變化，我們可以採用一個最笨的辦法，把自己簡單化處理，等著當市場適合我的交易模式的時候，或者適合我的機會出現的時候，我再出手，這就是建立交易模型的初衷。

任何指標的變化，離不開價與量。透過現象看本質，簡單的就是最好的，也是最真實的。

結論1：指標複雜的運算只能帶來參考性的下降，離本質越近參考性越強。

價的表現形式就是K線，量的表現形式就是VOL！這是本質，它是赤裸裸的，也是最真實的。任何指標的延伸都以此為基礎，延伸越複雜離本質越遠，越無效。K線與VOL就如一個裸體女人，其它指標公式就如她的衣服、化妝，最後進行整容。所以指標公式很容易失去她的本性，變成一個虛假的東西。看一看MACD吧：從價格C延伸出兩條均線MA，再從兩條均線延伸出其差值DIFF，再從其差值延伸到平均差值DEA，再延伸到DEA與DIFF的2倍差，從而得出的精典指標MACD，作一個數學計算：如果每次延伸的參考性是90%，MACD延伸5次的參考率為：0.9的5次方；最終的參考性是59%.然而我所收集的指標中，有很多從MACD延伸出的指標，更多的指標延伸幾十次、上百次，其參考性可想而知。所以我刪除。

炒股這麼多年，都是在牛市贏利，熊市回吐，甚至於總體虧本。我們有那麼多的指標，那麼多所謂極品、跟莊、資金、選股等漂亮指標，然而大部分人仍然會吐出本應該有的利潤，有時還吐點血，所以我認為關健點在於：看清趨勢。在趨勢向好時，我不管你怎麼騙我，我不出，在趨勢變壞時，不管你怎麼忽倏，我就是不進。包括政策在內，趨勢不是以個人的意志為轉移的，沒有人能夠抵擋住趨勢，好比社會的發展，不是以個人意識為轉移的。是一種必然，我們為什麼放棄必然的趨勢，而去追求那些不確定的偶然買賣點呢？

結論3：指標參考越多，操作難度越大，失敗的可能性越大。

搞指標的每個人，電腦裡都有大量的指標，少則上百，多則上千，都渴望尋找百分之百的指標、頂級指標，但是很遺憾，沒有！也可以告訴你，以後也沒有，原因是，如果有，就沒有人工作了，也就沒有股市了。由於單個的指標操作準確性不高，所以我們用多個指標來參考，我告訴你，這樣做更加缺乏說明力，簡單數學運算，單個指標準確率80%很不錯了吧，如果用兩個來參考，準確率為80%*80%=64%，五個呢，33%，我看到很多人把很多較高成功率的公式組合在一起，遇到市道好成功率還可以，市道不好，虧錢了還不道是怎麼死的。

結論4：指標只是參考，主力只有做多才能獲利，目的是利潤最大化。

股市的參與者是人，所以就有了太多的不確定性，誰說KDJ高位死叉就一定下跌，誰又敢說RSI高位就到頂，還有DDX、贏富等，主力一倒倉，就顯示主力減倉了，更不要說用我們自創的指標了。請大家記住，指標只是參考！反指標操作的股票大大的存在。在此，我們要明白，市場參與者的目的是什麼。所有參與資本市場的資金均具有很強的功利性，大家來都是為了賺錢的，大資金當然是為了賺更多的錢，在目前的A股由於分紅少，所以大部分投資者均以博取差價為目的。這裡就有問題了，所以就有了震盪，有了冼盤，有了衝高等等。其目的就是為了利益最大化，說白了就是分配問題，由於主力只有做高股價才能獲利，怎麼操作大家應該清楚。

結論5：克服人性的弱點，形成自己的贏利模式。

人性的弱點，恐懼與貪婪，這是股民的大敵，之所以在股市體現最為明顯，是因為我們大部分人沒有形成自己的操作模式，自己的贏利模式，如贏利模式：30天均線由下跌到走平向上，買入，30天均線走平向下賣出。這就是模式，期間不管發生什麼，我按這個來操作，只賺取自己該得的部分。這就少了很多貪婪和恐懼。減少了無畏的犧牲，也沒有必要整天看盤研究了。

我們交易的目的是為了賺錢，而不是為了展現複雜的交易系統和讓人眼花繚亂的技術分析。

在金融市場上一定不要覺得只有複雜的方法才可以賺錢，簡單的方法就不可靠。事實上,越是簡單的東西越能接近事物的本質，而複雜的東西往往掩蓋了事物的本質。

以我們熟知的愛因斯坦能量方程式E=mc^2為例，依靠光速和質量就能確定一個物體的質量。交易也是一樣，不要把交易想的太複雜，越簡單越好。所謂，一招鮮，吃遍天，交易也是如此。

比如交易中的RSI指標，如果我們能夠堅持使用，即使我們僅僅使用這個技術指標來交易，一樣會盈利的。大多數交易者進入一個誤區，認為參考的技術表越多越好，越複雜越好，其實， 與其學會全部的技術方法，還不如精通一種方法。

只要掌握的技術方法能達到比較高的成功率就已經夠用了。當然，技術指標不是必須使用的，但高水平的應用肯定是有效的。

關於交易的策略，可以簡單到用一句話總結：賺的時候多賺點，虧的時候少虧點。這句話雖然簡單，但卻道出了交易的本質。

大多數人對虧損的倉位持有太久，因為他們希望虧損減小；而對於盈利的倉位，他們會很快平倉入袋為安，因為他們擔心盈利將會消失。然而，對於一位傑出的交易員來說，應當害怕損失的擴大和希望獲得更多的盈利。

在交易中，我們還有其他簡單但很有效的交易策略。比如，當短線行情上漲的初期，我們一定要跟勢做多，即便是漲的很高了也要做多，因為行情不會一下子完結的，此時我們需要做的就是跟勢，耐心等待做多動能基本釋放完畢後再考慮做空。

再比如，當基本面都改變不了一個下跌的行情時，那麼這個下跌的行情就是一個大趨勢的行情。下跌的時間會很長的，千萬不要以為跌的很低了，就著急抄底，此時我們需做的就是積極的做空，什麼時候做空都不晚，即便建倉之後有暫時的虧損，也不要擔心，盈利自然會向我們招手的。

我們大多數人陷入繁雜的交易系統和技術分析中，希望窮盡交易的真諦，往往只有在真正經歷後才會恍悟：交易的本質是那麼的顯而易見。

市場、節奏與參與者

市場裡，任何的僥倖都只能是暫時的，而且會被市場所加倍索還，面對市場，不經過一番洗心革面，是不可能戰勝市場的。

急著掙錢的心理是市場參與者的大忌，連自己的心都控制不住，對自己的貪婪、慾望都不能控制，是不能在市場中長久成功的。註定絕大多數投資者都是被市場愚弄的，而所有被愚弄的，都是陷在市場中，被自己所迷糊。這些人，所有的行為都被分類為多空兩種形式，當自己拿著股票時，思維就被多頭所控制，反之，就是空頭的奴隸。而市場的情緒，就是由此而積聚、被引導。脫離不了這種狀態的，永遠成了不真正的市場參與者

市場裡，好習慣是第一重要的。一個壞習慣可能可以讓你一度贏利，但最終都是墳墓。別怕機會都沒了，市場中永遠有機會，關鍵是有沒有發現和把握機會的能力，而這種能力的基礎是一套好的操作習慣。

市場考驗的是長期的贏利能力，而不是一次爆發的能力，關鍵是長期有效的交易策略。買入時要把各種情況想好，持有要堅決，賣更要堅決，這才能逐步提高。是你炒股票，不是股票炒你，先從自己下手。

市場只會給耐心者以回報；股票是需要養大的，天天要新股票的，肯定永遠是小資金，小打小鬧。專一點吧，每天跑來跑去的，一定掙不了大錢。

只要跟著市場的節奏，在刀鋒上一樣可以凌波微步。節奏，永遠是市場的節奏，一個沒有節奏感的市場參與者，等待他的永遠都是折磨，拋開你的貪婪、恐懼，去傾聽市場的節奏。只要你能按照節奏來，沒有人能阻擊你。市場是有節奏的，把握當下節奏，沒有人能戰勝你。

在市場中，只能存天理，滅人慾。買賣點是合力的結果，買點出來，漲就是天經地義，一切事情要按節奏來，先幹什麼後幹什麼，是規矩的。

在市場裡，複利的力量是最大的，只要有好的心態與技術，複利是必然的，這就可以戰勝一切。

市場不是慈善機構。該漲的時候要兇，該跌的時候一樣要兇，關鍵是你的技術。有賣點不賣就是最大的錯誤，比有買點不買還要嚴重。

所有情況都逃不過高位背馳賣,低位背馳買,不預測,有股票的,在短線買點進入,短線賣點出來,這樣就可以降低成本.市場中,成本是最關鍵的,只要成本不斷降低,你將戰無不勝.

在最順利時，也必須謹慎，市場永遠是風險市場，股票永遠是廢紙，任何追高殺跌的行為都是自尋死路。

每次大跌，都有人被嚴重摧殘甚至淘汰，這只是市場中最正常的事情，市場不是慈善場所，從來都是鐵血遊戲。

想學習操盤技巧，充實炒股知識的朋友，關注筆者微信公眾號：股海玲瓏手（k300192），研討炒股方法、分享盈利戰法，追擊熱點龍頭，解決選股思路，提高買賣點的把握！

閱讀更多 股海玲瓏手 的文章

關鍵字: 層面 國創上頭條 交個朋友吧