證券代碼：601992 證券簡稱：金隅集團 編號：臨2020-015
債券代碼：143125 債券簡稱：17金隅01
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、本期債券條款解釋的說明
北京金隅股份有限公司2017年面向合格投資者公開發行公司債券（第一期）品種一於2017年5月19日完成發行（以下簡稱“17金隅01”）。根據《北京金隅股份有限公司2017年面向合格投資者公開發行公司債券（第一期）募集說明書》約定，17金隅01設有“發行人調整票面利率選擇權”，具體條款如下：
“發行人調整票面利率選擇權：發行人有權決定是否在本期債券品種一存續期的第3年末調整本期債券品種一後2年的票面利率。發行人將於本期債券品種一第3個計息年度付息日前的第30個交易日，在中國證監會指定的媒體上發佈關於是否調整本期債券票面利率以及調整幅度的公告。若發行人未行使利率調整選擇權，則本期債券後續期限票面利率仍維持原有票面利率不變。”
“債券利率及確定方式：本期債券品種一存續期內前3年的票面利率將由公司與主承銷商按照國家有關規定根據簿記建檔結果確定。本期債券品種一存續期前3年的票面利率固定不變。
在本期債券品種一存續期內第3年末，如公司行使調整票面利率選擇權，未被回售部分債券在債券存續期後2年的票面利率為債券存續期前3年票面年利率加上調整基點，在債券存續期後2年固定不變。若公司未行使調整票面利率選擇權，未被回售部分債券在債券存續期後2年票面利率仍維持原有票面利率不變。
本期債券採用單利按年計息，不計複利。”
我司認為募集說明書中“調整基點”可以為正向調整或負向調整，即發行人可選擇上調或下調票面利率。
投資人如有異議，可聯繫發行人及本期債券受託管理人溝通反饋。
二、本期債券相關機構聯繫方式
1、發行人：北京金隅集團股份有限公司
聯繫人：陳峰
聯繫電話：010-59575910
傳真：010-66417784
2、受託管理人：第一創業證券承銷保薦有限責任公司
聯繫人：王飛
電話：010-63212001
傳真：010-66030102
特此公告。
北京金隅集團股份有限公司董事會
二二年三月二十日
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