熟練地操作應用財務軟件是更快速便捷地進行財務工作的關鍵。為了讓金蝶雲軟件更好地提供服務，今天為大家講解一下日常存取現以及收付款業務處理的具體操作流程。
（文末有免費資料可以領取）
1.1 現金存取單
處理日常存現、取現業務，產品路徑：【財務會計】—>【出納管理】—>【日常處理】—>【現金存取單】。
1.2銀行轉賬單
可處理日常企業內部轉賬業務，購匯業務也在此處理。產品路徑：【財務會計】—>【出納管理】—>【日常處理】—>【銀行轉賬單】。
1.3收款/收款退款
1、處理所有對外收款業務，產品路徑：【財務會計】—>【出納管理】—>【日常處理】—>【收款單】。
2、處理收款退款業務，產品路徑：【財務會計】—>【出納管理】—>【日常處理】—>【收款退款單】。
1.4付款/付款退款
1、處理所有對外付款業務，產品路徑：【財務會計】—>【出納管理】—>【日常處理】—>【付款單】。
2、處理付款退款業務，產品路徑：【財務會計】—>【出納管理】—>【日常處理】—>【付款退款單】。
1.5應收/應付票據
1、產品路徑：【財務會計】—>【出納管理】—>【日常處理】—>【應收票據】，維護接收的應收票據，以及進行應收票據的後續結算業務處理。
2、產品路徑：【財務會計】—>【出納管理】—>【日常處理】—>【應付票據】，維護簽發的應付票據，以及進行應付票據的後續結算業務處理。
1.6付款申請單
1.7資金調撥
企業子公司之間有資金盈餘和短缺情況下，可以通過資金調撥單進行資金拆借、計息、還款。
支持銀行存款，現金及內部賬戶的調撥。產品路徑：【財務會計】—>【出納管理】—>【日常處理】—>【資金調撥單】。
2 .現金盤點以及銀行存款對賬
2.1 現金盤點
出納要定期進行現金盤點以確保賬實相符，產品路徑：進入【財務會計】—>【出納管理】—>【現金盤點】—>【現金盤點表】，進行庫存現金的盤點。
2.2 銀行對賬單
企業從銀行取得對賬單的紙質文件或電子文件，需要將數據錄入本系統以備對賬。
產品路徑：【財務會計】—>【出納管理】—>【銀行對賬】—>【銀行對賬單】，可通過手工新增或者文件導入的方式維護銀行對賬單。
1、文件導入
2、導入方案設置
3、手工錄入
2.3 銀行存款對賬
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