通過計算一下為什麼是合適的方法:

首選你先用在10元買了1000股，你起始本金就是10元*1000股=1萬元，這1萬元是你的本金；

當股價下跌到8元時候，你賣出500股還剩500股

你賣出金額為:8元*500股=4000元

你持股市值為:8元*500股=4000元

股價跌到8元時候你持現金4千元，持股市值4千元

而當股價繼續下跌到7.5元接回500股，變成1000股

你買股用的現金:7.5元*500股=3750元

你買回股票後持股市值為:7.5元*1000股=7500元

通過以上數據得出，你這一次波段操作後8元賣出500股得到現金4000元，而在7.5元再度買回500股花了現金3750元；通過你這次操作一買一賣你毛利為4000元—3750元=250元，而你所持股的市值和股票並沒有發生任何改變，但你已經毛利潤有250元了

再來計算你這次操作的淨利潤:

A股炒股收費標註為

（1）券商佣金為最高3‰（最低5元）

（2）印花稅為1%單邊收

（3）上海股過戶費每1000股收取1元，不足1000股按1元收取

按照你在8元賣出500股要交手續費如下:

（1）佣金:8元*500股*3‰=12元

（2）印花稅:8元*500股*1‰=4元

（3）過戶費:不足1000股收1元

你再度在7.5元買入了500股要交手續費如下:

（1）佣金:7.5元*500股*3‰=11.25元

（2）印花稅:免收

（3）過戶費:免收

你操作一賣一買手續費總和為:

12元+4元+1元+11.25元=28.25元

毛利潤—手續費=淨利潤

250元—28.25元=221.75元

所謂“套牢”指的是投資者預期股價上漲，但買進股票後，股價卻一路下跌，使買進股票的成本，已高出目前可以售得的市價的狀況。任何涉足股市的投資者，不論其股戰經驗多麼豐富。都存在著在股市被套牢的可能性。投資者一旦被高價套牢，則應根據套牢狀況，積極尋求解套策略。

短線戰法的核心之一，倉位控制和資產配置

短線戰法的股票賬戶資金，要分為學習的錢、保命的錢、升值的錢、保值的錢， 比例是10%、20%、30%、40%。

簡單的講學習的錢10%就是摸索經驗和學習技巧的資金，有可能都給花掉或輸掉，但要從中掌握適應摸索出自己的能經過實踐檢驗的盈利模式，誰天生都不會走路，誰天生都不會說話，學習是各行必要的過程！

短線戰法中必須配置：保命的錢！因此短線戰法操作中，永遠沒有滿倉一說，再大的行情20%的資金永遠是後背力量，這是應付意外的保命錢，倉位極限就是8成！

這個道理對於做短線的來說是極其重要的，否則面對突發，你將無從應對和無力迴天！很多人喜歡滿倉進出，收益曲線要是畫出來，永遠是鋸齒狀的！

升值的錢也叫錢生錢，這部分就是常說的短線配置的選股底倉交易的基本倉位 ，比例在30%左右，是實現複利的基本倉位，複利的公式要求是高勝率*頻次，在選股高勝率的情況下，越高頻次交易，資金週轉的效率越高，N次方的收益越大！

短線戰法，沒有空倉一說，影響交易頻次最終會影響你全年的收益率，因為這是複利的基本因子 。

保值的錢：比例是40%。這部分資產是根據行情的趨勢靈活而定的，沒有好機會，或面臨系統性風險的時候，這部分資金是空倉後背軍形式存在你的賬戶中，如不參與交易，回購、申購新股或貨幣基金等都可保值，一旦出現行情，這部分資金迅速參與戰鬥，達到高收益的目的，參與比例是根據行情或個股大小而定！

聰明的人就能知道大體短線戰法的倉位介乎在1成-8成之間，永不滿倉和永不空倉的道理了！記住股市裡面高收益也對應高風險，你的資產都是你的部隊和兵，要善於用兵，有攻有守！

倉位控制的目的，是應對大盤或股票的漲跌，努力做到漲的時候比大盤多漲點，跌的時候比大盤少跌點，時間週期久了，你的賬戶永遠是遠遠跑贏各類指數收益的。

合理的倉位控制和配置，會養成良好的投資投機習慣，始終處在有錢有股的狀態，永遠不存在滿倉套牢或踏空的窘境！

一般來說，倉位控制有幾個原則：

1、總倉位不論任何時候都介乎在10-80%之間！

2、單隻股票的佔比最大15-20%，絕不輕易越線！

3、底部重倉，頂部輕倉！

4、空頭市場輕倉，多頭市場重倉！

盈利不是靠你預測行情的勝率來獲取的，而是依賴“你做錯的時候你儘可能少虧，你做對的時候你儘可能多賺”，這就是實戰家和分析師的最大差別。

作為個人投資者，那應該如何建立一個完整的股票交易系統呢，個人的股票交易系統模式，如下：

第一步：交易系統的總體框架建立

（1）盈利目標：(買之前預估好目標位)

（2）交易週期:（分短、中、長線）

（3）交易方式（價值投資者左側建倉、趨勢投資者右側建倉）

（4）交易原則（設好買、賣、止損點，按規定辦）

（5）倉位策略配置（牛市重倉，熊市輕倉，震盪市半倉，永不滿倉）

盈利目標：就是指買股前，提前要預測目標股會漲多高。

交易週期：就是指操作中你持有的個股是短線、中線、還是長線，要先考慮清楚。

交易方式

交易原則：就是指在操作中，要做自己熟悉的個股，進場前就要預設好買、賣、止損點、到位買進、賣出，止損，按提前規定原則操作。

倉位策略配置：在操作過程中是非常重要，投資一定要認識這一點，大盤個股在不同時期要配不同的倉位，如大盤在高位倉位要逐步降低，低位大勢走好就可加重些。

第二步：根據總體交易系統框架細分各種定位

（一）盈利目標

根據炒股週期不同，分為短線、中線、長線設定的盈利目標不同；

短線止盈目標可以設定為8%，止損目標可以設定為3%，由每個投資者根據自身因素去設定。

中線止盈目標可以設定為30~50%之間；止損目標可以設定為15%以內，超過15%的一般都是中期趨勢走壞，需要止損規避風險。

長線止盈目標可以設定為100%~500%之間，止損目標可以設定為30%以內，畢竟長線是潛伏為主，不再忽短期的漲跌，長線是放長線釣大魚的，炒的是內在價值，要麼不開張，開張吃三年的模式，自然把止損價位設置寬幅比較大。

（二）交易週期

炒股交易週期同樣是分為短線持股週期，中線持股週期，長線交易週期；

短線交易日週期是博取短期利潤為主，一般短線交易週期是在一個月之內的時間，有些超短的投資者經常日內T或者持股1~5個交易日之間，這個短線交易週期就看每個人的心態能接受多長持股時間，根據自己的條件去設定。

中線交易週期是比較穩健的投資者，穩中求進，心態也是相對比較好，不喜歡那種太激進的操作，一般都是選定一隻目標個股低吸之後安心持有，一般都是能持有1個月以上1年以下，中線主要是參與個股的主升浪為主，一般股票的主升浪只有幾個月時間，大家做中線週期規劃還是根據你接受的交易週期來定。

長線交易週期是持股時間最久的，也是獲利最大的哪種模式；長線只要選定一隻優質個股逢低低吸之後，該幹嘛就幹嘛，不受短期股價的波動影響，做到手中有股心中無股的境界；一般長線交易週期都是在一年以上甚至數年的都是非常正常的。

（三）交易方式

炒股交易方式總體有分為左側交易與右側交易兩種，根據每個投資者交易方式都不盡相同，喜歡價值投資者，又想抄底者是在低區域越跌越買；而有些不喜歡抄底的，屬趨勢投資者用右側交易，是待趨勢確立只買突破點。

（四）交易原則

交易原則是股票交易系統的核心，這個系統的成敗在交易中佔為極其重要；

投資者交易之前一定要提前設置好，買、賣點、止損點，到位按原則辦，不然的話你這個股票交易系統就已經廢了。

（1）買點：炒股買點是非常重要的，有支撐位買入，K線放量突破買入，指標調整到位買入等等很多，總之操作時一定要有自己的買入原則。

（2）賣點：會買的是師傅，會賣的是祖師爺，顯然賣點比買點更加重要；當股票拉昇到出現某種信號之後遇阻回落，K線、量能、形態變壞，或者什麼指標出現死叉，MACD背離等(備註：當股指出現60分鐘背離時短線籌碼要先獲利了結，當日線出現背離中長線籌碼要先拋出一部分)，以躲防中短期調整避風險為主。

（五）倉位配置策略

倉位配置策略：交易系統中倉位配置策略也是重中之重，建倉前一定要分清楚，大盤目前在什麼位置，個股又是什麼位置，需配多少層倉位參與；真正的高手都是把倉位控制非常好，做到理智交易，該輕時就輕，該重就重，心安交易，只有倉位合理安排好才能掌握主動權。

比如， 如果處於熊市，倉位總很低，特別是牛市熊初時期儘量不參與，如果想參與也是少參與，一般都是三分之一甚至更少的倉位在交易，定位只做短線，杜絕長線，設好止損點，不貪心到目標價壓力位見好就收。如果股指經過一輪大幅下跌中線機會來臨時，有支撐時，設好止損位，倉位介入是半倉，策略一部份中長線、短線相互結合，滾動操作。如果股指，個股處於底部區域，長線機會來臨，我選價值投資者左側交易主動買套方式，分批建倉用三分之二倉交易，長短結合高拋低吸，不滿倉，以防不策，爭取最大的盈利化。

一份好的交易系統，包含了多方面，心態、技術、耐心、倉位控制都不可缺少。心態擺在第一位，而後才是倉位配置，技術分析。

操作買賣時，一定得先看大盤趨勢，大勢（中長期均線線）是向上還是向下，向上買進，向下休息。參與交易模式要考慮，是長線還是短線，是左側交易還是右側交易，個股買入時，進場點，止盈點，止損位，要提前預估好，而後按原則辦，遵守紀律。還有各個階段時期倉位配置，是非常重要一個環節。交易中千萬不可滿倉，股市風險無時不在，操作時一定要做自己熟悉看得懂，買入安心睡得著的倉位。

投資者也可把大盤方向分為四季看，春季是築底期（熊末牛初時）震盪階段，適當佈局長線短線用半倉操作，有能力可高拋低吸。夏季是牛市期（牛市開始時）上升階段，可重倉。秋季收成期（牛市快結束時）要減倉，半倉之內。冬季休息期（熊市）要操作倉位一定要輕，也可空倉。

買股票前先把集合競價搞懂

一、集合競價介紹

1. 什麼是集合競價

所謂集合競價是指在股票每個交易日上午9：15—9：25，由投資者按照自己所能接受的心理價格自由地進行買賣申請。詳情可參考下圖：

注：嚴謹的集合競價時間為9:15-9:25，下文在聊到集合競價時候我會把9:25-9:30時間段也一併分析。

【不同時間段易規則以及作用介紹】

集合競價分三個時間段，9 : 15 — 9 : 20、 9 : 20 — 9 : 25、 9 :25—9:30每個時間段交易規則以及作用都是不一樣的，大家一定要清楚規則。

1) 9:15—-9:20這五分鐘可以隨意的委託買賣和撤銷股票的單子，因此在這個時間段你看到匹配成交量可能是虛假的。很多主力會在這個時間段大單買進股票製造股票強勢假象誘導投資者買入股票，然後主力在9時:19分:30秒左右撤單， 當你買進時，你不撤單，他可撤出，然後他賣給你，因此大家在這個時間段買進股票要多關注最後幾秒鐘主力撤單情況。

2) 9:20—9:25這五分鐘可以輸委託買進和賣出的單子，但不能撤單，有的投資者認為他己撤單就完事了，事實上這五分鐘撤單是無效的，所以這五分鐘大家一定要看準了在買。

3) 9:25—9:30這五分鐘不叫集合競價時間，但是電腦會在這五分鐘接收買和賣委託，也可接收撤單，但不做處理。對於高手而言，這五分鐘換股票一定要利用，比如你集合競價賣出股票後，資金在9:25就可利用，你可在9:26買進另一隻股票。

【集合競價價格如何產生】

價格優先?時間優先?不!是“最大成交量”優先。

也就是說開盤前買賣雙方都在掛單，掛10元買和賣的人有100個，掛9.9元買和賣的人有1000個，那麼，咣!開盤價就是9.9元。此時，高於9.9元買入委託全部成交，低於9.9元賣出委託全部成交。

如果掛10元買的人100個，掛10元賣的人10000個呢?

那成交價還是9.9元.因為在10元這個價格還是隻能撮合100個成交，而9.9元有1000個。與成交價相同的買賣雙方中有一方委託全部滿足。

次日競價需要觀察什麼?

集合競價主要關注成交量、高開幅度和競價分時;盤中觀察量能是否放大、分時形態以及市場承接。

集合競價個股觀察

（1）個股的分時圖，看集合競價圖的情況，看看是紅柱多還是綠柱多。如果紅柱多而且掛單量大的話，這就說明集合競價掛單買入比較多。如果綠柱多的話，就說明掛單賣出的多！

（2）同時可以觀看集合競價的量比，量比在2以上的低位個股可以重點關注。

（3）觀看集合單量的持續性，撤單明顯就需要分析主力意圖。

這裡競價分兩種情況考慮：

1、成交量

集合競價成交量放大到和首板漲停爆量相同最佳，如果放大到2/3也可以，最差也要放量到一半，如果縮量就沒有參與價值。一定要爆量，就是看漲停瞬間分時成交量柱的高低。

2、高開幅度和分時

高開幅度主要兩個方面，開到3%-5%，或7%-9%有一定價值，競價開到6%左右是雞肋，既不如高開7%-9%證明了強度，也不如高開3%-5%位置相對安全。

(1)高開3%-5%

一個漲停的溢價高開到這個區間並不出奇，說明人氣一般。成交量至少要放到一板當天漲停爆量的一半，否則沒有價值，競價承接太低容易開板被砸。

競價分時常見兩種。第一種是重心逐漸下移，不佳;第二種重心平穩，最佳。對應的案例有銀江股份和中房地產，兩者競價均放量，但分時不同，最終的結果也不同。

(2)高開7%-9%

高開到這個區間，說明市場承接好，資金認可度高，開到這個區間需要放量，至少要放到首板當天漲停爆量的2/3以上，放大到一倍以上最好。

競價分時常見兩種，第一種臨近競價結束小幅下砸，最佳，第二種臨近競價結束，資金搶籌，偏中性。

第一種分時，要注意最後一秒鐘下砸幅度，振幅不要超過3%，最後一筆如果導致股價從漲停到+6%，就不太好了。

第二種分時主要從市場強弱以及板塊是否存在分歧判斷。市場強勢，這種搶籌手法，當天很容易封穩，如果市場偏弱，很容易被砸廢。

如果首板存在分歧，龍頭股次日競價搶籌容易將板塊從分歧帶到一致，這是好事。但如果首板當天板塊已經足夠強勢，說明分歧較低，那次日最佳競價分時應該是第一種漲停附近開，但如果是第二種，就說明市場認可度不高了，那參與價值也不大。這裡是個反證法。

總結一下：

二板集合競價，高開幅度越大，成功率越高。主要觀察成交量、高開幅度和競價分時。

1、當股價高開3%-5%。競價成交量放大首板爆量一半以上，分時重心平穩，容易實現二連板，一定要選龍頭操作。

由於此時確定性更強，競價可以打一定倉位用來觀察確認，出現二板可以加倉，失敗則放棄。

2、當股價高開7%-9%，如果臨近競價結束下砸，成交量放大到首板爆量一倍以上最佳，分時跳水不宜超過3%;

如果臨近競價結束資金搶籌，成交量放大到首板爆量半數以上最佳，還需要看市場強弱。逆情緒搶籌拉昇最佳，從分歧到一致，當天封板問題不大，從一致到一致，容易炸板。

由於此時開盤很容易秒板，掃板通常來不及，競價就可以考慮介入，倉位適當控制，高風險高收益。

操盤手曝光抓住牛股啟動信號

買賣股票的最高技巧，在合適的時刻買入，在恰當的時機賣出！學習炒股的精髓、其實就是要提高自己獲勝的概率。很多人說在股市裡都是聽朋友瞎買的，自己不會操作，沒有一個屬於自己的交易系統，總是一買就跌，一買就漲，在股市裡摔的遍體鱗傷，但是對於大多數熱愛投資的人就是：股市虐我千百遍，依舊待它如初戀。下面筆者就跟大家講講找準最佳介入點的技巧，希望對大家有所幫助。

買進的時機：

1、股價已連續下跌3日以上，跌幅已經漸縮小，且成交也縮到底，若突然變大且價漲時，表示有大戶進場吃貨，宜速買進。

2、股價由跌勢轉為漲勢初期，成交量逐漸放大，形成價漲量增，表後市看好，宜速買進。

3、大盤平均市盈率降至20以下，股票的投資報酬率與存入銀行的報酬率相近。

4、個股以跌停開盤，漲停收盤時，表示主力拉拾力度極強，應速買進。

5、6日RSI在20以下，且與12日RIS形成金叉，若能出現十字星這樣的變盤K線，速買進。

6、6日乖離率已降至-3～-5，30日乖離率已降至-10～-15時，短線可買進。

7、均線下降之後，先呈走平狀態，然後開始上升，股價上漲突破均線便是買進時機。

8、短期均線向上移動，長期均線向下轉動，二者形成黃金交叉時為買進時機。

四個經典的買點詳解：

1、 底部放量上攻，此時可大膽跟進。

2、強勢突破底部重要壓力位時就是買點。

3、股價跌至重要支撐線附近，成功企穩回升就是買點。

4、在空頭市場上，股價穩定，下方有強有力的重要支撐，同時量能也不斷縮小，則可大膽買入。

炒股成功之“四心”：

1、等待機會出現的無比耐心；

2、機會出現時有辨別機會真假與大小的超人細心；

3、確認機會降臨後能果斷出擊的決心；

4、判斷出錯後敢於迅速改正錯誤（補倉或止損）的狠心。耐著性子等待最完美圖形出現的時機與時機出現時的果斷出擊，是專業短線高手最重要的基本功

必須學會控制自己的心態。有耐心，也要有紀律性。在真正的好機會出現時，採取比較決斷的行動，而不要在沒考慮好之前，就採取比較輕率的行動。紀律性是操盤手最重要的原則。

操盤第一難在看盤，第二難在情緒的波動：

市場品種繁多，需要耗費腦力篩選，分析清楚主力意圖的難度也大，很多盤面現象是並不符合邏輯的，想破譯莊家操盤手誘空誘多的手法，光憑技術分析和各類消息來 對付是不夠的，主力反技術操作並利用假消息誘空誘多時時發生，使人防不勝防，市場的波動上漲首先是由主力配合各類政策導向來調控的，甚至是某一個集團同時 在操縱引導幾個板塊甚至整個市場，難度如此之大，造成的投資失誤當然是常事。

投機行業的困難不是在於一兩次的盈利有多麼艱難，而是在於如何 保住資本的前提下穩步前進。 當你好容易抓住一次絕佳的投資機會，獲取了50%的利潤之後，只要虧損30%就又回到了從前的水平。 每一次的成功都只會使你邁出一小步，但是每一次失敗都會使你向後倒退一大步。 這就造成了一個不公平的事實，但是隻要你選擇這一行業，你就要無條件的接受這種不平等。所以不論任何時候，你必須要小心翼翼，因為任何的驕傲自大，都會造 成你的疏忽大意，因此任何時候，都不能有驕傲自大的情緒。在這個世界上人們總在不停的犯著錯誤，沒有人是永遠正確的，成功者在小事上也許會犯錯。但是在關 鍵問題上總是小心謹慎。正是因為他們有著這種清醒的認識，所以當他們犯錯誤時。他們總是有迅速糾正的能力。錯誤是在所難免的，驕傲卻會像麻醉品一樣使你麻 痺大意，當你真正的深刻明白這個道理時，就不敢驕傲自大了。

對，不要告訴我你賺了多少，關鍵是下跌過程中，你能否把利潤牢牢的放進口袋裡。 中國股市歷來急漲慢跌，能生存到現在，風險意識永遠必須放在第一位。在證券市場裡面參與投資活動，只有“ 賺錢才是硬道理 ” 。

追求的買點，絕對不是什麼支撐點或是突破高點後加倉。 那些技術分析在實戰中已經沒有什麼意義，因為人人都知道跌破支撐點要止損，創出新高可以加倉，而現在這樣的操作結果，就是止損後被人震出局，創出新高後被 高位套牢，因為莊家就利用了你們這樣的心理。市場總是最好的證明，不能適應市場變化的，也將成為市場的犧牲品。 我們要求的買點就是買進就升，賣點就是賣出就跌。一個人要想在股市中長期獲利，必須要有自己的投資理念 ，別人的東西再好，知道的人多了，那也就是垃圾了。所以很多人認為自己的技術分析已經不錯了，結果讓你虧損的就是那些所謂的技術分析。因為那些眾所周知的 技巧，已經被市場淘汰。

炒股技巧其實沒有什麼秘密可言，正所謂炒股其實就是炒心。只有克服了貪婪，猶豫與恐懼的心理，以一種平和成熟的心態 去看待股市，才是在股市生存的不二法則，這也是股市的唯一真理。 所有的技術都是因此而生的。這些都需要經過長期刻苦的磨練，不是一朝一夕能夠做到的，沒有一個成熟的炒做心態，這其實也正是大多數散戶朋友在股市造成虧損 的真正原因。但是，有多少人能夠去真正的體會它，並且願意為此付出不懈的努力呢?

做生意時，往往都會有一個正常的態度，比如說做好循序漸進 獲取穩定收益的淮備。一旦談到股市態度就開始轉變了，似乎認為在股票投資過程中應該採取截然不同的態度，以至於希望從僥倖中找到成功的途徑。事實上證券市 場上的成功不是取決一些什麼奇怪的因素，而是與其他行業一樣，是對於從事事業的興趣和狂熱的程度。一個成功的投資者，他真正所關心的不只是金錢的波動，而 是對股市運作規律產生的興趣，成功就是狂熱迷戀編織的產物。必須要有將證券投資作為一項事業去做的認識與決心，而不可當作一個獲取暴利的場所。證券分析師 一個非常複雜的系統，在真正的掌握之前，不但要消耗大量時間精力，而且常常要付出高昂的學費，絕非一朝一夕可以掌握。在別的行業裡，你即使沒有成功的結果 也可以獲得收益。如果你投資於股票，情況則完全不同，你的收益必須從正確的判斷中獲得，每一次錯誤不僅不會給你帶來收益，還會吞噬你的本金。如果你的目的 不是以股票為終身職業的話最好離開。股市中充滿了貪婪的慾望，充滿了人性的弱點，人類所有的醜惡本性和優秀的品質多在市場中閃現。市場修煉的最高境界就是 生活的修煉，和對人生對社會的理解。 一個僅僅沉迷於市場的投資者是不可能成為真正的高手，擺脫人性的弱點，站在市場的外面看市場，才能真正明白股市的真諦。

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