近期用多篇文章解密幾位期貨大咖的交易細節，詳細講解交易理念，思路，策略，手法，希望對有意做投資的朋友有所幫助，歡迎大家關注，持續跟蹤學習。
一、交易業績
網名：坦克。
2006年開始交易證券與期貨，曾創造20萬做到8千萬的業績。
二、交易經歷
2006年開始交易期貨。2006年-2012年這6年間虧損累累，經過無數次市場洗禮，曾創造過高倍數的業績，最後都還給市場，是一個不穩定階段。
2012年抓住了一波豆粕行情，創造了30倍收益率，對自己的交易系統產生了信念，說明自己的交易系統可以獲得暴利，就去執行這套交易系統。
從20萬做到8000萬的業績，大概用了3年左右。在期貨高槓杆的倍數里，只要把握住一輪週期，其實是可以做到的。2012年做豆粕9月合約，這波行情3000漲到4700，自己從20萬做到了160萬。然後做空豆粕1月合約，資金就達到了600萬，這個時間段不到1年。後來空過焦炭，從1860點跌到1000點就獲利了結，又空過鐵礦，從760做到450平掉。其實都是重倉做的，要做到高倍數收益，肯定要重倉做，輕倉不可能完成這樣的業績。
三、交易方法
1、交易理念
交易要穩定盈利，必須要有一套自己的系統。有交易理念、技術的實戰運用、交易紀律3部分。交易理念是：風險控制是盈利的關鍵，風險控制住了，盈利變成水到渠成的事。截斷虧損，讓利潤奔跑。自己系統中把資金管理放在第一位，利潤是風控的結果，活著才有機會、剩者為王。
做交易時都要有一個體系，剛開始會不完善，在實戰中要不斷完善起來，所以每個人的體系都會不一樣。系統的資金管理是第一位的。做交易是為了賺錢，賺錢方式各種各樣，有基本面、技術面，就技術面又包括短週期、波段、長週期等。
2、交易戰術
趨勢形成不是短時間形成也不是短時間結束，週期都比較長，所以自己判斷趨勢用月K級別，用波浪結合K線形態。波浪上漲定義為5浪，1浪上漲、2浪回調、3浪上漲、4浪回調，5浪上漲，下跌分成abc三浪，a浪下跌，b浪反彈，c浪下跌。趨勢中主要是以做主升浪、3浪和主跌浪、C浪為主。
月線用來判斷趨勢，趨勢確立了，就知道如何運用小級別、順大勢逆小勢，如何主動止盈、加減倉，做自己看得懂的行情。
首次突破壓力平臺，確定了行情反轉，再小級別周K和日K進行交易，把圖形切換到周K線中，在周線中尋找突破作為交易的點位。尋找3浪突破的點位，3浪是波浪中最暴利的一浪。
交易戰術是對策略的輔助。策略是確定的，行情是動態的。用確定的策略應對動態行情，就必須要有戰術，就是運用技術分析。市場行情是隨機演變的，短期走勢是無序的。比如有周線級別的多頭持倉，而日線級別是振盪行情，就要在日線裡做些高拋低吸，去保證周線頭寸的低迴撤。交易戰術都是在大週期裡衍生出很多小週期的策略變化。
3、坦克趨勢交易系統
坦克交易系統是一個追求高勝率、高盈虧比的系統，高盈虧比就是市場出現了一段暴漲或暴跌行情後，在橫盤期間去尋找下單機會。因為暴漲暴跌後，出現了臨界，這時重倉做是可以的，因為止損很小，一旦抓住，就是頂部和底部。這套系統是抄底摸頂的系統，不是做追漲殺跌的行情，一旦單子拿住，在持倉成本上很有優勢，用浮盈去做後面的策略。用了兩年多時間摸索這套系統，通過兩年盈利以後，開始信任這套系統。
坦克系統的短板是面對行情時，會有大回撤出現，重倉交易一定會出現高回撤，自己賬戶回撤30%很平常。重倉交易，市場波動大點，整個賬戶的曲線回撤20%-30%很正常。後來在系統中增加了迴避週期大回撤的策略，這個短板就解決了。
4、交易：理念、策略、技術
交易沒有理念是不行的。很多人覺得技術是萬能的，掌握漲跌的規律就能賺錢，費盡心思研究技術面，其實是本末倒置。首先要有個好理念，要穩定盈利還是要暴利，根據自己理念去研發策略，在技術上去尋找符合自己的行情，再去交易。
正確的交易理念、每個行業都有自己的邏輯，邏輯沒有理通的話，很難樹立正確的交易觀。這與自己的人生價值觀有關係，想要安穩的理念，就以穩健的策略去交易。想要實現財富自由，就需要冒風險。
5、高盈虧比比勝率更重要
期貨賺大錢的秘訣：以小搏大，高盈虧比。賺到大錢都是這個方式。高盈虧比、用月線級別去做交易分析，入場點、止損用1小時級別，盈利用月線級別，就是在月線上判斷行情漲跌去做單，用1小時去做入場，這就是高盈虧比。交易要賺大錢，就要做到2點：(1)提高盈虧比、(2)在提高盈虧比的基礎上、提高勝率。很多人在乎勝率，忘記了盈虧比。很多人連續好幾天都盈利，然後一天全部虧回去了。自己曾連續33天都賺錢，但是一天虧掉50%，33天白乾，所以說盈虧比更重要。自己經常止損，但是都是小級別止損，但是一旦拿住了，都是長週期單子，價格有30%-40%空間，如果10倍槓桿，就是三四倍，而止損最多承受1/10，就是盈虧比越高，賺大錢的概率就越高。
想要在期貨上賺大錢，就要提高盈虧比。賺錢單嫌太少，虧錢單一手都嫌多。在用好槓桿的基礎上，提高盈虧比。沒有高盈虧比，槓桿是害人的。高盈虧比、賺時賺得多，虧時虧得少。虧錢是正常的，只要保證虧錢時虧得少點，賺錢時多賺點，長期下來就是賺大錢的。
6、堅持執行正期望值的策略
交易很簡單，只要策略的期望值是正的，長期執行下去，就一定能賺到大錢。勝率30%，盈虧比要超過1:3，長期做下去就能賺錢。有了策略和分析，交易成功率就會提高，盈虧比也會提高。
不能執行一切等於零，執行力都是鍛煉出來的。自己以前也沒有執行力，天平座很猶豫，現在不會猶豫。做交易會改變自己的心性、性格。把風險控制住了，盈利就會水到渠成，該虧的錢虧了，該賺的錢賺了，總賬就變成盈利了。截斷虧損、讓利潤奔跑。資金管理放在第一位，利潤是風險控制的結果。
7、臨界交易
自己是長週期交易理念。行情判斷、用月線級別來判斷趨勢。這個週期可能較長，但是有好處，用長週期來做分析，準確率很高。
勢不可擋、勢是一種規律，要用大週期去分析趨勢。如果月線級別處在多頭趨勢，只要日線級別跌到底了，就有底氣去買，去做這個高盈虧比，就是：臨界交易、多空轉換。有2個臨界：一是時間轉折、一是空間轉折，時間轉折就是買進去馬上就漲了，空間轉折就是價格轉折。自己的交易系統運用臨界交易，去尋找轉折，臨界、在振盪區間的止損很小。做大週期行情時，要在市場無波動的時候介入，它的止損是最小的。
市場都是從大波動到小波動到無波動到小波動到大波動，這是一個循環。所以在市場沒有波動的時候去尋找入場點是最合理的。
8、有技巧的抄頂摸底
市場振盪有幾種形態：區間振盪、旗形整理，是一種無波動狀態。這時尋找入場點，止損都非常小。波動很小就是選擇方向的時候。用這種手法堅持去做，每次開倉的止損會很小，當倉位對的情況下，要麼拿到最高點、要麼拿到最低點。要有技巧地抄頂摸底，頂和底只有一次，去尋找高盈虧比機會的方法。用月線去判斷趨勢以後，就用小級別去進場。小級別進場止損是小級別的，而盈利是大級別的，這個盈虧比肯定高。週期越大，它的這種支撐壓力越有效。
支撐買入，不做突破。大週期的支撐、用小週期去進場，就這麼簡單。先判斷大週期，要選擇在有支撐時去買，不要選擇突破了去買。一旦突破，就形成了空間轉折。
四、基本分析與技術分析
1、基本面與技術面
做交易要提高勝率，自己做技術出身，接觸了一些產業鏈，基本面可以確定市場的大方向，當基本面和技術面共振時，勝率就提高了。如果單看技術面或基本面，勝率肯定會下降，所以要技術面和基本面相結合。
2、技術分析
自己只看裸K，只看它的形態。去看技術圖形，其實都是猜測，只有兩種結果，一是看對，一是看錯。在形態出來一部分時，大家猜這個形態，猜對概率是多少，再結合基本面，漲跌概率是多少，勝率相對會有所提高。
五、長線與短線
1、交易週期
把週期放大，會簡單明瞭很多。如果看5分鐘圖形、雜亂無序，要尋找規律，要先看它的大週期，要自上而下來做。很多大資金研究宏觀，小資金交易者研究5分鐘圖形，5分鐘圖形與宏觀對比，一個天一個地。切換到大週期以後，就很簡單明瞭。
很多時候，三次以後是要真突破，突破原先三個高位，然後回頭確認是否有效。交易邏輯來分析，在周線裡面，經歷橫盤區間時，去尋找它的入場點。大週期看好了，要做上漲就在橫盤區間找個位置買進，止損點就設在區間振盪的最低點。不要看小週期的振盪，週期越小，騙線越多，週期越大，騙線會少些。
2、交易週期挖掘價值
交易理念是大週期為主，大週期走勢是有序的，小週期走勢是無序的。分時線、分鐘圖形是一種無序狀態，小週期由於資金運作而發生上下無序的走勢，而規律是有序的。每個行業都有周期性，週期是有序的。
沒有抓住一波上漲沒關係，找機會去做它的下跌，也是可以賺到大錢的。價格永遠是有序循環，可以在有序循環裡尋找賺錢規律，而很多人都是在無序循環裡去賺錢，賺到錢多是運氣成分，可能還要還回去。
3、交易信念
很多技術分析都是輔助交易用的，它不能賺錢。真正賺錢是靠信念，必須要建立整套交易系統。自己在大週期裡賺過錢，大週期就成為賺錢的信念、信仰。有了信仰，才有策略。這個大週期策略，自己會自上而下地去分析，期貨有很多優勢，大週期的商品價格很難被人為控制，它是真正經濟發展的產物。供過於求就要下跌，供不應求就要上漲。用這個理念來做策略，研究商品的的產業鏈、供給與需求，制定大週期的方向。如果大趨勢上漲，那麼逢跌就買，大跌大買小跌小買，肯定會賺錢的。由於大勢是上漲的，所以在下跌回調中買入是相對安全的。把大週期研究好了，策略才容易做。
六、進場與出場
1、進場標準
出現單邊行情，就是基本面和技術面出現共振，就是基本面看漲、供不應求。技術面、底部橫盤很久了，資金殺進去。基本面在漲價，技術面資金往上推，帶動市場氛圍，就形成了單邊。交易需要耐心，等一個自己看得懂的行情，做高盈虧比，倍數很快能做起來，做看得懂的行情時，勝率是很高的。
2、獲利了結
開倉時基本面與技術面結合起來做，平倉時可以按技術面來做。價格脫離區間以後，可以用技術面來做，在大週期裡的準確度會更高些。自己的經驗是儘量把交易週期放大，做日內交易很少有人賺到錢，做大週期的交易者到最後都能賺到大錢，可以在市場中存活。做大週期的優勢會慢慢顯現出來，市場會有很多短線機會迷惑人，但大趨勢是改變不了的，就是大勢所趨。自己做交易，自上而下、在大週期裡定位好，在小週期裡做些加減倉，這樣做會很輕鬆。在周線上，歷史數據出現的壓力位、成交區間，這個點位最簡單的做法是減倉。
3、浮盈加倉
做大週期會涉及到加倉和減倉。浮盈加倉，而不是浮虧加倉，才是正確的。浮虧加倉，是錯上加錯。浮盈加倉、加倉比例是有講究的，每個細節都有特定技巧。加倉策略有金字塔加倉、倒金字塔加倉、水平加倉、突破加倉、回調反彈加倉等，都是輔助技巧。交易過程：先做一個分析，制定交易計劃、然後再建倉、再加倉，再減倉或平倉。如果沒有制定交易計劃來做交易的話，在市場上都是虧錢的，因為交易是隨性的，沒有完整的交易計劃和過程。計劃交易、交易計劃。要按計劃去執行，就算虧了也是對的。如果沒有完整的交易計劃，就趁早退出這個市場。想要盈利，就要做些改變。
4、品種選擇
要做成交量和持倉量都大的品種，儘量做些跟國際接軌的品種，如果成交量小，很容易被操控，所以很多小品種都不做，以有色和黑色為主。黑色波動很大，機會越大，風險也越大。黑色與宏觀有關係，與房地產和基建有關係，要了解國家宏觀政策，這對黑色很重要。習慣了追漲殺跌，市場就對追漲殺跌的人進行絞殺。市場裡沒有一套策略能長期賺錢，市場的資金結構發生改變，策略就會失效。
七、執行與心態
1、交易紀律
交易紀律在系統裡就是執行，把策略做好後去執行。沒有執行、所有分析與策略都是零。順勢而為是對現有持倉的一個定義。要保持適當倉位、絕不滿倉。滿倉去搏是必死的。這個市場是剩者為王。只做自己看得懂的行情。不是看懂未來上漲還是下跌，而是知道虧時虧多少錢，賺時賺多少錢，這又是盈虧比。要學會休息和自我調整。人性都有薄弱一面，大虧後要休息，大賺後也要休息。
2、交易心理的調節
沉迷在K線波動中，就不能理性判斷。不要不服輸，市場專治各種不服。自己要不斷學習，把自己的天花板捅破。重倉豪賭、頻繁交易、隨意開倉，都是賭的表現。人性是賺錢時相信自己，虧錢時懷疑自己，但是應該在賺錢時懷疑自己，在虧錢時相信自己。所以交易是對人性的歷練。提高心性修為，要多運動，交易是個體力活，交易做久了，沒人身體是好的。早先研究蠟燭圖，後來研究哲學，最後就是佛學。其實健康才是最寶貴的。要多運動、多休息，說起來容易，做起來都難，要提高幸福感和生活質量。
八、資金與倉位管理
1、資金管理放在第一
交易上資金管理決定能走多遠，做不好資金管理，賺大錢都會還回去的。資金管理來自交易理念，這套系統是高盈虧比的，要讓自己走得更遠，資金管理很重要。第一筆資金決定了後面利潤有多少，第一單持倉是20%與30%的比例，後面盈利的百分比會有很大差別。
做交易心態很重要，資金管理做不好，賭性會越來越大。心態會影響策略。在槓桿市場裡，只要帶有賭性，肯定會被市場消滅掉。要想長久做交易，要把資金管理放在首位。賺不賺錢看長期，不看一次或兩次交易。
因為人都有情緒是很正常的，如果因為一次錯誤把所有努力都回歸到原點，是很殘忍的。所以用團隊來管理風險。
2、加倉減倉
自己的加減倉是倒金字塔型，第一筆開倉是最重的，後面加倉逐步遞減。商品的漲跌幅度有限，所以建完底倉後，每次加倉離行情尾聲越來越近，所以採取倒金字塔加倉去運作。
坦克系統適合在抄底摸頂時運行，因為頂部一旦出現橫盤以後，止損相對比較小，它高位或底部振盪時有個區間，開倉進入後，止損比較好設置，虧損有限，還是抄底摸頂的邏輯。
首次建倉、加倉減倉、再加倉再減倉、最後平倉，在這三步驟過程中，要想到最大持倉量是多少，這決定了底倉要建多少。最大量的做法是要想清楚自己能承受多少虧損，以損定量，以量定價。行情判斷正確時，第一筆單肯定是最安全的，如果位置有優勢，後面持倉心態會好些。
3、初始倉位很重要
資金管理中有加倉策略。每次定好策略，在保證資金安全的情況下，再做些倉位配置。自己喜歡一次性建倉，自己做的週期較長，等到趨勢走出來再加倉時，行情已經走了很長一段時間了。初始建倉很重要。期貨可以賭，不是拿本金去賭，而是有了浮盈後賭，浮盈虧完了，本金還在，還能繼續玩。剛開始做安全墊是最難的，賬戶淨值基本不動，一天波動就零點幾。當淨值達到1.2-1.3，賬戶淨值就會很快起來。要有安全墊、有浮盈以後再去賭。
九、交易心得
1、交易策略是指南針
交易策略是交易的指南針，交易下單都要有交易策略。一筆單是賺錢還是虧錢與與策略有關。看對行情和看錯行情不是最重要的，策略才是最重要的。就算用拋硬幣的方法做交易也是可以的，要知道如何應對萬變的市場，錯了怎麼辦，對了怎麼辦，交易策略是指南針，做錯的時候不要迷失自己。
2、只做自己看得懂的行情
只做自己看得懂的行情，就是隻做符合自己的開倉條件。交易是一件很不容易的事，很多交易者沒有耐心，每天被市場漲跌吸引，當市場出現跟策略相符的行情時、符合開倉條件時再去開倉，這時做對的概率就很大，又有應對做錯的策略。看懂行情不是能100%做對，而是知道該如何應對行情。
3、波動空間與交易質變
做週期越小，止損越小。交易波動率越大的品種，容忍的波動空間要越大。來回止損，不如一次性設置較大的容忍度，讓這筆單形成一個質的飛躍，因為交易最後一定要形成質變，這個質變就是心理上的質變、資金上的質變。心理質變，就是自己能扛住這個波動，到資金迅速翻幾倍，這是一個質的飛躍，只有這樣才能建立信仰。如果一直在小週期裡轉來轉去，就形成不了質的飛躍。很多人交易做五年做十年，都找不到突破口，原因就在這裡。
（文字資料來自七禾網、期投網和其他網絡）
閱讀更多 L多金 的文章
