03.03 中銀高質量發展機遇混合發行:王睿管理 年化回報35%

中銀高質量發展機遇混合 ( 009026) 於3月2日正式發行,募集期為2020-03-02 至2020-03-20。業績比較基準為:滬深 300 指數收益率*75%+恆生指數收益率(經人民幣匯率折算)×5%+中債綜合全價(總值)指數收益率×20%。投資高質量行業主要包括新興科技、消費服務、傳統升級、環保受益四大行業。結合定性和定量分析,對上市公司的成長性和價值綜合評判,精選出具有成長性且估值合理或被低估的上市公司,可投資優質港股通標的。

基金經理王睿,投資經理年限 1.29年,在任2產品管理總規模7.01億, 年化回報35.75%。自2018年11月19日管理中銀新經濟,任職回報47.28%,回報排名480/1796。1年期風險分析看,下行風險8.04%,風險度中等。

策略:投資新興科技行業等四大具有高質量發展潛力行業 可投港股通標的

該產品主要通過精選投資於高質量發展機遇主題相關證券,在合理控制風險並保持基金資產良好流動性的前提下,力爭實現基金資產的長期穩定增值。投資組合限制:股票投資佔基金資產的比例範圍為 60%-95%(其中投資於港股通標的股票的比例佔股票資產的 0-20%;投資於高質量發展機遇主題相關證券的投資比例不低於非現金基金資產的 80%)。

投資策略包括資產配置策略 、股票投資策略 、債券投資策略 、資產支持證券投資策略 、衍生品投資策略 。大類資產配置體系以定性和定量相結合的方法,對宏觀發展政策驅動力、宏觀經濟驅動力、宏觀價格驅動力、流動性政策驅動力、資產主體經營驅動力、市場參與度驅動力和境外因素驅動力七個因素進行綜合考量,在風險與收益相匹配的原則下,力求取得中長期的絕對和相對收益。

股票投資策略:本產品所指的高質量發展機遇,是指以高質量發展的商業模式、高質量發展的行業、高質量的企業治理結構等各種高質量發展相關的投資機遇。高質量發展的商業模式通常具有相對的稀缺性、較難以模仿,並以實現企業價值,實現各方共贏為最終結果。它能為公司創造持續的價值,高質量發展的商業模式通常伴隨產業價值鏈的再造、業務流程創新、新業態的出現。選出具有發展潛力的行業和領域,包括以下行業:1)新興科技行業:計算機、電子半導體產業、通訊、信息產業、生物醫藥產業、新能源、新能源汽車、高端裝備製造業、新材料、物聯網。2)消費服務行業:食品飲料、家用電器、現代零售業等消費行業;醫療保健、金融保險、旅遊、休閒娛樂、信息服務、教育養老、地產物業。3)傳統升級行業:鋼鐵、有色金屬、建材、輕工製造、交通運輸。4)環保受益行業:造紙、農藥、建材、基礎化工。

將結合定性分析和定量分析等研究成果,綜合考量高質量的商業模式、高質量發展的行業、高質量的企業治理結構等方面,通過對上市公司的成長性和價值進行綜合評判,精選出具有成長性且估值合理或被低估的上市公司形成股票投資組合,並根據行業趨勢等因素進行動態調整。

另外,該產品精選優質成長股票主題相關的港股通標的股票,將具有成長性且估值合理或被 低估的港股納入股票投資組合。

基金經理:王睿在任2產品管理總規模7.01億 年化回報35.75%風險度中

王睿,碩士, 曾任華寶興業基金研究員、交銀施羅德基金投資經理。2018年加入中銀基金管理有限公司。2018年11起任中銀新經濟靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2019年9月起任中銀價值精選靈活配置混合型證券投資基金基金經理。投資經理年限 1.29年,歷任管理基金數 2只,在任管理基金數 2只,在管基金總規模 7.01億。

數據顯示,她屬於偏股型基金經理,年化回報35.75%,跑贏滬深300指數。自2018年11月19日管理中銀新經濟,任職回報47.28%,回報排名480/1796。1年期風險分析看,下行風險8.04%,風險度中等。

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